近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.9804元 | 日增长率%： | -0.99 | 今年以来收益率%： | -3.68(排名:726/745) | 净值日期： | 04-15 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 中短期封闭式灵活配置混合型FOF | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-08-28 | 资产净值(亿元)： | 0.01(2024-12-30) | 基金经理： | 郑铮 张卫卫 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.83 | -2.88 | -2.86 | -3.68 | -2.48 | -- | -- | -1.96 |
| 上证指数 ②% | -4.20 | 1.23 | 2.28 | -2.27 | 8.94 | -- | -- | 5.72 |
| 同类平均 ③% | -3.12 | 0.39 | 1.28 | -0.42 | 5.18 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -4.63 | -4.11 | -5.14 | -1.41 | -11.42 | -- | -- | -7.68 |
| ① — ③ | -5.72 | -3.28 | -4.15 | -3.26 | -7.66 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 750/764 | 740/750 | 704/732 | 726/745 | 682/694 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.25 | 3.23 | 0.41 | 0.87 | 2.21 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -0.91 | 7.56 | -0.87 | -1.06 | 4.54 | -- | -- |
| ① — ② | -1.34 | -4.33 | 1.28 | 1.93 | -2.33 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证混合型基金指数收益率*75%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张卫卫 | 2023/08/29 | 1年7月22天 | -1.96 | 张卫卫，男，中国籍，11年证券从业经历，硕士。2012-2013曾任航天信息股份有限公司股权管理专员。2013-至今，博时基金管理有限公司历任产品规划部助理产品设计师、产品规划部产品设计师、产品规划部高级产品设计师、产品规划部资深产品设计师、智能投资顾问业务小组智能投顾高级策略分析师、智能投资顾问业务小组投资经理、多元资产管理部投资经理、综合解决方案业务部投资经理。现任基金经理。自2022年9月14日起，担任博时稳健优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年8月29日起，担任博时集兴配置优选6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。2023年9月28日起至2024年8月31日，担任博时养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。 |
| 郑铮 | 2023/11/16 | 1年5月4天 | -1.78 | 郑铮，男，中国籍，17年证券从业经历，管理学学士，对外经济贸易大学经济学硕士。曾任国泰君安证券有限公司分析师、通联万达科技有限公司财务总监。2007年至2011年，担任长盛基金的基金经理助理。2011年至2014年，担任阳光资管的宏观研究员、高级宏观策略分析师。2014年2月至至2022年，任职于华夏基金管理有限公司，担任投资研究部研究员、基金经理助理、基金经理、资产配置部高级副总裁、研究员等。2017年11月3日至2022年5月24日，担任华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2018年10月23日至2021年2月10日，担任华夏聚丰稳健目标风险混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2020年10月19日至2022年5月24日，担任华夏养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。2021年2月10日至2022年5月24日，担任华夏聚丰稳健目标风险混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年3月29日至2022年5月24日，担任华夏稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年9月23日起至2022年5月24日，担任华夏博锐一年持有期混合型管理人中管理人（MOM）发起式证券投资基金的基金经理。自2021年12月30日至2022年5月24日，担任华夏优选配置股票型基金中基金（FOF-LOF）的基金经理。自2022年3月15日至2022年5月24日，担任华夏安康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年4月8日至2022年5月24日，担任华夏行业配置股票型基金中基金（FOF-LOF）的基金经理。2022年至今，任职于博时基金管理有限公司，现任多元资产管理一部总经理兼多元资产管理一部投资总监。自2023年11月16日起，担任博时集兴配置优选6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年12月29日起2024年8月31日，担任博时养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年1月15日至2024年8月31日，担任博时养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 42 | 56 | 131 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 3.32 | 5.35 | 6.74 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 20.87 | 1.74 | -- | 1.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14.43 | 1.21 | -- | 0.94 |
| 合计 | 35.30 | 2.95 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 0.81 | 12.25 | 1.02% | -0.14 | 2.27 |
| 300459 | 汤姆猫 | 1.69 | 9.70 | 0.81% | 新晋 | -27.02 |
| 000923 | 河钢资源 | 0.62 | 8.62 | 0.72% | -0.10 | -6.48 |
| 300085 | 银之杰 | 0.09 | 3.44 | 0.29% | 0.06 | -22.53 |
| 688244 | 永信至诚 | 0.05 | 1.29 | 0.11% | -0.01 | -30.24 |
| 合计 | -- | 3.26 | 35.30 | 2.95% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 博时集兴配置优选6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 博时基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中信银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (018285)博时集兴配置优选6个月持有混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（包含香港互认基金、QDII基金、公开募集基础设施证券投资基金（以下简称"公募REITs"）、商品基金，但具有复杂、衍生品性质的基金份额除外）、国内依法发行或上市的股票（包含主板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票（以下简称"港股通标的股票"）、债券（包括国债、政府支持债券、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、公开发行的次级债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券）、债券回购、资产支持证券、银行存款（协议存款、通知存款以及定期存款等）、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金占基金资产的比例不低于80%。本基金投资于货币市场基金占基金资产的比例为0-15%。本基金投资于香港互认基金、QDII基金合计占基金资产的比例为0-20%。本基金投资于股票（含存托凭证）、股票型基金、混合型基金和商品基金（含商品期货基金和黄金ETF）合计占基金资产的比例为60%-95%，其中港股通标的股票投资占股票资产的比例不超过50%。本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金、货币型基金中基金、债券型基金和债券型基金中基金,低于股票型基金、股票型基金中基金。本基金可通过港股通机制投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105568 |
| 传真 | 0755-83195140 |
| 网址 | www.bosera.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.00% （客户维护费45.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3.56 |
| 本期利润(万元) | -3.35 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0218 |
| 期末基金资产净值(万元) | 141.82 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0179 |
