基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -4.84 -0.06 1.15 3.43 5.11 22.28 -10.37
基准收益率②% -2.31 -0.92 9.83 1.85 12.27 13.13 -5.19
① — ② -2.53 0.86 -8.68 1.58 -7.16 9.15 -5.18
业绩比较基准 沪深300指数收益率*45%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债综合财富(总值)指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周龙 2023/02/01 3年3月10天 22.87 周龙，男，中国籍，11年证券从业经历，研究生/硕士。2013年-2015年任嘉实基金/研究员。2015年-2021年任高毅资产/高级研究员、基金经理助理。2021年-至今任博时基金的基金经理。自2023年2月1日起，担任博时汇誉回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月26日起，担任博时荣华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴渭 2021/04/29 2023/02/01 1年9月2天 -28.96

博时汇誉回报混合A博时汇誉回报混合C基金总份额

博时汇誉回报混合A博时汇誉回报混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1434163617481661
户均持有份额(万)5.546.236.267.01
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 270.54 4.65 -- -0.15
制造业 401.46 6.89 -- -40.75
电力、热力、燃气及水生产和供应业 506.46 8.70 -- 6.45
交通运输、仓储和邮政业 344.62 5.92 -- 3.88
金融业 1,391.88 23.90 -- 17.14
合计 2,914.96 50.06 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601988 中国银行 81.87 480.59 8.25% 1.72 0.43
601328 交通银行 58.62 410.34 7.05% 1.13 -2.00
600900 长江电力 14.54 393.16 6.75% 1.25 2.24
600036 招商银行 3.67 144.30 2.48% 新晋 -3.25
000581 威孚高科 5.91 120.27 2.07% 新晋 -5.02
001965 招商公路 10.20 100.57 1.73% 新晋 10.24
601658 邮储银行 18.31 93.93 1.61% -0.42 0.92
601727 上海电气 11.64 92.65 1.59% 新晋 11.02
000902 新洋丰 5.82 91.26 1.57% 新晋 -2.08
002966 苏州银行 10.47 87.53 1.50% 新晋 2.46
合计 -- 221.05 2,014.60 34.60% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 181.36 3.11 0.60
合计 181.36 3.11 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 1.80 181.36 3.11

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1月以下1.50%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -199.90
本期利润(万元) -292.15
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0408
期末基金资产净值(万元) 5,233.26
期末基金份额净值(元) 0.7686