近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.63 | -0.58 | 0.98 | 0.99 | -0.26 | 3.21 | -- |
基准收益率②% | 0.12 | -0.45 | 0.45 | 0.58 | -0.99 | 0.19 | -- |
① — ② | 0.51 | -0.13 | 0.53 | 0.41 | 0.73 | 3.02 | -- |
业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+恒生综合指数收益率*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张李陵 | 2021/04/22 | 2年11月5天 | 5.64 | 张李陵,男,中国籍,11年证券从业经历,硕士。2006年7月至2012年7月在招商银行总行工作,主要从事债券投资和交易。2012-2014年任融通基金/基金经理。2014年加入博时基金管理有限公司,历任投资经理、投资经理兼基金经理助理。2012年8月29日至2014年1月7日任融通债券投资基金的基金经理。2013年3月14日至2014年1月7日任融通七天理财债券型证券投资基金的基金经理。2013年3月26日至2014年1月7日任融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金的基金经理。2015年5月22日至2020年2月24日任博时稳定价值债券投资基金的基金经理。2015年7月16日至2020年2月24日任博时信用债纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月16日至2020年3月11日任博时平衡配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月13日至2018年1月20日任博时泰和债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月1日任博时天颐债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月1日至2020年2月24日任博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月27日至2018年1月19日任博时泰安债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月10日至2018年7月16日任博时富鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月13日任博时信用债纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年10月13日至2023年4月25日任博时双季享六个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年2月8日任博时恒泽混合型证券投资基金基金经理。2021年04月22日任博时恒泰债券型证券投资基金基金基金经理。2021年8月10日任博时博盈稳健6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月09日任博时稳益9个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月23日任博时富鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年04月14日任博时恒益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年4月15日任博时双季乐六个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2022年04月28日任博时恒乐债券型证券投资基金基金经理。2023年9月1日任博时稳定价值债券投资基金基金经理。2023年12月13日任博时中高等级信用债债券型证券投资基金基金经理。 |
金晟哲 | 2021/04/22 | 2年11月5天 | 5.64 | 金晟哲,中国,硕士,已取得基金从业资格。2012任职博时基金/历任研究员、高级研究员、资深研究员。现任研究部副总经理兼博时鑫泽混合基金基金经理。2016年10月24日任博时鑫泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月28日至2021年7月12日任博时睿利定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理.2017年2月28日至2018年2月23日任博时睿益定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理.2017年3月22日至2018年10月31日任博时睿丰灵活配置定期开放混合型证券投资基金的基金经理.2017年11月13日至2021年7月12日任博时价值增长证券投资基金的基金经理.2017年12月4日任博时睿利事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理.2018年2月23日至2018年8月13日任博时睿益事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理.2020年5月13日任博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)的基金经理.2020年8月26日任博时荣泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2021年04月22日任博时恒泰债券型证券投资基金基金的基金经理.2021年9月7日任博时荣华灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2022年05月31日任博时均衡回报混合型证券投资基金基金经理. |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 3104 | 1537 | 1120 | 1365 | |
户均持有份额(万) | 1.58 | 5.79 | 4.21 | 4.19 | |
机构持有比例(%) | 56.25 | 83.72 | 80.51 | 70.90 | |
个人持有比例(%) | 43.76 | 16.28 | 19.49 | 29.10 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 195.18 | 0.40 | 新增 | -0.16 |
采矿业 | 191.33 | 0.40 | 0.10 | -1.03 |
制造业 | 2,707.78 | 5.60 | -1.30 | -3.05 |
金融业 | 466.41 | 0.97 | 1.14 | -0.39 |
租赁和商务服务业 | 201.23 | 0.42 | 0.04 | 0.10 |
科学研究和技术服务业 | 59.66 | 0.12 | 新增 | -0.27 |
合计 | 3,821.59 | 7.91 | 1.24 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002475 | 立讯精密 | 8.97 | 309.02 | 0.64% | 0.09 | 13.81 |
000100 | TCL科技 | 53.51 | 230.09 | 0.48% | 新晋 | 1.03 |
000708 | 中信特钢 | 14.34 | 201.33 | 0.42% | 新晋 | 2.72 |
002027 | 分众传媒 | 31.84 | 201.23 | 0.42% | -0.04 | 2.37 |
002126 | 银轮股份 | 10.69 | 199.58 | 0.41% | -0.22 | 9.41 |
300033 | 同花顺 | 1.27 | 199.22 | 0.41% | -0.02 | 5.52 |
600961 | 株冶集团 | 23.62 | 197.46 | 0.41% | 新晋 | 14.55 |
300498 | 温氏股份 | 9.73 | 195.18 | 0.40% | 新晋 | -2.63 |
002139 | 拓邦股份 | 19.81 | 193.35 | 0.40% | 新晋 | 13.30 |
300782 | 卓胜微 | 1.36 | 191.76 | 0.40% | 新晋 | 4.41 |
合计 | -- | 175.14 | 2,118.22 | 4.39% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 12,862.30 | 26.62 | 0.50 |
金融债券 | 2,556.80 | 5.29 | 0.00 |
企业债券 | 15,791.10 | 32.68 | 0.51 |
可转换债券 | 381.55 | 0.79 | -0.02 |
短期融资券 | 1,012.96 | 2.10 | -5.17 |
中期票据 | 14,088.13 | 29.15 | 0.42 |
合计 | 46,692.84 | 96.63 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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220025 | 22附息国债25 | 50.00 | 5104.58 | 10.56 |
019690 | 22国债25 | 50.00 | 5100.53 | 10.55 |
019703 | 23国债10 | 26.20 | 2657.20 | 5.50 |
115590 | 能建YK01 | 20.00 | 2030.71 | 4.20 |
102100093 | 21淮南矿MTN001 | 10.00 | 1041.86 | 2.16 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% (客户维护费45.00%) | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.35% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 13.13 |
本期利润(万元) | 38.79 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0057 |
期末基金资产净值(万元) | 5,562.38 |
期末基金份额净值(元) | 1.0503 |