近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -9.73 | -5.89 | -13.42 | 2.00 | -18.40 | -26.18 | 6.23 |
基准收益率②% | -0.60 | -2.31 | -2.86 | -1.99 | -3.44 | -8.54 | 4.65 |
① — ② | -9.13 | -3.58 | -10.56 | 3.99 | -14.96 | -17.64 | 1.58 |
业绩比较基准 | 中国债券总财富指数收益率*40%+中证500指数收益率*40%+恒生综合指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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曾鹏 | 2021/01/20 | 3年3月5天 | -50.56 | 曾鹏先生,中国国籍,硕士学历,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2005年至2009年任上投摩根基金管理有限公司研究员,2009年至2012年任嘉实基金管理有限公司投资经理,2012年任博时基金管理有限公司基金经理。2013年1月18日任博时新兴成长混合型证券投资基金的基金经理。2015年2月9日至2016年4月25日任博时灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月21日任博时特许价值混合型证券投资基金基金经理。2019年6月27日任博时科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年4月15日任博时科技创新混合型证券投资基金基金经理。2021年02月09日至2022年7月9日任博时港股通领先趋势混合型证券投资基金基金经理。2021年1月20日任博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月20日任博时新兴消费主题混合型证券投资基金的基金经理。2021年07月20日任博时半导体主题混合型证券投资基金基金经理。2021年11月8日任博时消费创新混合型证券投资基金基金经理。2022年01月25日任博时时代领航混合型证券投资基金基金经理。2022年6月27日任博时科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年6月29日任博时军工主题股票型证券投资基金的基金经理基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1571 | 1725 | 1815 | 1992 | |
户均持有份额(万) | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 9,030.92 | 59.48 | -- | 13.30 |
批发和零售业 | 627.78 | 4.13 | -- | 2.21 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.23 | 0.00 | -- | -2.46 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,309.20 | 15.21 | -- | 10.36 |
金融业 | 275.02 | 1.81 | -- | -2.99 |
租赁和商务服务业 | 0.24 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 0.80 | 0.01 | -- | -1.23 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.25 | 0.00 | -- | -0.57 |
合计 | 12,244.44 | 80.64 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600416 | 湘电股份 | 63.08 | 836.44 | 5.51% | -0.53 | -9.75 |
300750 | 宁德时代 | 4.21 | 800.57 | 5.27% | 新晋 | 1.54 |
603063 | 禾望电气 | 32.62 | 749.61 | 4.94% | -0.33 | -20.37 |
002901 | 大博医疗 | 25.29 | 743.02 | 4.89% | -1.30 | -4.93 |
300475 | 香农芯创 | 14.74 | 627.78 | 4.13% | 新晋 | -17.95 |
300567 | 精测电子 | 8.27 | 603.30 | 3.97% | 新晋 | -18.98 |
603019 | 中科曙光 | 11.78 | 562.26 | 3.70% | -1.65 | -18.36 |
002916 | 深南电路 | 5.67 | 505.20 | 3.33% | 新晋 | -3.12 |
002230 | 科大讯飞 | 9.27 | 451.63 | 2.97% | 0.38 | -15.06 |
300212 | 易华录 | 16.28 | 394.46 | 2.60% | -0.49 | -23.51 |
合计 | -- | 191.21 | 6,274.27 | 41.31% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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可转换债券 | 203.61 | 1.34 | 0.04 |
合计 | 203.61 | 1.34 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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113641 | 华友转债 | 0.85 | 87.18 | 0.57 |
118023 | 广大转债 | 0.82 | 71.56 | 0.47 |
113053 | 隆22转债 | 0.31 | 31.13 | 0.21 |
118020 | 芳源转债 | 0.09 | 8.38 | 0.06 |
118031 | 天23转债 | 0.05 | 5.36 | 0.04 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费45.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -43.06 |
本期利润(万元) | -59.34 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.093 |
期末基金资产净值(万元) | 781.35 |
期末基金份额净值(元) | 0.937 |