近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0351元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.78(排名:298/2428) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-11-18 | 资产净值(亿元)： | 163.70(2024-12-30) | 基金经理： | 郭思洁 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.31 | 0.71 | 1.51 | 0.78 | 2.99 | 5.86 | 8.88 | 17.07 |
| 全债指数 ②% | 1.26 | 0.02 | 2.78 | 0.24 | 5.53 | 11.90 | 15.52 | 27.51 |
| 同类平均 ③% | 0.60 | 0.32 | 1.96 | 0.33 | 3.26 | 6.93 | 9.94 | -- |
| ① — ② | -0.95 | 0.69 | -1.27 | 0.53 | -2.54 | -6.04 | -6.64 | -10.44 |
| ① — ③ | -0.29 | 0.39 | -0.44 | 0.44 | -0.28 | -1.07 | -1.06 | -- |
| 同类排名 | 1897/2462 | 312/2431 | 1530/2354 | 298/2428 | 1179/2183 | 1277/1806 | 991/1428 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.81 | 0.66 | 0.83 | 0.66 | 2.99 | 2.53 | 3.10 |
| 基准收益率②% | 0.76 | 0.76 | 0.75 | 0.75 | 3.03 | 3.03 | 3.03 |
| ① — ② | 0.05 | -0.10 | 0.08 | -0.09 | -0.04 | -0.50 | 0.07 |
| 业绩比较基准 | 该封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的金融机构三年期定期存款利率（税后）*110% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 郭思洁 | 2021/02/25 | 4年1月15天 | 12.75 | 郭思洁，男，中国籍，多年证券从业经历，研究生硕士。2011-2014，中山证券/固定收益交易员。2014年后，博时基金/历任交易员、高级交易员、基金经理助理。2020年5月13日至2023年7月26日任博时富发纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年5月13日至2021年10月27日任博时富华纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年5月13日至2021年10月27日任博时裕昂纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年5月13日至2021年10月27日任博时裕诚纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年5月13日至2021年10月27日任博时裕创纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年5月13日至2021年10月27日任博时裕恒纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年5月13日至2021年10月27日任博时裕坤纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月13日任博时裕泉纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年5月13日任博时裕荣纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年5月13日任博时裕瑞纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年5月13日至2021年10月27日任博时裕盛纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年5月13日任博时裕泰纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月20日至2022年2月17日任博时丰庆纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月20日任博时富丰纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理.2020年7月20日任博时富腾纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月20日任博时裕发纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月20日博时裕新纯债债券型证券投资基金的基金经理。2021年2月5日至2024年4月9日任博时丰达纯债6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年2月5日任博时裕嘉纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年2月5日任博时悦楚纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年2月25日任博时富淳纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年2月25日任博时稳欣39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2022年11月22日任博时双月享60天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2024年5月20日任博时安悦短债债券型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 322 | 322 | 322 | 323 | |
| 户均持有份额(万) | 4,906.84 | 4,906.84 | 4,906.84 | 5,572.77 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,017.05 | 0.12 | 0.00 |
| 金融债券 | 2,428,066.12 | 148.32 | 0.53 |
| 其中：政策性金融债 | 1,397,450.21 | 85.37 | 0.65 |
| 合计 | 2,430,083.17 | 148.44 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 160210 | 16国开10 | 5260.00 | 540742.33 | 33.03 |
| 210305 | 21进出05 | 4390.00 | 450377.51 | 27.51 |
| 160418 | 16农发18 | 1600.00 | 165532.57 | 10.11 |
| 018020 | 国开2302 | 1354.40 | 138311.66 | 8.45 |
| 2320013 | 23上海银行01 | 1180.00 | 119917.11 | 7.33 |
| 基金名称 | 博时稳欣39个月定期开放债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 博时基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80％，但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期开始前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制；前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105568 |
| 传真 | 0755-83195140 |
| 网址 | www.bosera.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-04-14 | 0.09 |
| 2025-01-13 | 0.09 |
| 2024-10-14 | 0.09 |
| 2024-07-28 | 0.06 |
| 2024-04-08 | 0.06 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.40% |
| 100--300万元 | 0.30% |
| 300--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--3.2年 | 0.10% |
| 3.2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 13,071.46 |
| 本期利润(万元) | 13,071.46 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0083 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,637,018.40 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0361 |
