近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | --年 | |
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净值增长率①% | -3.57 | -11.03 | -0.18 | -7.01 | -24.27 | 29.39 | -- |
基准收益率②% | -3.10 | -8.51 | 2.68 | 1.09 | -20.08 | 21.14 | -- |
① — ② | -0.47 | -2.52 | -2.86 | -8.10 | -4.19 | 8.25 | -- |
业绩比较基准 | 中证军工指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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曾鹏 | 2022/06/29 | 1年8月28天 | -39.02 | 曾鹏先生,中国国籍,硕士学历,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2005年至2009年任上投摩根基金管理有限公司研究员,2009年至2012年任嘉实基金管理有限公司投资经理,2012年任博时基金管理有限公司基金经理。2013年1月18日任博时新兴成长混合型证券投资基金的基金经理。2015年2月9日至2016年4月25日任博时灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月21日任博时特许价值混合型证券投资基金基金经理。2019年6月27日任博时科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年4月15日任博时科技创新混合型证券投资基金基金经理。2021年02月09日至2022年7月9日任博时港股通领先趋势混合型证券投资基金基金经理。2021年1月20日任博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月20日任博时新兴消费主题混合型证券投资基金的基金经理。2021年07月20日任博时半导体主题混合型证券投资基金基金经理。2021年11月8日任博时消费创新混合型证券投资基金基金经理。2022年01月25日任博时时代领航混合型证券投资基金基金经理。2022年6月27日任博时科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年6月29日任博时军工主题股票型证券投资基金的基金经理基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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兰乔 | 2021/02/24 | 2022/06/29 | 4年11月25天 | 9.85 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 58630 | 57588 | 60832 | 50075 | |
户均持有份额(万) | 0.51 | 0.39 | 0.47 | 0.36 | |
机构持有比例(%) | 12.47 | 12.51 | 42.96 | 36.13 | |
个人持有比例(%) | 87.53 | 87.49 | 57.04 | 63.87 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 226,248.24 | 75.69 | 4.58 | 14.45 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,015.89 | 1.68 | -0.54 | -1.48 |
批发和零售业 | 5.63 | 0.00 | 0.00 | -2.28 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.40 | 0.00 | 新增 | -2.50 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,819.15 | 8.97 | 3.18 | 2.32 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 新增 | -0.74 |
科学研究和技术服务业 | 1,349.09 | 0.45 | -0.45 | -1.71 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | -0.52 |
综合 | 7,330.00 | 2.45 | 新增 | 1.18 |
合计 | 266,770.60 | 89.24 | 4.32 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600416 | 湘电股份 | 1,785.10 | 28,347.41 | 9.48% | 0.08 | 11.59 |
600760 | 中航沈飞 | 669.64 | 28,245.48 | 9.45% | 0.46 | -4.32 |
600038 | 中直股份 | 513.66 | 19,791.17 | 6.62% | 0.53 | 10.12 |
688568 | 中科星图 | 373.83 | 18,340.09 | 6.14% | 0.16 | 21.08 |
300034 | 钢研高纳 | 750.44 | 15,271.52 | 5.11% | -0.61 | -3.97 |
600893 | 航发动力 | 406.98 | 15,213.05 | 5.09% | 0.35 | -0.03 |
688048 | 长光华芯 | 204.73 | 12,830.41 | 4.29% | 0.10 | 6.92 |
300395 | 菲利华 | 338.89 | 12,389.98 | 4.15% | -0.11 | 7.08 |
688636 | 智明达 | 189.65 | 12,365.41 | 4.14% | 新晋 | -7.95 |
300101 | 振芯科技 | 405.08 | 9,247.98 | 3.09% | 新晋 | 3.13 |
合计 | -- | 5,638.00 | 172,042.50 | 57.56% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 13,058.18 | 4.37 | -1.32 |
其中:政策性金融债 | 13,058.18 | 4.37 | -1.32 |
合计 | 13,058.18 | 4.37 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230306 | 23进出06 | 130.00 | 13058.18 | 4.37 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费45.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,158.02 |
本期利润(万元) | -1,417.07 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0537 |
期末基金资产净值(万元) | 36,245.64 |
期末基金份额净值(元) | 1.431 |