近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -1.73 | -15.85 | -1.67 | 6.20 | -19.52 | -- | -- |
基准收益率②% | -4.86 | -2.97 | -2.85 | 3.05 | -13.81 | -- | -- |
① — ② | 3.13 | -12.88 | 1.18 | 3.15 | -5.71 | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债综合财富(总值)指数收益率*25% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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肖瑞瑾 | 2021/12/03 | 2年3月25天 | -36.50 | 肖瑞瑾,男,中国籍,10年证券从业经历,硕士。2017年1月5日至2019年6月21日任博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月1日至2018年1月23日任博时灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月14日任博时回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理.2018年6月21日任博时特许价值混合型证券投资基金基金经理。2019年6月27日任博时科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年2月20日任博时汇悦回报混合型证券投资基金基金经理。2020年4月15日任博时科技创新混合型证券投资基金基金经理。2020年7月29日任博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年9月3日至2021年12月14日任博时创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年10月23日至2021年11月8日任博时消费创新混合型证券投资基金基金经理。2021年03月09日任博时创新精选混合型证券投资基金基金经理。2021年07月20日任博时半导体主题混合型证券投资基金基金经理。2021年07月20日至2022年12月19日任博时数字经济18个月封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2021年12月21日任博时时代消费混合型证券投资基金基金经理。2021年12月03日任博时成长回报混合型证券投资基金基金经理。2022年02月08日任博时回报严选混合型证券投资基金基金经理。2022年6月27日任博时科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年12月19日任博时数字经济混合型证券投资基金基金经理。2023年4月4日任博时沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | -- | ||
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持有人户数(户) | 7415 | 8095 | 8875 | -- | |
户均持有份额(万) | 5.60 | 5.54 | 5.44 | -- | |
机构持有比例(%) | 0.05 | 0.04 | 0.09 | -- | |
个人持有比例(%) | 99.95 | 99.96 | 99.91 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 585.06 | 1.77 | 0.93 | -3.13 |
制造业 | 17,702.10 | 53.58 | -3.59 | 5.49 |
批发和零售业 | 453.44 | 1.37 | -0.09 | -0.25 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.57 | 0.00 | 新增 | -2.05 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,442.98 | 31.61 | 0.24 | 25.96 |
金融业 | 120.00 | 0.36 | 0.34 | -4.56 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 新增 | -0.85 |
科学研究和技术服务业 | 409.63 | 1.24 | -0.10 | -0.35 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.89 | 0.00 | 0.01 | -0.44 |
文化、体育和娱乐业 | 771.22 | 2.33 | 1.26 | 0.62 |
合计 | 30,486.20 | 92.26 | -0.99 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002475 | 立讯精密 | 77.71 | 2,677.11 | 8.10% | 1.42 | 7.08 |
600845 | 宝信软件 | 32.10 | 1,566.41 | 4.74% | 0.56 | -14.36 |
002517 | 恺英网络 | 137.11 | 1,531.52 | 4.64% | -0.34 | -6.28 |
600353 | 旭光电子 | 145.26 | 1,327.71 | 4.02% | 0.63 | -10.58 |
600570 | 恒生电子 | 45.53 | 1,309.44 | 3.96% | -0.30 | -5.22 |
688596 | 正帆科技 | 30.85 | 1,222.40 | 3.70% | 0.38 | 1.35 |
688383 | 新益昌 | 10.06 | 1,054.70 | 3.19% | 新晋 | -8.75 |
002463 | 沪电股份 | 47.21 | 1,044.29 | 3.16% | 0.10 | 17.59 |
603986 | 兆易创新 | 11.00 | 1,016.29 | 3.08% | -0.05 | -0.97 |
300389 | 艾比森 | 58.35 | 1,011.79 | 3.06% | -0.57 | -3.40 |
合计 | -- | 595.18 | 13,761.66 | 41.65% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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可转换债券 | 30.69 | 0.09 | -- |
合计 | 30.69 | 0.09 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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127100 | 神码转债 | 0.31 | 30.69 | 0.09 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费45.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.20% |
300--500万元 | 1.00% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -816.38 |
本期利润(万元) | -501.32 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0126 |
期末基金资产净值(万元) | 27,432.50 |
期末基金份额净值(元) | 0.7003 |