基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 1.15 3.43 0.53 -2.94 22.28 -10.37 -32.13
基准收益率②% 9.83 1.85 1.31 0.21 13.13 -5.19 -10.06
① — ② -8.68 1.58 -0.78 -3.15 9.15 -5.18 -22.07
业绩比较基准 沪深300指数收益率*45%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债综合财富(总值)指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周龙 2023/02/01 2年10月4天 15.54 周龙，男，中国籍，11年证券从业经历，研究生/硕士。2013年-2015年任嘉实基金/研究员。2015年-2021年任高毅资产/高级研究员、基金经理助理。2021年-至今任博时基金的基金经理。自2023年2月1日起，担任博时汇誉回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月26日起，担任博时荣华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴渭 2021/04/29 2023/02/01 1年9月2天 -28.96

博时汇誉回报混合A博时汇誉回报混合C基金总份额

博时汇誉回报混合A博时汇誉回报混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1636174816611782
户均持有份额(万)6.236.267.016.86
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 713.04 5.43 -- -0.08
制造业 349.68 2.66 -- -43.86
电力、热力、燃气及水生产和供应业 530.22 4.04 -- 2.31
信息传输、软件和信息技术服务业 794.17 6.05 -- -0.74
金融业 2,827.69 21.54 -- 15.03
合计 5,214.80 39.72 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00941 中国移动 8.60 663.46 5.06% -0.06 --
601398 工商银行 87.54 639.04 4.87% 2.28 1.80
600941 中国移动 5.89 616.57 4.70% 0.08 -0.59
03606 福耀玻璃 6.76 483.25 3.68% 1.27 --
00700 腾讯控股 0.77 466.09 3.55% 1.09 --
601988 中国银行 81.87 424.10 3.23% 0.10 3.42
02328 中国财险 25.40 407.21 3.10% 0.65 --
600900 长江电力 14.54 396.22 3.02% 新晋 -0.35
601328 交通银行 58.62 393.93 3.00% 0.86 2.26
01288 农业银行 69.80 334.56 2.55% 0.07 --
601288 农业银行 45.07 300.62 2.29% 0.45 -1.50
00728 中国电信 57.80 280.21 2.13% 新晋 --
01398 工商银行 14.50 75.99 0.58% 新晋 --
601728 中国电信 6.79 45.22 0.34% 新晋 2.27
03988 中国银行 0.30 1.17 0.01% 新晋 --
03328 交通银行 0.10 0.60 0.00% 新晋 --
合计 -- 484.35 5,528.24 42.11% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1月以下1.50%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 28.34
本期利润(万元) 88.94
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0094
期末基金资产净值(万元) 7,018.43
期末基金份额净值(元) 0.8082