基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 22.30 1.54 -0.69 -4.49 1.36 -19.91 -21.05
基准收益率②% 13.77 1.61 0.42 -0.85 14.17 -8.32 -15.66
① — ② 8.53 -0.07 -1.11 -3.64 -12.81 -11.59 -5.39
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中证港股通综合指数（CNY）收益率*10%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
姚爽 2021/12/22 3年11月13天 -28.38 姚爽先生经济学硕士，7年证券基金从业经验，历任中再资产农业及食品饮料研究员，中信产业基金农业及食品行业高级研究员。2014年11月加入嘉实基金管理有限公司，现任嘉实基金农业研究员，具有基金从业资格，中国国籍。2016年12月7日至2020年12月9日任嘉实农业产业股票型证券投资基金的基金经理。2021年5月18日任博时国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理.2021年12月22日至2022年7月29日任博时品质生活混合型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

博时品质生活混合A博时品质生活混合C基金总份额

博时品质生活混合A博时品质生活混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)323352378397
户均持有份额(万)3.073.133.052.94
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,479.13 7.24 -- 5.40
制造业 6,358.75 31.13 -- -15.39
批发和零售业 2.17 0.01 -- -1.03
信息传输、软件和信息技术服务业 1,656.80 8.11 -- 1.32
金融业 289.05 1.42 -- -5.09
科学研究和技术服务业 1.54 0.01 -- -1.69
合计 9,787.44 47.92 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 2.64 1,598.01 7.82% 0.42 --
09868 小鹏汽车-W 12.39 1,053.70 5.16% 2.67 --
300750 宁德时代 2.62 1,053.32 5.16% 1.08 -3.39
002946 新乳业 56.66 967.19 4.74% -0.37 -1.72
01093 石药集团 107.00 915.34 4.48% 新晋 --
002311 海大集团 14.22 906.78 4.44% -3.45 -6.28
09988 阿里巴巴-W 5.56 898.48 4.40% 新晋 --
603659 璞泰来 28.83 891.42 4.36% 1.18 -9.37
002602 世纪华通 35.92 743.90 3.64% 新晋 -2.79
03933 联邦制药 45.20 619.83 3.03% 新晋 --
合计 -- 311.04 9,647.97 47.23% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 52.13
本期利润(万元) 137.25
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1442
期末基金资产净值(万元) 696.82
期末基金份额净值(元) 0.7838