近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.3297元 | 日增长率%： | -0.31 | 今年以来收益率%： | 0.70(排名:52/162) | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 普通债券型(一级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2007-09-05 | 资产净值(亿元)： | 6.20(2024-12-30) | 基金经理： | 张李陵 罗霄 乔奇兵 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.94 | 0.22 | 4.49 | 0.70 | 5.12 | 8.70 | 10.55 | 172.86 |
| 全债指数 ②% | 1.14 | -0.05 | 2.72 | 0.26 | 5.38 | 11.72 | 15.39 | 115.56 |
| 同类平均 ③% | -0.29 | 0.35 | 3.22 | 0.57 | 4.42 | 6.11 | 8.87 | -- |
| ① — ② | -2.08 | 0.26 | 1.77 | 0.44 | -0.26 | -3.02 | -4.83 | 57.31 |
| ① — ③ | -0.64 | -0.14 | 1.28 | 0.13 | 0.70 | 2.59 | 1.68 | -- |
| 同类排名 | 140/168 | 87/163 | 33/156 | 52/162 | 41/149 | 25/142 | 37/137 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.04 | 3.93 | -7.34 | -9.15 | -16.04 | -12.05 | -32.41 |
| 基准收益率②% | 3.23 | 13.59 | 0.55 | 0.73 | 18.77 | -9.90 | -22.29 |
| ① — ② | -7.27 | -9.66 | -7.89 | -9.88 | -34.81 | -2.15 | -10.12 |
| 业绩比较基准 | 中证高端装备制造指数收益率*70%+中证全债指数收益率*20%+中证港股通综合指数收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李喆 | 2022/06/29 | 2年9月17天 | -42.11 | 李喆，男，中国籍，9年证券从业经历，研究生/硕士。2014-2015汇川技术有限责任公司/研发工程师2015-2017中投证券/分析师2017-至今博时基金管理有限公司/历任研究员、高级研究员兼基金经理助理。自2020年10月28日起，担任博时逆向投资混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月19日起，担任博时先进制造混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月22日起，担任博时凤凰领航混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月29日起，担任博时高端装备混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月29日至2024年9月23日，担任博时工业4.0主题股票型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3397 | 3739 | 4069 | 4529 | |
| 户均持有份额(万) | 1.20 | 1.16 | 1.13 | 1.07 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 0.30 | 0.01 | -- | -4.39 |
| 制造业 | 2,667.23 | 65.62 | -- | 19.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 81.31 | 2.00 | -- | -0.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 277.79 | 6.83 | -- | 1.56 |
| 金融业 | 81.31 | 2.00 | -- | -4.83 |
| 租赁和商务服务业 | 54.18 | 1.33 | -- | -0.33 |
| 合计 | 3,162.12 | 77.79 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 1.05 | 279.30 | 6.87% | 新晋 | -13.01 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 2.79 | 180.01 | 4.43% | 新晋 | -24.06 |
| 603699 | 纽威股份 | 8.10 | 179.58 | 4.42% | 新晋 | -3.12 |
| 301061 | 匠心家居 | 2.40 | 148.51 | 3.65% | 0.72 | -22.07 |
| 688256 | 寒武纪 | 0.17 | 110.02 | 2.71% | 新晋 | -18.29 |
| 601567 | 三星医疗 | 3.49 | 107.35 | 2.64% | 新晋 | -2.36 |
| 002130 | 沃尔核材 | 3.83 | 96.71 | 2.38% | 新晋 | -22.26 |
| 603529 | 爱玛科技 | 2.22 | 91.06 | 2.24% | 新晋 | 2.24 |
| 688608 | 恒玄科技 | 0.28 | 90.94 | 2.24% | 新晋 | 5.12 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 1.02 | 84.68 | 2.08% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 25.35 | 1,368.16 | 33.66% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 83.50 | 2.05 | -- |
| 合计 | 83.50 | 2.05 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 118023 | 广大转债 | 0.82 | 83.50 | 2.05 |
| 基金名称 | 博时稳定价值债券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 博时基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(023450)博时稳定价值债券E (050006)博时稳定价值债券B |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 包括国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、资产支持证券、央行票据、短期融资券、回购、银行存款等固定收益证券品种，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具或金融衍生工具。本基金可参与一级市场新股申购或增发新股等，包括在新股冻结期限内所发生的送股、配股、权证等权益投资。本基金不直接从二级市场买入股票或权证，但因可转债转股所形成的股票及股票派发或因分离交易可转债分离交易的权证等除外。 本基金对债券类资产的投资比例不低于基金资产的80%，对股票等权益类证券的投资比例不超过基金资产的20%，对现金和到期日不超过一年的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于证券市场中的低风险品种，预期收益和风险高于货币市场基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105568 |
| 传真 | 0755-83195140 |
| 网址 | www.bosera.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-12-15 | 0.54 |
| 2023-12-21 | 0.40 |
| 2023-09-18 | 0.41 |
| 2023-06-12 | 0.42 |
| 2023-03-20 | 0.43 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 76.34 |
| 本期利润(万元) | -92.63 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0224 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,161.55 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5323 |
