近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -7.08 | -2.40 | -1.45 | 4.84 | -6.30 | -23.13 | -6.11 |
基准收益率②% | -3.61 | -2.26 | -1.82 | 2.51 | -5.19 | -10.06 | -2.28 |
① — ② | -3.47 | -0.14 | 0.37 | 2.33 | -1.11 | -13.07 | -3.83 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*45%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债综合财富(总值)指数收益率*40% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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金耀 | 2023/09/11 | 7月12天 | -8.27 | 金耀,男,中国籍,13年证券从业经历,上海财经大学金融工程硕士。2010年7月至2012年3月就职于安邦资产管理有限责任公司,担任研究员职务;2012年4月至2013年8月就职于天弘基金管理有限公司,担任研究员职务。2013年9月加入民生加银基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理。2017年12月25日至2023年1月10日任民生加银积极成长混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年12月19日至2021年12月29日任民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月22日至2023年1月10日任民生加银周期优选混合型证券投资基金基金经理。2021年10月14日至2023年1月10日任民生加银聚优精选混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月01日至2023年1月10日任民生加银优选股票型证券投资基金基金经理。2023年9月11日任博时产业精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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蔡滨 | 2020/11/06 | 2023/09/11 | 2年10月5天 | -25.62 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 7273 | 7828 | 8326 | 8749 | |
户均持有份额(万) | 7.82 | 7.85 | 7.90 | 7.81 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 11,856.09 | 27.85 | -18.54 | -- |
制造业 | 15,884.76 | 37.32 | 13.58 | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,898.55 | 6.81 | 新增 | -- |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,481.64 | 17.58 | -0.81 | -- |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | -- |
科学研究和技术服务业 | 1.58 | 0.00 | 0.01 | -- |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | -- |
教育 | 150.23 | 0.35 | 新增 | -- |
文化、体育和娱乐业 | 372.90 | 0.88 | 新增 | -- |
合计 | 38,647.39 | 90.79 | -5.19 | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费45.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--100万元 | 1.00% |
100--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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1月以下 | 1.50% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -2,561.77 |
本期利润(万元) | -3,094.18 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0532 |
期末基金资产净值(万元) | 39,170.03 |
期末基金份额净值(元) | 0.689 |