近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 0.9619元 | 日增长率%： | -0.11 | 今年以来收益率%： | -4.10(排名:1529/2137) | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 0.962元 | 日涨幅%： | -0.11 | 折溢价率%： | 0.01 | 交易日期： | 04-14 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-11-20 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 杨振建 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.13 | -0.84 | -- | -4.10 | -- | -- | -- | -3.66 |
| 上证指数 ②% | -4.45 | 1.25 | -- | -2.51 | -- | -- | -- | -2.98 |
| 同类平均 ③% | -7.39 | 1.56 | -- | -1.29 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -2.68 | -2.09 | -- | -1.59 | -- | -- | -- | -0.68 |
| ① — ③ | 0.25 | -2.40 | -- | -2.82 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1162/2269 | 1584/2161 | -- | 1529/2137 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.65 | 0.22 | 1.26 | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 2.11 | 0.15 | 0.79 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.46 | 0.07 | 0.47 | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债-金融债券总全价(总值)指数收益率*90%+1年期定期存款利率（税后）*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 胥艺 | 2023/09/01 | 1年7月14天 | 4.28 | 胥艺，女，中国籍，7年证券从业经历，研究生、硕士。2015-2020任泰康资产高级研究员。2020年于博时基金管理有限公司，曾任基金经理助理。自2022年12月9日起，担任博时安康18个月定期开放债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2022年12月9日起，担任博时富乐纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年12月9日任博时安康18个月定期开放债券型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年7月26日任博时双月薪定期支付债券型证券投资基金基金经理。2023年9月1日任博时富鸿金融债3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 黄海峰 | 2024/01/29 | 2024/09/20 | 1年19天 | 2.82 |
| 2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3 | 3 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.01 | 0.01 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.11 | 100.11 | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,473.86 | 1.12 | 0.18 |
| 金融债券 | 207,178.34 | 94.15 | -3.12 |
| 其中：政策性金融债 | 17,986.42 | 8.17 | -2.05 |
| 同业存单 | 9,928.32 | 4.51 | -0.05 |
| 合计 | 219,580.52 | 99.78 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 212380009 | 23长沙银行债01 | 120.00 | 12312.28 | 5.59 |
| 112413083 | 24浙商银行CD083 | 100.00 | 9928.32 | 4.51 |
| 2228033 | 22广发银行01 | 80.00 | 8165.46 | 3.71 |
| 312400001 | 24工行TLAC非资本债01A | 71.00 | 7286.68 | 3.31 |
| 312410001 | 24中行TLAC非资本债01A | 71.00 | 7285.63 | 3.31 |
| 基金名称 | 博时中证A500交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 博时基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股(含存托凭证)。 为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于依法发行上市的非成份股（包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票和存托凭证）、债券（包括国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、企业债、公司债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、国债期货、股指期货、股票期权、货币市场工具（包括银行存款、同业存单等）、债券回购、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。未来在法律法规允许的前提下，本基金可根据相关法律法规规定参与融券业务。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。 本基金投资于标的指数成份股和备选成份股（含存托凭证）的资产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货、股票期权、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金,跟踪中证A500指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105568 |
| 传真 | 0755-83195140 |
| 网址 | www.bosera.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-01-20 | 0.02 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.00 |
| 本期利润(万元) | 0.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.017 |
| 期末基金资产净值(万元) | 0.02 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0486 |
