基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.38 -0.74 1.08 -0.37 5.20 3.45 2.15
基准收益率②% 0.52 -0.80 1.54 -0.52 6.99 4.45 3.12
① — ② -0.14 0.06 -0.46 0.15 -1.79 -1.00 -0.97
业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率*90%+1年期定期存款利率（税后）*10%

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 偏低 179/1005 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 偏低 151/1005 -- -- --
下行风险 下行风险说明 -- 偏低 190/1005 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -- 低 913/1005 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -- 偏低 887/1005 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
颜灵珊 2026/02/06 1月11天 0.20 颜灵珊，女，中国籍，12年证券从业经历，中国人民大学财务与金融学本硕。2013年至2016年，曾担任招商证券固定收益部自营投研人员、固定收益部分析师；2016年至2018年，担任中信建投基金基金经理助理，基金经理；2018年至2023年担任中加基金基金经理。2016年8月加入中信建投基金管理有限公司，担任基金经理助理。2023年加入博时基金管理有限公司。自2017年5月9日至2018年5月8日，担任中信建投睿康混合型证券投资基金的基金经理。自2017年2月16日至2017年11月17日，担任中信建投稳利保本2号混合型证券投资基金的基金经理。自2017年2月16日至2018年5月25日，担任中信建投稳溢保本混合型证券投资基金的基金经理。自2018年5月25日至2018年6月5日，担任中信建投睿溢混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月17日至2018年6月5日，担任中信建投聚利混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月16日至2018年6月5日，担任中信建投稳利保本混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月20日至2022年12月5日，担任中加优享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年5月20日起至2023年7月12日，担任中加颐信纯债债券型证券投资基金的基金经理。2021年6月16日至2023年12月11日，担任中加瑞利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2021年12月23日至2023年10月12日，担任中加中债-1-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2022年1月6日起至2023年12月11日，担任中加丰润纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月24日起至2023年7月12日，担任中加瑞鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年4月29日起至2023年12月11日，担任中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年5月13日至2023年12月11日，担任中加博裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月13日起，担任博时安丰18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2025年5月27日起，担任博时裕恒纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月25日起，担任博时裕乾纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月1日起，担任博时富丰纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年2月6日起，担任博时裕丰纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年2月26日起，担任博时富盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王帅 2022/01/24 2026/02/06 4年13天 11.57
程卓 2022/03/31 2024/06/27 2年2月26天 8.10
陈黎 2019/03/11 2022/01/24 2年10月13天 9.61
鲁邦旺 2017/10/18 2019/03/11 1年4月24天 9.19

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 23,176.04 77.68 41.56
其中：政策性金融债 19,022.94 63.76 62.04
企业债券 4,027.64 13.50 -9.11
中期票据 4,110.89 13.78 -37.48
合计 31,314.56 104.96 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230203 23国开03 45.00 4718.03 15.81
230208 23国开08 40.00 4143.03 13.89
250208 25国开08 40.00 3999.29 13.40
250215 25国开15 40.00 3933.62 13.18
232480006 24建行二级资本债01A 20.00 2097.58 7.03

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--3月0.10%
3月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 84.45
本期利润(万元) 279.60
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0044
期末基金资产净值(万元) 29,836.98
期末基金份额净值(元) 1.0417