基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.25 0.59 0.20 1.06 2.99 3.65 1.72
基准收益率②% 0.25 0.64 -0.17 1.06 3.42 2.60 2.48
① — ② 0.00 -0.05 0.37 0.00 -0.43 1.05 -0.76
业绩比较基准 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李更 2022/03/30 3年8月5天 9.44 李更，男，中国籍，10年证券从业经历，研究生、硕士。2014-2015年，担任华泰资产管理有限公司/交易员；2015年至今博时基金管理有限公司/历任交易员、基金经理助理。自2022年3月30日起至2023年9月26日，担任博时现金宝货币市场基金的基金经理。自2022年3月30日至2023年9月26日，担任博时富添纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月30日起，担任博时季季乐三个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月22日起，担任博时合晶货币市场基金的基金经理。自2022年6月22日起，担任博时兴盛货币市场基金的基金经理。自2023年7月20日至2024年9月23日，担任博时富盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年5月31日起，担任博时民丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月21日起，担任博时富耀纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年9月12日起，担任博时外服货币市场基金的基金经理。自2023年9月12日起，担任博时合鑫货币市场基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
倪玉娟 2020/05/27 2024/06/07 4年11天 13.26
李汉楠 2020/05/27 2021/08/17 1年2月21天 4.73

博时季季乐持有期债券A博时季季乐持有期债券C基金总份额

博时季季乐持有期债券A博时季季乐持有期债券C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)28722321903639937094
户均持有份额(万)2.451.251.322.68
机构持有比例(%)61.3025.2624.4366.46
个人持有比例(%)38.7074.7475.5733.54

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,903.93 0.67 --
金融债券 65,315.39 22.94 2.86
其中：政策性金融债 26,962.06 9.47 4.35
企业债券 18,304.51 6.43 1.12
短期融资券 58,144.65 20.42 -1.98
中期票据 115,821.68 40.68 -1.02
同业存单 41,872.54 14.71 -4.89
合计 301,362.71 105.85 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240314 24进出14 140.00 14175.23 4.98
112512025 25北京银行CD025 100.00 9976.33 3.50
112597315 25厦门国际银行CD054 100.00 9972.13 3.50
112403270 24农业银行CD270 100.00 9968.35 3.50
112403284 24农业银行CD284 100.00 9962.48 3.50

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.30%
100--500万元0.15%
500--1000万元0.10%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 270.44
本期利润(万元) 171.11
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0029
期末基金资产净值(万元) 39,623.81
期末基金份额净值(元) 1.1267