近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | 0.51 | 0.48 | 0.51 | 0.48 | 1.87 | 2.36 | 2.21 |
基准收益率②% | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
① — ② | 0.17 | 0.14 | 0.18 | 0.15 | 0.52 | 1.01 | 0.86 |
业绩比较基准 | 七天通知存款税后利率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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鲁邦旺 | 2017/04/26 | 6年11月3天 | 18.55 | 鲁邦旺,男,中国籍,13年证券从业经历,研究生硕士。2008-2016中国平安保险(集团)股份有限公司/历任资金经理、固定收益投资经理。2016年加入博时基金管理有限公司。2016年12月15日至2022年11月17日任博时岁岁增利一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月15日任博时裕嘉纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月15日任博时裕恒纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月15日任博时裕泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月15日至2019年3月11日任博时裕瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月15日至2017年10月26日任博时裕盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月15日至2019年3月11日任博时裕荣纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月15日至2019年3月11日任博时裕丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月15日至2019年3月11日任博时裕和纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月15日至2018年2月8日任博时裕坤纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月15日至2019年3月11日任博时裕康纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月15日至2018年6月23日任博时裕晟纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月15日至2019年3月11日任博时裕达纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月26日任博时保证金实时交易型货币市场基金的基金经理。2017年4月26日任博时天天增利货币市场基金的基金经理。2017年10月18日至2019年3月11日任博时裕丰纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年10月26日至2019年3月11日任博时裕盈纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年11月16日至2019年3月11日任博时裕嘉纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年12月29日至2018年7月18日任博时安慧18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月8日至2019年3月11日任博时裕坤纯债债券型证券投资基金的基金经理.2018年3月21日任博时兴荣货币市场基金的基金经理。2018年7月2日至2019年8月19日任博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年2月25日至2022年6月22日任博时合晶货币市场基金的基金经理。2019年2月25日任博时合利货币市场基金基金经理。2019年2月25日至2023年10月17日任博时合鑫货币市场基金基金经理。2019年2月25日至2023年10月17日任博时外服货币市场基金基金经理。2019年2月25日任博时兴盛货币市场基金基金经理。2021年05月12日任博时月月享30天持有期短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月14日任博时景发纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月17日任博时岁岁增利一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年9月12日任博时月月乐同业存单30天持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年11月14日任博时双月乐60天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 6 | 7 | 8 | 7 | |
户均持有份额(万) | 5519.66 | 4427.65 | 22580.62 | 2213.17 | |
机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 67,975.88 | 1.67 | 0.91 |
金融债券 | 179,898.65 | 4.43 | -0.13 |
其中:政策性金融债 | 149,401.36 | 3.68 | -0.73 |
企业债券 | 7,090.92 | 0.17 | -- |
短期融资券 | 55,108.06 | 1.36 | 1.11 |
中期票据 | 8,159.95 | 0.20 | -- |
同业存单 | 1,688,194.80 | 41.58 | -9.04 |
合计 | 2,006,428.26 | 49.41 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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112322069 | 23邮储银行CD069 | 1000.00 | 99654.29 | 2.45 |
112315386 | 23民生银行CD386 | 1000.00 | 99514.80 | 2.45 |
112315398 | 23民生银行CD398 | 1000.00 | 99449.42 | 2.45 |
112311171 | 23平安银行CD171 | 700.00 | 69606.59 | 1.71 |
230401 | 23农发01 | 510.00 | 52061.28 | 1.28 |
112310259 | 23兴业银行CD259 | 500.00 | 49849.03 | 1.23 |
112315477 | 23民生银行CD477 | 500.00 | 49787.66 | 1.23 |
112315483 | 23民生银行CD483 | 500.00 | 49773.27 | 1.23 |
112314211 | 23江苏银行CD211 | 500.00 | 49753.50 | 1.23 |
112313159 | 23浙商银行CD159 | 500.00 | 49746.57 | 1.23 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.33% (客户维护费45.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.01% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 50.12 |
本期利润(万元) | 50.12 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
期末基金资产净值(万元) | 8,100.39 |
期末基金份额净值(元) | -- |