近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.04 | 0.17 | 0.34 | 0.06 | 1.70 | -2.62 | 2.32 |
基准收益率②% | 2.01 | -0.77 | -0.55 | 0.09 | 0.38 | -2.63 | 0.33 |
① — ② | -0.97 | 0.94 | 0.89 | -0.03 | 1.32 | 0.01 | 1.99 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*20%+中证港股通综合指数(CNY)收益率*5%+中债综合财富(总值)指数收益率*70%+银行活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张李陵 | 2021/02/08 | 3年3月1天 | 3.74 | 张李陵,男,中国籍,11年证券从业经历,硕士。2006年7月至2012年7月在招商银行总行工作,主要从事债券投资和交易。2012-2014年任融通基金/基金经理。2014年加入博时基金管理有限公司,历任投资经理、投资经理兼基金经理助理。2012年8月29日至2014年1月7日任融通债券投资基金的基金经理。2013年3月14日至2014年1月7日任融通七天理财债券型证券投资基金的基金经理。2013年3月26日至2014年1月7日任融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金的基金经理。2015年5月22日至2020年2月24日任博时稳定价值债券投资基金的基金经理。2015年7月16日至2020年2月24日任博时信用债纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月16日至2020年3月11日任博时平衡配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月13日至2018年1月20日任博时泰和债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月1日任博时天颐债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月1日至2020年2月24日任博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月27日至2018年1月19日任博时泰安债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月10日至2018年7月16日任博时富鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月13日任博时信用债纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年10月13日至2023年4月25日任博时双季享六个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年2月8日任博时恒泽混合型证券投资基金基金经理。2021年04月22日任博时恒泰债券型证券投资基金基金基金经理。2021年8月10日任博时博盈稳健6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月09日任博时稳益9个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月23日任博时富鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年04月14日任博时恒益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年4月15日任博时双季乐六个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2022年04月28日任博时恒乐债券型证券投资基金基金经理。2023年9月1日任博时稳定价值债券投资基金基金经理。2023年12月13日任博时中高等级信用债债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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王衍胜 | 2021/02/08 | 2022/01/24 | 11月16天 | 1.20 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 4016 | 5631 | 8379 | 11295 | |
户均持有份额(万) | 4.18 | 4.55 | 5.17 | 5.53 | |
机构持有比例(%) | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 99.13 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 154.70 | 0.91 | -- | -5.63 |
制造业 | 758.85 | 4.46 | -- | -41.73 |
科学研究和技术服务业 | 27.44 | 0.16 | -- | -1.08 |
合计 | 940.99 | 5.53 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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00836 | 华润电力 | 8.00 | 132.43 | 0.78% | -0.25 | -- |
00700 | 腾讯控股 | 0.47 | 129.44 | 0.76% | 新晋 | -- |
600309 | 万华化学 | 1.41 | 116.68 | 0.69% | 新晋 | 8.98 |
600690 | 海尔智家 | 4.67 | 116.52 | 0.69% | 0.00 | 18.56 |
601058 | 赛轮轮胎 | 6.64 | 97.48 | 0.57% | 新晋 | 6.14 |
600887 | 伊利股份 | 3.46 | 96.53 | 0.57% | -0.08 | 1.92 |
01138 | 中远海能 | 12.80 | 94.11 | 0.55% | 新晋 | -- |
01999 | 敏华控股 | 18.28 | 91.48 | 0.54% | 新晋 | -- |
002353 | 杰瑞股份 | 2.99 | 90.54 | 0.53% | 新晋 | -3.59 |
002001 | 新和成 | 5.29 | 88.18 | 0.52% | 新晋 | 15.46 |
合计 | -- | 64.01 | 1,053.39 | 6.20% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 4,075.42 | 23.98 | 3.47 |
金融债券 | 3,109.47 | 18.30 | 4.11 |
企业债券 | 5,890.83 | 34.66 | -12.79 |
可转换债券 | 262.96 | 1.55 | 0.35 |
合计 | 13,338.69 | 78.49 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230018 | 23附息国债18 | 30.00 | 3042.88 | 17.90 |
2128044 | 21工商银行永续债02 | 10.00 | 1040.53 | 6.12 |
2128045 | 21中国银行永续债02 | 10.00 | 1039.97 | 6.12 |
143434 | 17陕能03 | 10.00 | 1038.92 | 6.11 |
152761 | 21绍专01 | 10.00 | 1032.87 | 6.08 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% (客户维护费45.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.00% |
100--300万元 | 0.60% |
300--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -152.04 |
本期利润(万元) | 136.57 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0094 |
期末基金资产净值(万元) | 13,175.85 |
期末基金份额净值(元) | 1.0238 |