近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -11.39 | -8.73 | -6.86 | -4.13 | -27.79 | -29.53 | -22.99 |
基准收益率②% | -5.11 | -3.88 | -1.22 | 0.89 | -9.10 | -8.96 | -15.24 |
① — ② | -6.28 | -4.85 | -5.64 | -5.02 | -18.69 | -20.57 | -7.75 |
业绩比较基准 | 中证港股通综合指数(CNY)收益率*65%+沪深300指数收益率*15%+中债综合财富(总值)指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
赵宪成 | 2022/07/09 | 1年9月14天 | -44.59 | 赵宪成先生,中国台湾,硕士研究生,已取得基金从业资格。先后在第一金证券、统一投信担任分析师,在群益投信担任资深分析师、基金经理,在永丰投信担任资深分析师,在华顿投信、日盛投信担任基金经理。2018年加入工银瑞信基金管理有限公司,任权益投资部基金经理。2018年12月25日至2022年1月10日任工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)基金经理。2020年12月14日至2022年1月10日任工银瑞信沪港深股票型证券投资基金基金经理。2020年12月14日至2022年1月10日任工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金(QDII)基金经理。2022年7月9日任博时大中华亚太精选股票证券投资基金基金经理。2022年7月9日任博时港股通红利精选混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月9日任博时港股通领先趋势混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 38388 | 41822 | 45137 | 48247 | |
户均持有份额(万) | 2.04 | 1.88 | 1.76 | 1.63 | |
机构持有比例(%) | 0.64 | 0.64 | 0.63 | 0.64 | |
个人持有比例(%) | 99.36 | 99.36 | 99.37 | 99.36 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
制造业 | 3,454.29 | 2.74 | 10.86 | -- |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,783.85 | 6.96 | -6.95 | -- |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | -- |
科学研究和技术服务业 | 1.58 | 0.00 | 0.00 | -- |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.59 | 0.00 | 0.00 | -- |
合计 | 12,242.78 | 9.70 | 4.81 | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% (客户维护费45.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -1,208.93 |
本期利润(万元) | -3,914.38 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0503 |
期末基金资产净值(万元) | 30,638.17 |
期末基金份额净值(元) | 0.3919 |