单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% 0.51 0.48 0.51 0.48 1.87 2.36 2.21
基准收益率②% 0.34 0.34 0.34 0.33 1.35 1.35 1.35
① — ② 0.17 0.14 0.18 0.15 0.52 1.01 0.86
业绩比较基准 七天通知存款税后利率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
鲁邦旺 2017/04/26 6年11月3天 18.55 鲁邦旺,男,中国籍,13年证券从业经历,研究生硕士。2008-2016中国平安保险(集团)股份有限公司/历任资金经理、固定收益投资经理。2016年加入博时基金管理有限公司。2016年12月15日至2022年11月17日任博时岁岁增利一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月15日任博时裕嘉纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月15日任博时裕恒纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月15日任博时裕泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月15日至2019年3月11日任博时裕瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月15日至2017年10月26日任博时裕盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月15日至2019年3月11日任博时裕荣纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月15日至2019年3月11日任博时裕丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月15日至2019年3月11日任博时裕和纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月15日至2018年2月8日任博时裕坤纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月15日至2019年3月11日任博时裕康纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月15日至2018年6月23日任博时裕晟纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月15日至2019年3月11日任博时裕达纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月26日任博时保证金实时交易型货币市场基金的基金经理。2017年4月26日任博时天天增利货币市场基金的基金经理。2017年10月18日至2019年3月11日任博时裕丰纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年10月26日至2019年3月11日任博时裕盈纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年11月16日至2019年3月11日任博时裕嘉纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年12月29日至2018年7月18日任博时安慧18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月8日至2019年3月11日任博时裕坤纯债债券型证券投资基金的基金经理.2018年3月21日任博时兴荣货币市场基金的基金经理。2018年7月2日至2019年8月19日任博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年2月25日至2022年6月22日任博时合晶货币市场基金的基金经理。2019年2月25日任博时合利货币市场基金基金经理。2019年2月25日至2023年10月17日任博时合鑫货币市场基金基金经理。2019年2月25日至2023年10月17日任博时外服货币市场基金基金经理。2019年2月25日任博时兴盛货币市场基金基金经理。2021年05月12日任博时月月享30天持有期短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月14日任博时景发纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月17日任博时岁岁增利一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年9月12日任博时月月乐同业存单30天持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年11月14日任博时双月乐60天持有期债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
魏桢 2014/08/25 2017/04/26 2年8月1天 9.10
张勇 2014/08/25 2015/06/08 9月14天 3.31

博时天天增利货币A博时天天增利货币B基金总份额

博时天天增利货币A博时天天增利货币B合计情况
2023-62022-122022-62021-12
持有人户数(户)6787
户均持有份额(万)5519.664427.6522580.622213.17
机构持有比例(%)100.00100.00100.00100.00
个人持有比例(%)0.000.000.000.00

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 67,975.88 1.67 0.91
金融债券 179,898.65 4.43 -0.13
其中:政策性金融债 149,401.36 3.68 -0.73
企业债券 7,090.92 0.17 --
短期融资券 55,108.06 1.36 1.11
中期票据 8,159.95 0.20 --
同业存单 1,688,194.80 41.58 -9.04
合计 2,006,428.26 49.41 --

(2023-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
112322069 23邮储银行CD069 1000.00 99654.29 2.45
112315386 23民生银行CD386 1000.00 99514.80 2.45
112315398 23民生银行CD398 1000.00 99449.42 2.45
112311171 23平安银行CD171 700.00 69606.59 1.71
230401 23农发01 510.00 52061.28 1.28
112310259 23兴业银行CD259 500.00 49849.03 1.23
112315477 23民生银行CD477 500.00 49787.66 1.23
112315483 23民生银行CD483 500.00 49773.27 1.23
112314211 23江苏银行CD211 500.00 49753.50 1.23
112313159 23浙商银行CD159 500.00 49746.57 1.23

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.33% (客户维护费45.00%)
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 50.12
本期利润(万元) 50.12
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 8,100.39
期末基金份额净值(元) --