基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.45 0.92 2.68 1.57 6.23 3.73 2.03
基准收益率②% -0.26 -0.31 0.24 1.28 0.79 6.33 0.71
① — ② 0.71 1.23 2.44 0.29 5.44 -2.60 1.32
业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+恒生综合指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张李陵 2021/04/22 5年19天 17.46 张李陵，男，中国籍，11年证券从业经历，硕士。2006年7月至2012年7月在招商银行总行工作，主要从事债券投资和交易。2012-2014年任融通基金/基金经理。2014年加入博时基金管理有限公司，历任投资经理、投资经理兼基金经理助理。2012年8月29日至2014年1月7日任融通债券投资基金的基金经理。2013年3月14日至2014年1月7日任融通七天理财债券型证券投资基金的基金经理。2013年3月26日至2014年1月7日任融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金的基金经理。2015年5月22日至2020年2月24日任博时稳定价值债券投资基金的基金经理。2015年7月16日至2020年2月24日任博时信用债纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月16日至2020年3月11日任博时平衡配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月13日至2018年1月20日任博时泰和债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月1日任博时天颐债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月1日至2020年2月24日任博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月27日至2018年1月19日任博时泰安债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月10日至2018年7月16日任博时富鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月13日任博时信用债纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年10月13日至2023年4月25日任博时双季享六个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年2月8日任博时恒泽混合型证券投资基金基金经理。2021年04月22日任博时恒泰债券型证券投资基金基金基金经理。2021年8月10日任博时博盈稳健6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月09日任博时稳益9个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月23日任博时富鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年4月14日任博时恒益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年4月15日任博时双季乐六个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2022年04月28日任博时恒乐债券型证券投资基金基金经理。2023年9月1日任博时稳定价值债券投资基金基金经理。2023年12月13日任博时中高等级信用债债券型证券投资基金基金经理。
静鹏 2024/12/20 1年4月22天 7.79 静鹏，男，中国籍，12年证券从业经历，硕士，毕业于清华大学。2007年至2012年，任江南计算技术研究所/工程师。2012年6月至2013年6月就职于洛肯国际投资管理有限公司任债券交易员。2013年6月至2014年5月就职于博润银泰投资管理有限公司任债券交易员、投资经理。2014年5月加入江信基金管理有限公司任债券交易员，任江信基金管理有限公司固定收益公募投资总部副总监。2016年7月27日至2023年12月26日，担任江信祺福债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月7日至2019年3月18日，担任江信洪福纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月3日至2019年3月18日，担任江信增利货币市场基金的基金经理。2018年7月13日至2020年11月20日，担任江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年3月18日至2020年12月2日，担任江信汇福定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年3月18日起至2023年6月29日，担任江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年8月13日起，担任博时恒旭一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月13日起，担任博时乐臻定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月20日起，担任博时恒泰债券型证券投资基金的基金经理。
唐薇 2025/06/25 10月16天 5.31 唐薇，女，中国籍，12年证券从业经历，研究生/硕士。2013-2018任中国国际金融股份有限公司/固定收益部高级经理、宏观利率分析师，2018-至今任博时基金/历任投资经理助理、投资经理。自2022年6月15日起，担任博时富鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月9日起，担任博时慧选纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年9月9日至2026年1月6日，担任博时富盛纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年3月21日起，担任博时聚润纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月9日至2026年2月28日任博时丰达纯债6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年5月7日起，担任博时中高等级信用债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月13日至2026年4月10日任博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年6月25日起，担任博时恒泰债券型证券投资基金的基金经理。自2025年10月31日起，担任博时恒享债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
金晟哲 2021/04/22 2025/01/27 3年9月5天 9.03

博时恒泰债券A博时恒泰债券C博时恒泰债券E基金总份额

博时恒泰债券A博时恒泰债券C博时恒泰债券E合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)6837391812751528
户均持有份额(万)24.3815.531.052.11
机构持有比例(%)56.172.2770.2183.81
个人持有比例(%)43.8397.7329.7916.19

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 834.20 0.20 -- -0.10
采矿业 9,749.30 2.30 -- 1.05
制造业 22,581.83 5.33 -- -2.64
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,768.00 1.36 -- 0.83
建筑业 1,318.50 0.31 -- -0.01
信息传输、软件和信息技术服务业 1,150.00 0.27 -- -0.53
合计 41,401.83 9.77 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00883 中国海洋石油 300.00 7,416.78 1.75% 0.17 --
300750 宁德时代 14.83 5,957.21 1.40% 0.73 8.82
00700 腾讯控股 12.00 5,128.17 1.21% 0.62 --
601899 紫金矿业 150.00 4,908.00 1.16% 0.66 1.44
600795 国电电力 900.00 4,356.00 1.03% 0.20 3.05
600482 中国动力 100.00 3,133.00 0.74% 新晋 -6.39
600256 广汇能源 400.00 2,668.00 0.63% 新晋 -4.06
000807 云铝股份 80.01 2,480.25 0.58% 新晋 -9.69
000933 神火股份 60.00 1,848.00 0.44% 新晋 -7.71
09992 泡泡玛特 12.00 1,521.50 0.36% 新晋 --
02899 紫金矿业 50.00 1,516.91 0.36% 新晋 --
合计 -- 2,078.84 40,933.82 9.66% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 86,918.32 20.50 2.52
金融债券 185,865.14 43.83 3.13
其中：政策性金融债 24,205.52 5.71 -0.58
企业债券 88,820.94 20.95 4.44
可转换债券 1,505.12 0.35 --
短期融资券 1,011.00 0.24 -1.41
中期票据 42,640.47 10.06 0.65
合计 406,761.00 95.93 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2500005 25超长特别国债05 220.00 20021.96 4.72
232580035 25农行二级资本债03A(BC) 130.00 13242.70 3.12
019792 25国债19 120.00 12090.62 2.85
242580054 25平安银行永续债02BC 100.00 10155.61 2.39
019773 25国债08 100.00 10132.75 2.39

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.35%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 672.64
本期利润(万元) 1,026.15
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0084
期末基金资产净值(万元) 118,699.01
期末基金份额净值(元) 1.1626