基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.63 1.16 -0.05 2.99 5.98 9.12 1.79
基准收益率②% -0.80 1.54 -0.52 2.54 6.99 4.45 3.12
① — ② 0.17 -0.38 0.47 0.45 -1.01 4.67 -1.33
业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率*90%+1年期定期存款利率（税后）*10%

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 219.399 偏高 715/1005 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.928 高 1004/1005 -- -- --
下行风险 下行风险说明 1.725 偏高 746/1005 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 4.379 中 643/1005 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -1.000 偏低 685/1005 -- -- --
金牛评级 ★ -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王帅 2022/01/24 3年10月10天 18.27 王帅，男，中国籍，多年证券从业经历，复旦大学硕士研究生。2015年从复旦大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任研究员、高级研究员兼基金经理助理、资深研究员兼基金经理助理。2022年1月24日任博时安怡6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2022年1月24日任博时富融纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年1月24日任博时富悦纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年1月24日任博时汇享纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年1月24日任博时慧选纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年1月24日至2024年3月21日任博时聚润纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年1月24日任博时利发纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年1月24日任博时裕达纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年1月24日至2023年3月23日任博时裕丰纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年1月24日任博时裕康纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年1月24日任博时裕鹏纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年1月24日至2022年9月28日任博时月月薪定期支付债券型证券投资基金基金经理。2022年3月16日至2024年7月23日任博时富元纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年9月9日任博时安丰18个月定期开放债券型证券投资基金（LOF）基金经理。2022年11月22日任博时富尊纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年12月6日任博时富泽金融债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张鹿 2018/11/06 2022/01/24 3年2月18天 11.25
邓欣雨 2016/09/07 2018/11/06 2年1月29天 5.90

博时利发纯债债券A博时利发纯债债券C基金总份额

博时利发纯债债券A博时利发纯债债券C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)59606817106842749
户均持有份额(万)4.033.8013.20106.85
机构持有比例(%)17.4319.9272.0298.75
个人持有比例(%)82.5780.0827.981.25

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,004.83 10.64 -0.63
金融债券 28,430.28 100.70 -21.24
其中：政策性金融债 15,905.40 56.34 5.41
合计 31,435.10 111.34 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
200205 20国开05 50.00 5351.21 18.95
240203 24国开03 47.00 4847.70 17.17
220215 22国开15 20.00 2139.16 7.58
2120114 21华润银行二级 20.00 2108.72 7.47
2221010 22成都农商二级01 20.00 2092.35 7.41

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 73.02
本期利润(万元) -151.31
加权平均基金份额本期利润(元) -0.007
期末基金资产净值(万元) 20,883.18
期末基金份额净值(元) 1.0873