基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 51.88 -0.80 7.95 10.48 0.68 -17.89 -25.84
基准收益率②% 12.47 1.99 3.50 1.06 10.39 -3.44 -8.54
① — ② 39.41 -2.79 4.45 9.42 -9.71 -14.45 -17.30
业绩比较基准 中国债券总财富指数收益率*40%+中证500指数收益率*40%+恒生综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曾鹏 2021/01/20 4年10月14天 -11.30 曾鹏先生，中国国籍，硕士学历，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2005年至2009年任上投摩根基金管理有限公司研究员，2009年至2012年任嘉实基金管理有限公司投资经理，2012年任博时基金管理有限公司基金经理。2013年1月18日任博时新兴成长混合型证券投资基金的基金经理。2015年2月9日至2016年4月25日任博时灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月21日任博时特许价值混合型证券投资基金基金经理。2019年6月27日任博时科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年4月15日至2024年7月3日任博时科技创新混合型证券投资基金基金经理。2021年2月9日至2022年7月9日任博时港股通领先趋势混合型证券投资基金基金经理。2021年1月20日任博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月20日至2024年7月3日任博时新兴消费主题混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月20日至2024年7月3日任博时半导体主题混合型证券投资基金基金经理。2021年11月8日至2024年7月3日任博时消费创新混合型证券投资基金基金经理。2022年1月25日至2024年7月3日任博时时代领航混合型证券投资基金基金经理。2022年6月27日至2024年7月3日任博时科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2022年6月29日任博时军工主题股票型证券投资基金的基金经理基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
牟星海 2021/01/20 2022/05/05 1年3月16天 -29.24
王俊 2016/11/09 2021/01/20 4年2月11天 145.61
张溪冈 2016/05/30 2017/11/29 1年5月30天 38.06
周志超 2016/05/30 2017/06/15 1年16天 23.09
招扬 2015/05/14 2016/05/30 1年16天 -37.20

博时沪港深优质企业混合A博时沪港深优质企业混合C基金总份额

博时沪港深优质企业混合A博时沪港深优质企业混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)6970708175537993
户均持有份额(万)1.992.022.001.93
机构持有比例(%)0.240.230.220.21
个人持有比例(%)99.7699.7799.7899.79

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 10,795.87 44.79 -- -1.73
批发和零售业 2.17 0.01 -- -1.03
信息传输、软件和信息技术服务业 1,924.46 7.98 -- 1.19
金融业 710.08 2.95 -- -3.56
合计 13,432.58 55.73 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00981 中芯国际 30.90 2,244.19 9.31% 1.60 --
300476 胜宏科技 6.35 1,812.93 7.52% -1.78 -7.46
688256 寒武纪 1.07 1,421.06 5.90% -1.17 -3.46
300750 宁德时代 3.16 1,270.32 5.27% 0.39 -2.36
00700 腾讯控股 1.91 1,156.13 4.80% -1.97 --
301413 安培龙 6.02 999.19 4.15% 新晋 -9.50
300308 中际旭创 2.20 888.10 3.68% 新晋 14.48
02269 药明生物 20.85 780.08 3.24% 新晋 --
688017 绿的谐波 4.25 769.07 3.19% -0.06 -11.65
002475 立讯精密 11.79 762.70 3.16% 新晋 -4.88
合计 -- 88.50 12,103.77 50.22% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--2年0.50%
2年--3年0.25%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,628.04
本期利润(万元) 7,704.45
加权平均基金份额本期利润(元) 0.5772
期末基金资产净值(万元) 22,081.11
期末基金份额净值(元) 1.698