基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 2.16 -7.34 -5.49 -11.09 -19.43 -20.57 --
基准收益率②% 2.48 -5.30 -3.14 -3.39 -8.32 -15.66 --
① — ② -0.32 -2.04 -2.35 -7.70 -11.11 -4.91 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中证港股通综合指数（CNY）收益率*10%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
姚爽 2021/12/22 2年4月3天 -35.06 姚爽先生经济学硕士，7年证券基金从业经验，历任中再资产农业及食品饮料研究员，中信产业基金农业及食品行业高级研究员。2014年11月加入嘉实基金管理有限公司，现任嘉实基金农业研究员，具有基金从业资格，中国国籍。2016年12月7日至2020年12月9日任嘉实农业产业股票型证券投资基金的基金经理。2021年5月18日任博时国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理.2021年12月22日至2022年7月29日任博时品质生活混合型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

博时品质生活混合A博时品质生活混合C基金总份额

博时品质生活混合A博时品质生活混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)3627391341364357
户均持有份额(万)11.4411.3111.099.80
机构持有比例(%)16.0915.0813.470.00
个人持有比例(%)83.9184.9286.53100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 3,142.67 11.63 -- 8.66
采矿业 1,794.57 6.64 -- 0.10
制造业 15,261.55 56.50 -- 10.31
交通运输、仓储和邮政业 81.99 0.30 -- -2.16
信息传输、软件和信息技术服务业 775.36 2.87 -- -1.98
金融业 79.86 0.30 -- -4.50
租赁和商务服务业 147.66 0.55 -- -0.44
科学研究和技术服务业 1.36 0.01 -- -1.23
水利、环境和公共设施管理业 0.42 0.00 -- -0.57
教育 367.80 1.36 -- 0.03
文化、体育和娱乐业 845.10 3.13 -- 0.81
合计 22,498.34 83.29 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002311 海大集团 55.35 2,440.85 9.04% -0.59 13.03
300750 宁德时代 9.81 1,865.51 6.91% 1.05 1.54
000568 泸州老窖 8.47 1,563.48 5.79% 0.59 -0.67
300498 温氏股份 70.74 1,344.06 4.98% 1.41 0.53
000933 神火股份 62.15 1,236.79 4.58% 0.08 10.44
601899 紫金矿业 64.56 1,085.90 4.02% 1.05 13.89
600519 贵州茅台 0.59 1,004.71 3.72% -2.27 -0.54
002444 巨星科技 32.11 810.14 3.00% 0.33 -0.34
301030 仕净科技 14.30 798.23 2.96% 新晋 -10.32
002475 立讯精密 25.98 764.07 2.83% 0.10 -13.21
合计 -- 344.06 12,913.74 47.83% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,377.16
本期利润(万元) 510.77
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0125
期末基金资产净值(万元) 26,266.62
期末基金份额净值(元) 0.6485