近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.604元 | 日增长率%： | -0.30 | 今年以来收益率%： | -4.97(排名:7178/8278) | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-12-21 | 资产净值(亿元)： | 0.07(2024-12-30) | 基金经理： | 姚爽 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.80 | -1.34 | -4.34 | -4.97 | -6.15 | -23.78 | -29.89 | -39.60 |
| 上证指数 ②% | -4.45 | 1.25 | 2.07 | -2.51 | 6.87 | -2.12 | 1.75 | -9.87 |
| 同类平均 ③% | -5.65 | 1.61 | 2.13 | 0.14 | 6.33 | -9.72 | -7.41 | -- |
| ① — ② | -3.35 | -2.59 | -6.41 | -2.46 | -13.02 | -21.66 | -31.64 | -29.73 |
| ① — ③ | -2.15 | -2.95 | -6.47 | -5.11 | -12.48 | -14.06 | -22.48 | -- |
| 同类排名 | 5482/8381 | 6358/8296 | 6774/8141 | 7178/8278 | 6920/7817 | 5780/6969 | 5365/5948 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.49 | 7.56 | -3.28 | 2.01 | 1.36 | -19.91 | -21.05 |
| 基准收益率②% | -0.85 | 12.75 | -0.35 | 2.48 | 14.17 | -8.32 | -15.66 |
| ① — ② | -3.64 | -5.19 | -2.93 | -0.47 | -12.81 | -11.59 | -5.39 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+中证港股通综合指数（CNY）收益率*10%+中债综合财富(总值)指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 姚爽 | 2021/12/22 | 3年3月25天 | -39.60 | 姚爽先生经济学硕士，7年证券基金从业经验，历任中再资产农业及食品饮料研究员，中信产业基金农业及食品行业高级研究员。2014年11月加入嘉实基金管理有限公司，现任嘉实基金农业研究员，具有基金从业资格，中国国籍。2016年12月7日至2020年12月9日任嘉实农业产业股票型证券投资基金的基金经理。2021年5月18日任博时国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理.2021年12月22日至2022年7月29日任博时品质生活混合型证券投资基金基金经理. |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 352 | 378 | 397 | 432 | |
| 户均持有份额(万) | 3.13 | 3.05 | 2.94 | 2.82 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 764.37 | 3.05 | -- | -1.35 |
| 制造业 | 15,322.48 | 61.18 | -- | 14.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 80.62 | 0.32 | -- | -2.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 125.95 | 0.50 | -- | -1.83 |
| 住宿和餐饮业 | 764.22 | 3.05 | -- | 1.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 208.77 | 0.83 | -- | -4.44 |
| 金融业 | 197.66 | 0.79 | -- | -6.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 文化、体育和娱乐业 | 515.49 | 2.06 | -- | 0.35 |
| 合计 | 17,980.67 | 71.78 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002311 | 海大集团 | 42.49 | 2,084.04 | 8.32% | 0.07 | 3.30 |
| 300750 | 宁德时代 | 6.63 | 1,763.63 | 7.04% | 3.50 | -13.01 |
| 002475 | 立讯精密 | 34.17 | 1,392.77 | 5.56% | -1.36 | -24.94 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3.34 | 1,289.77 | 5.15% | -1.33 | -- |
| 600458 | 时代新材 | 64.16 | 821.89 | 3.28% | 新晋 | -15.34 |
| 002946 | 新乳业 | 55.11 | 799.65 | 3.19% | 新晋 | 10.63 |
| 00175 | 吉利汽车 | 57.10 | 783.64 | 3.13% | 新晋 | -- |
| 000933 | 神火股份 | 45.79 | 773.85 | 3.09% | 0.04 | -14.29 |
| 605108 | 同庆楼 | 31.18 | 764.22 | 3.05% | 新晋 | -7.94 |
| 601615 | 明阳智能 | 60.54 | 763.41 | 3.05% | 新晋 | -12.36 |
| 合计 | -- | 400.51 | 11,236.87 | 44.86% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 博时品质生活混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 博时基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (014107)博时品质生活混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行或上市的股票（含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港证券市场股票（以下简称"港股通标的股票"）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债券、次级债等）、资产支持证券、金融衍生品（包括股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品等）、债券回购、同业存单、银行存款（包含协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例为60%-95%，港股通标的股票的投资比例为股票资产的0%-50%。其中，投资于本基金界定的品质生活主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除国债期货、股票期权和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，其预期收益和预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105568 |
| 传真 | 0755-83195140 |
| 网址 | www.bosera.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费45.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 30.68 |
| 本期利润(万元) | -33.07 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0296 |
| 期末基金资产净值(万元) | 701.05 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6356 |
