基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.38 -0.74 1.08 -0.37 5.20 3.45 2.15
基准收益率②% 0.52 -0.80 1.54 -0.52 6.99 4.45 3.12
① — ② -0.14 0.06 -0.46 0.15 -1.79 -1.00 -0.97
业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率*90%+1年期定期存款利率（税后）*10%

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 偏低 179/1005 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 偏低 151/1005 -- -- --
下行风险 下行风险说明 -- 偏低 190/1005 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -- 低 913/1005 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -- 偏低 887/1005 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王帅 2022/01/24 4年9天 11.52 王帅，男，中国籍，10年证券从业经历，复旦大学硕士研究生。2015年从复旦大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任研究员、高级研究员兼基金经理助理、资深研究员兼基金经理助理。自2022年1月24日起至2026年1月30日，担任博时利发纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年1月24日起，担任博时富融纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年1月24日起至2026年1月30日，担任博时富悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年1月24日起，担任博时裕鹏纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年1月24日起，担任博时汇享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年1月24日起至2024年3月21日，担任博时聚润纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年1月24日起至2022年9月28日，担任博时月月薪定期支付债券型证券投资基金的基金经理。2022年1月24日起，担任博时裕丰纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年1月24日起，担任博时安怡6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年1月24日起，担任博时裕康纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年1月24日起，担任博时裕达纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年1月24日至2023年3月23日，担任博时慧选纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年3月16日起至2024年7月23日，担任博时富元纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月9日起，担任博时安丰18个月定期开放债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2022年11月22日起，担任博时富尊纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年12月6日至2026年1月30日，担任博时富泽金融债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
程卓 2022/03/31 2024/06/27 2年2月26天 8.10
陈黎 2019/03/11 2022/01/24 2年10月13天 9.61
鲁邦旺 2017/10/18 2019/03/11 1年4月24天 9.19

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 23,176.04 77.68 41.56
其中：政策性金融债 19,022.94 63.76 62.04
企业债券 4,027.64 13.50 -9.11
中期票据 4,110.89 13.78 -37.48
合计 31,314.56 104.96 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230203 23国开03 45.00 4718.03 15.81
230208 23国开08 40.00 4143.03 13.89
250208 25国开08 40.00 3999.29 13.40
250215 25国开15 40.00 3933.62 13.18
232480006 24建行二级资本债01A 20.00 2097.58 7.03

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--3月0.10%
3月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 84.45
本期利润(万元) 279.60
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0044
期末基金资产净值(万元) 29,836.98
期末基金份额净值(元) 1.0417