单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 --年
净值增长率①% -1.33 -0.56 0.17 1.66 -2.36 3.94 --
基准收益率②% -0.28 -0.33 0.35 1.52 -1.29 2.28 --
① — ② -1.05 -0.23 -0.18 0.14 -1.07 1.66 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*15%+恒生综合指数收益率*5%+中债综合财富(总值)指数收益率*75%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
罗霄 2024/02/02 1月25天 2.05 罗霄,男,中国籍,11年证券从业经历,研究生/硕士。2012年硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任固定收益部研究员、固定收益总部高级研究员、固定收益总部基金经理助理、年金投资部投资经理。2022年9月30日任博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年3月1日至2023年6月27日任博时恒康一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年3月23日任博时荣升稳健添利18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年7月28日任博时稳定价值债券投资基金基金经理。2023年9月15日任博时恒瑞混合型证券投资基金基金经理。2023年10月20日任博时稳健增利债券型证券投资基金基金经理。2024年2月2日任博时恒进6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年2月2日任博时宏观回报债券型证券投资基金基金经理。2024年2月2日任博时恒鑫稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年2月2日任博时天颐债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王申 2020/12/01 2024/02/02 3年2月1天 0.06

博时恒进6个月持有混合A博时恒进6个月持有混合C基金总份额

博时恒进6个月持有混合A博时恒进6个月持有混合C合计情况
2023-62022-122022-62021-12
持有人户数(户)132992213385181150934896883
户均持有份额(万)0.000.000.000.00
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 10.86 0.10 -0.06 -3.42
采矿业 124.01 1.19 0.51 -3.71
制造业 1,395.61 13.36 -5.03 -34.73
电力、热力、燃气及水生产和供应业 42.13 0.40 -0.28 -2.32
建筑业 10.48 0.10 0.34 -1.44
批发和零售业 42.49 0.41 -0.20 -1.21
交通运输、仓储和邮政业 150.86 1.44 0.45 -0.61
信息传输、软件和信息技术服务业 177.60 1.70 -1.24 -3.95
金融业 179.70 1.72 1.04 -3.20
房地产业 11.52 0.11 0.30 -2.41
租赁和商务服务业 8.66 0.08 0.04 -0.77
科学研究和技术服务业 19.41 0.19 -0.17 -1.40
水利、环境和公共设施管理业 15.46 0.15 新增 -0.29
文化、体育和娱乐业 83.24 0.80 -0.24 -0.91
综合 2.47 0.02 新增 -0.92
合计 2,274.50 21.77 -4.71 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601088 中国神华 1.94 60.82 0.58% 0.08 -4.67
688052 纳芯微 0.27 44.88 0.43% 新晋 -10.66
00700 腾讯控股 0.16 42.57 0.41% 0.04 --
605589 圣泉集团 1.64 36.70 0.35% 0.04 -9.83
600398 海澜之家 4.83 35.84 0.34% 0.05 5.65
002737 葵花药业 1.22 31.70 0.30% 新晋 0.82
603198 迎驾贡酒 0.46 30.49 0.29% 新晋 2.15
002270 华明装备 2.13 30.08 0.29% 新晋 12.52
00857 中国石油股份 6.40 29.93 0.29% -0.45 --
600028 中国石化 4.77 26.62 0.25% 0.05 -2.76
00386 中国石油化工股份 5.20 19.27 0.18% -0.40 --
601857 中国石油 0.63 4.45 0.04% -0.10 1.45
合计 -- 29.65 393.35 3.75% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 586.81 5.62 -0.03
企业债券 6,198.34 59.31 7.97
可转换债券 1,793.64 17.16 -12.94
中期票据 1,128.07 10.80 1.54
同业存单 996.62 9.54 1.36
合计 10,703.50 102.43 --

(2023-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
111104 21SZMC03 10.00 1015.72 9.72
188377 国电投06 10.00 1015.30 9.72
188969 21诚通17 10.00 1009.80 9.66
185124 21市新01 10.00 1006.44 9.63
112312032 23北京银行CD032 10.00 996.62 9.54

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% (客户维护费45.00%)
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2.95
本期利润(万元) -11.70
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0145
期末基金资产净值(万元) 780.12
期末基金份额净值(元) 1.013