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| 单位净值： | 0.708元 | 日增长率%： | -0.16 | 今年以来收益率%： | -3.01(排名:5792/8280) | 净值日期： | 04-16 | ||
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| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-06-21 | 资产净值(亿元)： | 3.94(2024-12-30) | 基金经理： | 李耀柱 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 500.04 | -1,243.58 | -9.86 | -1,910.32 |
| 本期利润(万元) | -3,599.49 | 397.54 | 567.70 | -635.98 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0708 | 0.0075 | 0.0105 | -0.0114 |
| 期末基金资产净值(万元) | 31,241.18 | 36,470.24 | 36,953.63 | 37,232.66 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6284 | 0.6991 | 0.6898 | 0.6794 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -2,663.73 | -1,920.19 | -3,008.31 | -172.17 |
| 本期利润(万元) | -3,270.23 | -68.28 | -2,561.75 | 1,633.77 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0613 | -0.0012 | -0.0416 | 0.0256 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -8.8 | 0.12 | -6.3 | 3.32 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.3716 | -0.3102 | -0.311 | -0.2403 |
| 期末基金资产净值(万元) | 31,241.18 | 36,953.63 | 39,170.03 | 46,658.06 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6284 | 0.6898 | 0.689 | 0.7597 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -37.16 | -31.02 | -31.10 | -24.03 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 189,611.56 | 83,848.33 | 143,363.21 | 53,696.79 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 191,256.80 | 84,260.52 | 150,234.98 | 59,200.66 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -31,557,777.98 | 2,102,969.94 | -20,754,201.53 | 23,648,827.28 |
| 利息收入 | 131,955.05 | 65,369.79 | 894,411.04 | 622,967.03 |
| 其中：存款利息收入 | 131,955.05 | 65,369.79 | 144,346.78 | 75,244.94 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 750,064.26 | 547,722.09 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -24,797,540.74 | -19,034,516.72 | -26,844,783.85 | 2,234,183.35 |
| 其中：股票投资收益 | -32,458,279.32 | -23,545,477.46 | -35,829,463.16 | -4,160,134.27 |
| 债券投资收益 | 16,374.20 | 15,042.87 | 470,513.69 | 285,951.40 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 7,644,364.38 | 4,495,917.87 | 8,514,165.62 | 6,108,366.22 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -6,899,494.20 | 21,069,881.18 | 5,190,236.47 | 20,788,588.67 |
| 其他收入 | 7,301.91 | 2,235.69 | 5,934.81 | 3,088.23 |
| 费用合计 | 5,966,215.77 | 3,094,985.79 | 8,739,956.42 | 4,987,264.32 |
| 管理人报酬 | 4,790,213.92 | 2,478,355.87 | 7,210,533.74 | 4,184,865.17 |
| 托管费 | 798,368.90 | 413,059.28 | 1,055,674.25 | 557,982.04 |
| 销售服务费 | 197,646.60 | 103,297.76 | 270,513.00 | 144,464.41 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 179,986.35 | 100,272.88 | 203,232.69 | 99,950.15 |
| 利润总额 | -37,523,993.75 | -992,015.85 | -29,494,157.95 | 18,661,562.96 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 24,229,630.85 | 40,666,859.46 | 55,838,062.41 | 26,034,925.75 |
| 交易性金融资产 | 331,513,895.06 | 378,941,660.06 | 393,658,405.15 | 452,351,128.86 |
| 其中：股票投资 | 331,513,895.06 | 378,941,660.06 | 383,529,011.71 | 442,219,964.48 |
| 债券投资 | 10,129,393.44 | 10,131,164.38 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 374,825,478.37 | 423,288,540.54 | 451,077,991.22 | 538,933,616.84 |
| 负债合计 | 19,615,067.80 | 1,923,883.75 | 3,003,045.93 | 535,601,532.69 |
| 所有者权益合计 | 355,210,410.57 | 421,364,656.79 | 448,074,945.29 | 535,601,532.69 |
