基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -9.12 -9.08 22.48 1.69 12.64 1.97 -19.43
基准收益率②% -3.14 -0.74 13.77 1.61 15.23 14.17 -8.32
① — ② -5.98 -8.34 8.71 0.08 -2.59 -12.20 -11.11
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中证港股通综合指数（CNY）收益率*10%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
姚爽 2021/12/22 4年4月20天 -31.62 姚爽先生经济学硕士，7年证券基金从业经验，历任中再资产农业及食品饮料研究员，中信产业基金农业及食品行业高级研究员。2014年11月加入嘉实基金管理有限公司，现任嘉实基金农业研究员，具有基金从业资格，中国国籍。2016年12月7日至2020年12月9日任嘉实农业产业股票型证券投资基金的基金经理。2021年5月18日任博时国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理.2021年12月22日至2022年7月29日任博时品质生活混合型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

博时品质生活混合A博时品质生活混合C基金总份额

博时品质生活混合A博时品质生活混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)2705303532183438
户均持有份额(万)8.619.1611.6911.65
机构持有比例(%)0.000.0017.7516.66
个人持有比例(%)100.00100.0082.2583.34

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 800.85 5.63 -- 3.63
采矿业 213.33 1.50 -- -3.30
制造业 4,539.85 31.93 -- -15.71
电力、热力、燃气及水生产和供应业 197.89 1.39 -- -0.86
建筑业 61.52 0.43 -- -1.22
批发和零售业 131.11 0.92 -- -0.59
信息传输、软件和信息技术服务业 1,492.72 10.50 -- 5.90
金融业 374.75 2.64 -- -4.12
文化、体育和娱乐业 261.87 1.84 -- 0.43
合计 8,073.89 56.78 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 2.79 1,192.30 8.39% -0.22 --
002946 新乳业 55.16 991.78 6.98% 1.16 2.37
09858 优然牧业 185.60 632.56 4.45% 0.79 --
09868 小鹏集团-W 9.01 520.68 3.66% -0.40 --
300750 宁德时代 1.20 482.12 3.39% -1.66 8.82
01801 信达生物 6.35 476.01 3.35% 0.25 --
300498 温氏股份 26.90 447.08 3.14% 新晋 -2.65
000933 神火股份 14.02 431.82 3.04% 新晋 -7.71
301526 国际复材 37.52 423.23 2.98% 新晋 43.95
601318 中国平安 6.60 374.75 2.64% 0.03 2.10
02318 中国平安 7.05 370.06 2.60% -0.81 --
合计 -- 352.20 6,342.39 44.62% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 457.15
本期利润(万元) -1,355.83
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0625
期末基金资产净值(万元) 13,786.12
期末基金份额净值(元) 0.6626