近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | -5.64 | -13.40 | 2.17 | -1.66 | -25.84 | 6.70 | 38.42 |
基准收益率②% | -2.31 | -2.86 | -1.99 | 3.82 | -8.54 | 4.65 | 11.45 |
① — ② | -3.33 | -10.54 | 4.16 | -5.48 | -17.30 | 2.05 | 26.97 |
业绩比较基准 | 中国债券总财富指数收益率*40%+中证500指数收益率*40%+恒生综合指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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曾鹏 | 2021/01/20 | 3年2月6天 | -46.00 | 曾鹏先生,中国国籍,硕士学历,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2005年至2009年任上投摩根基金管理有限公司研究员,2009年至2012年任嘉实基金管理有限公司投资经理,2012年任博时基金管理有限公司基金经理。2013年1月18日任博时新兴成长混合型证券投资基金的基金经理。2015年2月9日至2016年4月25日任博时灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月21日任博时特许价值混合型证券投资基金基金经理。2019年6月27日任博时科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年4月15日任博时科技创新混合型证券投资基金基金经理。2021年02月09日至2022年7月9日任博时港股通领先趋势混合型证券投资基金基金经理。2021年1月20日任博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月20日任博时新兴消费主题混合型证券投资基金的基金经理。2021年07月20日任博时半导体主题混合型证券投资基金基金经理。2021年11月8日任博时消费创新混合型证券投资基金基金经理。2022年01月25日任博时时代领航混合型证券投资基金基金经理。2022年6月27日任博时科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年6月29日任博时军工主题股票型证券投资基金的基金经理基金经理。 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 8524 | 9100 | 9779 | 10820 | |
户均持有份额(万) | 1.88 | 1.81 | 1.71 | 1.63 | |
机构持有比例(%) | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | |
个人持有比例(%) | 99.79 | 99.80 | 99.80 | 99.81 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 9,881.36 | 59.60 | 1.54 | 11.51 |
批发和零售业 | 2.80 | 0.02 | 0.00 | -1.60 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.28 | 0.00 | 新增 | -2.05 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,185.34 | 19.21 | 6.89 | 13.56 |
金融业 | 329.43 | 1.99 | -0.22 | -2.93 |
租赁和商务服务业 | 0.24 | 0.00 | 新增 | -0.85 |
科学研究和技术服务业 | 1.46 | 0.01 | 0.00 | -1.58 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.56 | 0.00 | 0.01 | -0.44 |
卫生和社会工作 | 348.96 | 2.10 | 0.14 | 0.34 |
合计 | 13,750.43 | 82.93 | 9.47 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002475 | 立讯精密 | 32.82 | 1,130.65 | 6.82% | 1.31 | 12.05 |
002901 | 大博医疗 | 25.29 | 1,026.52 | 6.19% | 新晋 | 1.75 |
600416 | 湘电股份 | 63.08 | 1,001.71 | 6.04% | 1.27 | 12.85 |
603019 | 中科曙光 | 22.45 | 886.35 | 5.35% | 0.48 | 31.54 |
603063 | 禾望电气 | 34.95 | 873.75 | 5.27% | 0.74 | 13.91 |
002236 | 大华股份 | 33.61 | 620.10 | 3.74% | -0.47 | 8.54 |
688052 | 纳芯微 | 3.38 | 563.34 | 3.40% | 新晋 | -7.08 |
300212 | 易华录 | 16.30 | 512.64 | 3.09% | 新晋 | 2.94 |
002230 | 科大讯飞 | 9.27 | 429.94 | 2.59% | 新晋 | 5.90 |
688111 | 金山办公 | 1.33 | 419.00 | 2.53% | 新晋 | 28.99 |
合计 | -- | 242.48 | 7,464.00 | 45.02% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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可转换债券 | 216.12 | 1.30 | 0.03 |
合计 | 216.12 | 1.30 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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113641 | 华友转债 | 0.85 | 88.13 | 0.53 |
118023 | 广大转债 | 0.82 | 81.42 | 0.49 |
113053 | 隆22转债 | 0.31 | 31.69 | 0.19 |
118020 | 芳源转债 | 0.09 | 9.48 | 0.06 |
118031 | 天23转债 | 0.05 | 5.39 | 0.03 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费45.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.00% |
300--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--2年 | 0.50% |
2年--3年 | 0.25% |
3年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -869.02 |
本期利润(万元) | -976.05 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0631 |
期末基金资产净值(万元) | 15,997.39 |
期末基金份额净值(元) | 1.037 |