近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | --年 | |
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净值增长率①% | -1.33 | -0.56 | 0.17 | 1.66 | -2.36 | 3.94 | -- |
基准收益率②% | -0.28 | -0.33 | 0.35 | 1.52 | -1.29 | 2.28 | -- |
① — ② | -1.05 | -0.23 | -0.18 | 0.14 | -1.07 | 1.66 | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*15%+恒生综合指数收益率*5%+中债综合财富(总值)指数收益率*75%+银行活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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罗霄 | 2024/02/02 | 1月25天 | 2.05 | 罗霄,男,中国籍,11年证券从业经历,研究生/硕士。2012年硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任固定收益部研究员、固定收益总部高级研究员、固定收益总部基金经理助理、年金投资部投资经理。2022年9月30日任博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年3月1日至2023年6月27日任博时恒康一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年3月23日任博时荣升稳健添利18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年7月28日任博时稳定价值债券投资基金基金经理。2023年9月15日任博时恒瑞混合型证券投资基金基金经理。2023年10月20日任博时稳健增利债券型证券投资基金基金经理。2024年2月2日任博时恒进6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年2月2日任博时宏观回报债券型证券投资基金基金经理。2024年2月2日任博时恒鑫稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年2月2日任博时天颐债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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王申 | 2020/12/01 | 2024/02/02 | 3年2月1天 | 0.06 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 1329922 | 1338518 | 1150934 | 896883 | |
户均持有份额(万) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 10.86 | 0.10 | -0.06 | -3.42 |
采矿业 | 124.01 | 1.19 | 0.51 | -3.71 |
制造业 | 1,395.61 | 13.36 | -5.03 | -34.73 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 42.13 | 0.40 | -0.28 | -2.32 |
建筑业 | 10.48 | 0.10 | 0.34 | -1.44 |
批发和零售业 | 42.49 | 0.41 | -0.20 | -1.21 |
交通运输、仓储和邮政业 | 150.86 | 1.44 | 0.45 | -0.61 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 177.60 | 1.70 | -1.24 | -3.95 |
金融业 | 179.70 | 1.72 | 1.04 | -3.20 |
房地产业 | 11.52 | 0.11 | 0.30 | -2.41 |
租赁和商务服务业 | 8.66 | 0.08 | 0.04 | -0.77 |
科学研究和技术服务业 | 19.41 | 0.19 | -0.17 | -1.40 |
水利、环境和公共设施管理业 | 15.46 | 0.15 | 新增 | -0.29 |
文化、体育和娱乐业 | 83.24 | 0.80 | -0.24 | -0.91 |
综合 | 2.47 | 0.02 | 新增 | -0.92 |
合计 | 2,274.50 | 21.77 | -4.71 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601088 | 中国神华 | 1.94 | 60.82 | 0.58% | 0.08 | -4.67 |
688052 | 纳芯微 | 0.27 | 44.88 | 0.43% | 新晋 | -10.66 |
00700 | 腾讯控股 | 0.16 | 42.57 | 0.41% | 0.04 | -- |
605589 | 圣泉集团 | 1.64 | 36.70 | 0.35% | 0.04 | -9.83 |
600398 | 海澜之家 | 4.83 | 35.84 | 0.34% | 0.05 | 5.65 |
002737 | 葵花药业 | 1.22 | 31.70 | 0.30% | 新晋 | 0.82 |
603198 | 迎驾贡酒 | 0.46 | 30.49 | 0.29% | 新晋 | 2.15 |
002270 | 华明装备 | 2.13 | 30.08 | 0.29% | 新晋 | 12.52 |
00857 | 中国石油股份 | 6.40 | 29.93 | 0.29% | -0.45 | -- |
600028 | 中国石化 | 4.77 | 26.62 | 0.25% | 0.05 | -2.76 |
00386 | 中国石油化工股份 | 5.20 | 19.27 | 0.18% | -0.40 | -- |
601857 | 中国石油 | 0.63 | 4.45 | 0.04% | -0.10 | 1.45 |
合计 | -- | 29.65 | 393.35 | 3.75% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 586.81 | 5.62 | -0.03 |
企业债券 | 6,198.34 | 59.31 | 7.97 |
可转换债券 | 1,793.64 | 17.16 | -12.94 |
中期票据 | 1,128.07 | 10.80 | 1.54 |
同业存单 | 996.62 | 9.54 | 1.36 |
合计 | 10,703.50 | 102.43 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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111104 | 21SZMC03 | 10.00 | 1015.72 | 9.72 |
188377 | 国电投06 | 10.00 | 1015.30 | 9.72 |
188969 | 21诚通17 | 10.00 | 1009.80 | 9.66 |
185124 | 21市新01 | 10.00 | 1006.44 | 9.63 |
112312032 | 23北京银行CD032 | 10.00 | 996.62 | 9.54 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% (客户维护费45.00%) | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -2.95 |
本期利润(万元) | -11.70 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0145 |
期末基金资产净值(万元) | 780.12 |
期末基金份额净值(元) | 1.013 |