近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.93 | 0.94 | 1.31 | 1.87 | 5.13 | 1.64 | 4.40 |
基准收益率②% | 1.30 | 0.65 | 1.54 | 0.89 | 4.45 | 3.12 | 4.73 |
① — ② | -0.37 | 0.29 | -0.23 | 0.98 | 0.68 | -1.48 | -0.33 |
业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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魏桢 | 2019/11/12 | 4年5月4天 | 14.11 | 魏桢,女,中国籍,14年证券从业经历,研究生/硕士。2003年至2005年在深圳发展银行担任交易员。2005年至2008年在博时基金担任债券交易员。2008年在长城基金担任投资经理。2009加入博时基金,历任债券交易员、固定收益研究员。2013年1月28日任博时理财30天债券型证券投资基金的基金经理。2013年6月26日至2016年4月25日任博时岁岁增利一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年8月22日至2018年6月21日任博时安丰18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2013年7月25日至2016年4月25日任博时月月薪定期支付债券型证券投资基金的基金经理。2013年10月22日至2016年4月25日任博时双月薪定期支付债券型证券投资基金的基金经理。2014年8月25日至2017年4月26日任博时天天增利货币市场基金的基金经理。2014年9月22日至2019年3月4日任博时月月盈短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年9月18日至2019年2月25日任博时现金宝货币市场基金的基金经理。2015年5月22日至2017年5月31日任博时安盈债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月22日任博时现金收益证券投资基金的基金经理。2015年6月8日至2017年4月26日任博时保证金实时交易型货币市场基金的基金经理。2015年6月19日至2019年2月25日任博时证金宝货币市场基金的基金经理。2015年11月24日至2017年6月15日任博时安荣18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月20日至2017年12月1日任博时安润18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月3日至2019年3月4日任博时裕创纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月20日至2019年3月4日任博时裕盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月25日至2017年5月31日任博时产业债纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月24日至2017年11月8日任博时安仁一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月3日至2019年2月25日任博时合利货币市场基金的基金经理。2016年9月22日至2018年4月2日任博时安恒18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月12日至2019年2月25日任博时合鑫货币市场基金的基金经理。2016年11月15日至2019年11月12日任博时安弘一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月19日任博时聚享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月22日至2017年12月29日任博时裕鹏纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月23日至2019年3月4日任博时丰庆纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月31日任博时合惠货币市场基金的基金经理。2017年8月2日至2019年2月25日任博时合晶货币市场基金的基金经理。2017年12月29日至2019年2月25日任博时兴盛货币市场基金的基金经理。2019年11月12日任博时安弘一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月8日至2021年10月27日任博时裕安纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年9月9日至2021年10月27日任博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年05月12日任博时月月享30天持有期短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年6月7日任博时月月乐同业存单30天持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月21日任博时富耀纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年12月13日任博时锦源利率债债券型证券投资基金基金经理。2024年3月12日任博时中债0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2024年3月12日任博时中债5-10年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2024年3月12日任博时中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2024年3月12日任博时保证金实时交易型货币市场基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 14 | 15 | 15 | 17 | |
户均持有份额(万) | 0.39 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 25,838.58 | 24.37 | 18.15 |
企业债券 | 28,472.17 | 26.85 | -15.82 |
短期融资券 | 8,069.18 | 7.61 | -1.39 |
中期票据 | 59,212.25 | 55.84 | -41.97 |
同业存单 | 4,886.15 | 4.61 | -- |
合计 | 126,478.34 | 119.28 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2028006 | 20邮储银行永续债 | 50.00 | 5200.05 | 4.90 |
2028014 | 20中国银行永续债01 | 50.00 | 5154.91 | 4.86 |
112311172 | 23平安银行CD172 | 50.00 | 4886.15 | 4.61 |
2028037 | 20光大银行永续债 | 40.00 | 4169.42 | 3.93 |
2028003 | 20平安银行永续债01 | 30.00 | 3131.88 | 2.95 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.10% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 0.04 |
本期利润(万元) | 0.05 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.01 |
期末基金资产净值(万元) | 5.99 |
期末基金份额净值(元) | 1.099 |