近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | 0.77 | 0.63 | 0.86 | 1.35 | 1.72 | 4.22 | 1.53 |
基准收益率②% | 0.71 | 0.40 | 0.98 | 0.49 | 2.48 | 3.27 | 0.18 |
① — ② | 0.06 | 0.23 | -0.12 | 0.86 | -0.76 | 0.95 | 1.35 |
业绩比较基准 | 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 42138 | 60131 | 54847 | 10286 | |
户均持有份额(万) | 3.65 | 2.50 | 5.55 | 12.66 | |
机构持有比例(%) | 75.49 | 72.47 | 73.61 | 84.79 | |
个人持有比例(%) | 24.51 | 27.53 | 26.39 | 15.21 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 89,769.77 | 19.12 | 4.25 |
其中:政策性金融债 | 28,956.58 | 6.17 | -2.64 |
企业债券 | 51,572.48 | 10.98 | -1.16 |
短期融资券 | 91,733.39 | 19.54 | 2.51 |
中期票据 | 275,637.22 | 58.71 | -4.28 |
同业存单 | 55,298.58 | 11.78 | 7.29 |
合计 | 564,011.44 | 120.13 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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112311172 | 23平安银行CD172 | 200.00 | 19544.62 | 4.16 |
112311171 | 23平安银行CD171 | 150.00 | 14930.30 | 3.18 |
230301 | 23进出01 | 120.00 | 12239.74 | 2.61 |
230406 | 23农发06 | 120.00 | 12158.61 | 2.59 |
112304034 | 23中国银行CD034 | 100.00 | 9910.43 | 2.11 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% (客户维护费45.00%) | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.30% |
100--500万元 | 0.15% |
500--1000万元 | 0.10% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 634.16 |
本期利润(万元) | 828.32 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0083 |
期末基金资产净值(万元) | 107,582.76 |
期末基金份额净值(元) | 1.0827 |