近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -3.00 | -6.80 | -1.52 | 1.06 | -10.03 | -28.99 | -1.15 |
基准收益率②% | -3.55 | -4.15 | -3.15 | 6.48 | -4.67 | -15.78 | 9.46 |
① — ② | 0.55 | -2.65 | 1.63 | -5.42 | -5.36 | -13.21 | -10.61 |
业绩比较基准 | 中证700指数收益率*75%+中国债券总指数收益率*25% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陈曦 | 2022/07/22 | 1年8月26天 | -23.78 | 陈曦,男,中国籍,7年证券从业经历,中国人民大学硕士研究生。历任研究员、高级研究员、高级研究员兼投资经理助理、资深研究员兼投资经理助理、研究部总经理助理兼投资经理助理。2020年10月28日起至2023年8月1日担任博时睿利事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2022年7月22日起,担任博时创业成长混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月22日起,担任博时裕益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月29日起,担任博时国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1302 | 1419 | 1487 | 1561 | |
户均持有份额(万) | 0.21 | 0.18 | 0.23 | 0.19 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 19.48 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 80.52 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 342.40 | 2.61 | -1.78 | -0.91 |
采矿业 | 218.44 | 1.66 | 1.51 | -3.24 |
制造业 | 9,280.52 | 70.73 | -3.93 | 22.64 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.00 | 0.02 | -0.01 | -2.70 |
建筑业 | 1.46 | 0.01 | 1.11 | -1.53 |
批发和零售业 | 71.13 | 0.54 | -0.47 | -1.08 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.22 | 0.00 | 新增 | -2.05 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 274.99 | 2.10 | 2.40 | -3.55 |
金融业 | 1,251.69 | 9.54 | -0.72 | 4.62 |
房地产业 | 0.24 | 0.00 | 2.64 | -2.52 |
租赁和商务服务业 | 219.31 | 1.67 | 1.41 | 0.82 |
科学研究和技术服务业 | 126.76 | 0.97 | -0.66 | -0.62 |
教育 | 46.51 | 0.35 | 新增 | -0.70 |
文化、体育和娱乐业 | 26.78 | 0.20 | 0.71 | -1.51 |
合计 | 11,862.45 | 90.40 | 1.88 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601702 | 华峰铝业 | 47.04 | 844.37 | 6.44% | 1.13 | 3.52 |
301101 | 明月镜片 | 14.88 | 622.88 | 4.75% | 新晋 | -18.87 |
002475 | 立讯精密 | 15.27 | 526.05 | 4.01% | 0.28 | -3.43 |
000708 | 中信特钢 | 28.36 | 398.17 | 3.03% | 新晋 | 0.32 |
300750 | 宁德时代 | 2.23 | 364.72 | 2.78% | -0.57 | 8.81 |
002126 | 银轮股份 | 17.47 | 326.16 | 2.49% | -0.28 | -6.76 |
601799 | 星宇股份 | 2.43 | 318.60 | 2.43% | -0.98 | -12.33 |
600426 | 华鲁恒升 | 11.20 | 309.01 | 2.36% | -0.63 | 6.60 |
300498 | 温氏股份 | 13.52 | 271.21 | 2.07% | 新晋 | 4.09 |
688002 | 睿创微纳 | 5.19 | 229.55 | 1.75% | 新晋 | -26.14 |
合计 | -- | 157.59 | 4,210.72 | 32.11% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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可转换债券 | 61.59 | 0.47 | 0.40 |
合计 | 61.59 | 0.47 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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113053 | 隆22转债 | 0.51 | 52.88 | 0.40 |
113675 | 新23转债 | 0.07 | 8.54 | 0.07 |
127089 | 晶澳转债 | 0.00 | 0.12 | 0.00 |
123186 | 志特转债 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费45.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -20.24 |
本期利润(万元) | -16.40 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0584 |
期末基金资产净值(万元) | 524.56 |
期末基金份额净值(元) | 1.875 |