近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -6.11 | -5.48 | -1.35 | 2.98 | -9.84 | -16.51 | -3.35 |
基准收益率②% | -4.51 | -2.56 | -3.05 | 3.48 | -6.66 | -14.48 | -1.71 |
① — ② | -1.60 | -2.92 | 1.70 | -0.50 | -3.18 | -2.03 | -1.64 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+中国债券总指数收益率*30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
曾豪 | 2022/07/06 | 1年9月16天 | -13.81 | 曾豪,男,中国籍,14年证券从业经历,研究生学历、硕士学位。2009年起先后在中信证券、华宝基金工作。曾任中信证券股份有限公司担任执行总监兼首席分析师的职务。2015年6月加入华宝基金管理有限公司,担任研究部总经理的职务。2021年加入博时基金管理有限公司。曾任权益投资二部投资总监。现任权益投资一部投资总监。2017年12月27日至2021年12月21日任华宝先进成长混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月26日至2021年12月21日任华宝研究精选混合型证券投资基金基金经理。2020年12月8日至2021年12月21日任华宝竞争优势混合型证券投资基金基金经理。2022年7月6日任博时价值增长贰号证券投资基金基金经理。2022年7月6日任博时价值增长证券投资基金基金经理。2022年9月21日任博时成长精选混合型证券投资基金基金经理。2023年3月7日任博时均衡优选混合型证券投资基金基金经理。2023年8月29日任博时远见成长混合型证券投资基金基金经理。 |
王凌霄 | 2022/04/06 | 2年16天 | -10.15 | 王凌霄,女,中国籍,6年证券从业经历,研究生/硕士。2016-2021华宝基金/历任分析师、基金经理助理2021年博时基金管理有限公司/曾任基金经理助理。自2022年4月6日起,担任博时价值增长贰号证券投资基金的基金经理。自2022年4月6日起,担任博时价值增长证券投资基金的基金经理。2023年10月17日任博时成长精选混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|---|---|---|---|
李洋 | 2020/05/21 | 2022/04/06 | 1年10月16天 | 13.98 |
金晟哲 | 2017/11/13 | 2021/07/12 | 3年7月29天 | 69.63 |
王增财 | 2017/06/22 | 2018/07/16 | 1年24天 | -12.28 |
周志超 | 2016/10/24 | 2017/11/13 | 1年20天 | -0.87 |
黄瑞庆 | 2015/02/09 | 2016/10/24 | 1年8月15天 | 3.75 |
韩茂华 | 2014/12/23 | 2016/01/27 | 1年1月4天 | -8.41 |
聂挺进 | 2013/11/22 | 2014/12/23 | 1年1月1天 | 16.86 |
温宇峰 | 2012/07/10 | 2014/07/14 | 2年4天 | -10.00 |
夏春 | 2008/12/18 | 2012/07/31 | 3年7月13天 | 24.24 |
余洋 | 2007/02/02 | 2008/12/18 | 1年10月16天 | 7.21 |
杨锐 | 2006/12/30 | 2008/12/18 | 1年11月19天 | 17.30 |
肖华 | 2002/10/09 | 2006/12/30 | 4年2月21天 | 154.23 |
高阳 | 2002/10/09 | 2004/07/03 | 1年8月25天 | 29.62 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
农、林、牧、渔业 | 2,413.26 | 1.32 | -0.51 | -2.20 |
采矿业 | 18,107.22 | 9.89 | -3.08 | 4.99 |
制造业 | 109,977.78 | 60.10 | -3.00 | 12.01 |
建筑业 | 0.26 | 0.00 | 0.81 | -1.54 |
批发和零售业 | 10.86 | 0.01 | 0.66 | -1.61 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,640.60 | 0.90 | 0.99 | -1.15 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 204.02 | 0.11 | 1.85 | -5.54 |
金融业 | 3,520.30 | 1.92 | 0.51 | -3.00 |
房地产业 | 0.02 | 0.00 | 0.46 | -2.52 |
租赁和商务服务业 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | -0.85 |
科学研究和技术服务业 | 4.11 | 0.00 | 1.10 | -1.59 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | -0.44 |
教育 | 3,213.29 | 1.76 | 新增 | 0.71 |
合计 | 139,093.69 | 76.01 | -1.82 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 8.72 | 15,050.72 | 8.22% | 1.19 | -3.69 |
300750 | 宁德时代 | 50.02 | 8,166.23 | 4.46% | 0.54 | -0.19 |
002422 | 科伦药业 | 261.53 | 7,597.45 | 4.15% | 0.78 | -4.70 |
002475 | 立讯精密 | 219.46 | 7,560.40 | 4.13% | 0.63 | -6.00 |
002484 | 江海股份 | 405.31 | 6,509.33 | 3.56% | 新晋 | -13.10 |
002595 | 豪迈科技 | 190.00 | 5,656.26 | 3.09% | -0.30 | 12.59 |
600309 | 万华化学 | 71.65 | 5,504.15 | 3.01% | -0.11 | 9.48 |
600276 | 恒瑞医药 | 117.05 | 5,294.30 | 2.89% | 0.23 | -11.94 |
601899 | 紫金矿业 | 393.99 | 4,909.12 | 2.68% | 新晋 | 17.96 |
002126 | 银轮股份 | 250.65 | 4,679.64 | 2.56% | 新晋 | -2.60 |
合计 | -- | 1,968.38 | 70,927.60 | 38.75% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 35,440.27 | 19.37 | -0.94 |
金融债券 | 1,989.62 | 1.09 | 0.09 |
其中:政策性金融债 | 1,989.62 | 1.09 | 0.09 |
可转换债券 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 37,430.04 | 20.46 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
019703 | 23国债10 | 99.90 | 10131.83 | 5.54 |
019706 | 23国债13 | 75.30 | 7589.93 | 4.15 |
019696 | 23国债03 | 62.10 | 6369.39 | 3.48 |
019536 | 16国债08 | 44.79 | 4971.95 | 2.72 |
019701 | 23国债08 | 31.00 | 3189.08 | 1.74 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% (客户维护费45.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
5万元以下 | 1.80% |
5--1000万元 | 1.50% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.80% |
1年--2年 | 0.40% |
2年--3年 | 0.20% |
3年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -9,005.54 |
本期利润(万元) | -12,106.46 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0596 |
期末基金资产净值(万元) | 182,993.87 |
期末基金份额净值(元) | 0.907 |