近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -5.71 | -2.31 | -13.80 | 9.15 | -13.34 | -19.61 | -10.88 |
基准收益率②% | -4.51 | -2.56 | -3.05 | 3.48 | -6.66 | -14.48 | -1.71 |
① — ② | -1.20 | 0.25 | -10.75 | 5.67 | -6.68 | -5.13 | -9.17 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+中国债券总指数收益率*30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王诗瑶 | 2017/06/05 | 6年10月14天 | 52.50 | 王诗瑶,女,中国籍,10年证券从业经历,北京大学硕士研究生。2012年历任博时基金管理有限公司/历任研究员、高级研究员、高级研究员兼基金经理助理。2017年6月5日起担任博时新兴消费主题混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月23日起,担任博时消费创新混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月21日起,担任博时时代消费混合型证券投资基金的基金经理。自2022年4月6日起,担任博时女性消费主题混合型证券投资基金的基金经理。 |
曾鹏 | 2021/01/20 | 3年2月30天 | -40.41 | 曾鹏先生,中国国籍,硕士学历,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2005年至2009年任上投摩根基金管理有限公司研究员,2009年至2012年任嘉实基金管理有限公司投资经理,2012年任博时基金管理有限公司基金经理。2013年1月18日任博时新兴成长混合型证券投资基金的基金经理。2015年2月9日至2016年4月25日任博时灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月21日任博时特许价值混合型证券投资基金基金经理。2019年6月27日任博时科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年4月15日任博时科技创新混合型证券投资基金基金经理。2021年02月09日至2022年7月9日任博时港股通领先趋势混合型证券投资基金基金经理。2021年1月20日任博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月20日任博时新兴消费主题混合型证券投资基金的基金经理。2021年07月20日任博时半导体主题混合型证券投资基金基金经理。2021年11月8日任博时消费创新混合型证券投资基金基金经理。2022年01月25日任博时时代领航混合型证券投资基金基金经理。2022年6月27日任博时科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年6月29日任博时军工主题股票型证券投资基金的基金经理基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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王俊 | 2017/06/05 | 2021/01/20 | 3年7月15天 | 155.90 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 37623 | 40504 | 43772 | 47378 | |
户均持有份额(万) | 0.64 | 0.63 | 0.59 | 0.56 | |
机构持有比例(%) | 0.86 | 0.81 | 0.36 | 0.91 | |
个人持有比例(%) | 99.14 | 99.19 | 99.64 | 99.09 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 3,760.35 | 9.96 | -2.86 | 6.44 |
制造业 | 25,164.67 | 66.68 | 8.79 | 18.60 |
批发和零售业 | 340.76 | 0.90 | -0.88 | -0.72 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.65 | 0.00 | 新增 | -2.05 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.76 | 0.01 | 0.03 | -5.64 |
金融业 | 744.40 | 1.97 | 1.56 | -2.95 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 新增 | -0.85 |
科学研究和技术服务业 | 2.62 | 0.01 | 1.49 | -1.58 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.89 | 0.00 | 0.01 | -0.44 |
合计 | 30,017.41 | 79.53 | 8.63 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 2.05 | 3,545.72 | 9.39% | 1.32 | -2.80 |
000568 | 泸州老窖 | 17.51 | 3,141.48 | 8.32% | -1.15 | -5.12 |
000858 | 五粮液 | 16.66 | 2,337.56 | 6.19% | -0.38 | -5.02 |
300498 | 温氏股份 | 93.15 | 1,868.59 | 4.95% | 1.97 | 3.69 |
600809 | 山西汾酒 | 6.60 | 1,522.82 | 4.03% | 0.55 | -3.89 |
002100 | 天康生物 | 147.80 | 1,296.20 | 3.43% | 新晋 | -11.47 |
600600 | 青岛啤酒 | 16.77 | 1,253.56 | 3.32% | 新晋 | -6.60 |
300740 | 水羊股份 | 70.97 | 1,183.07 | 3.13% | -0.17 | 6.81 |
603477 | 巨星农牧 | 28.82 | 1,079.89 | 2.86% | 新晋 | 8.66 |
603198 | 迎驾贡酒 | 15.63 | 1,036.11 | 2.75% | 新晋 | -8.96 |
合计 | -- | 415.96 | 18,265.00 | 48.37% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 1,504.66 | 3.99 | -- |
其中:政策性金融债 | 1,504.66 | 3.99 | -- |
合计 | 1,504.66 | 3.99 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230216 | 23国开16 | 15.00 | 1504.66 | 3.99 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--100万元 | 1.00% |
100--1000万元 | 0.80% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--2年 | 0.50% |
2年--3年 | 0.25% |
3年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -2,700.70 |
本期利润(万元) | -2,310.27 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0941 |
期末基金资产净值(万元) | 37,672.34 |
期末基金份额净值(元) | 1.553 |