近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -11.21 | -3.45 | -10.94 | 0.06 | -19.93 | -23.83 | 17.50 |
基准收益率②% | -4.35 | -3.10 | -8.51 | 2.68 | -7.99 | -20.08 | 13.19 |
① — ② | -6.86 | -0.35 | -2.43 | -2.62 | -11.94 | -3.75 | 4.31 |
业绩比较基准 | 中证军工指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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曾鹏 | 2022/06/29 | 1年9月26天 | -39.08 | 曾鹏先生,中国国籍,硕士学历,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2005年至2009年任上投摩根基金管理有限公司研究员,2009年至2012年任嘉实基金管理有限公司投资经理,2012年任博时基金管理有限公司基金经理。2013年1月18日任博时新兴成长混合型证券投资基金的基金经理。2015年2月9日至2016年4月25日任博时灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月21日任博时特许价值混合型证券投资基金基金经理。2019年6月27日任博时科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年4月15日任博时科技创新混合型证券投资基金基金经理。2021年02月09日至2022年7月9日任博时港股通领先趋势混合型证券投资基金基金经理。2021年1月20日任博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月20日任博时新兴消费主题混合型证券投资基金的基金经理。2021年07月20日任博时半导体主题混合型证券投资基金基金经理。2021年11月8日任博时消费创新混合型证券投资基金基金经理。2022年01月25日任博时时代领航混合型证券投资基金基金经理。2022年6月27日任博时科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年6月29日任博时军工主题股票型证券投资基金的基金经理基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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兰乔 | 2017/07/04 | 2022/06/29 | 4年11月25天 | 107.80 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 294599 | 328809 | 348238 | 386194 | |
户均持有份额(万) | 0.61 | 0.57 | 0.52 | 0.51 | |
机构持有比例(%) | 4.04 | 4.26 | 5.42 | 11.15 | |
个人持有比例(%) | 95.96 | 95.74 | 94.58 | 88.85 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 185,800.11 | 73.35 | -- | 13.40 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,103.29 | 2.01 | -- | -2.28 |
批发和零售业 | 1,494.48 | 0.59 | -- | -2.30 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.16 | 0.00 | -- | -2.86 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 42,713.99 | 16.86 | -- | 10.68 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.85 |
科学研究和技术服务业 | 1.58 | 0.00 | -- | -1.55 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.59 | 0.00 | -- | -0.58 |
合计 | 235,116.51 | 92.81 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600038 | 中直股份 | 591.99 | 24,336.82 | 9.61% | 2.99 | 8.97 |
600416 | 湘电股份 | 1,785.10 | 23,670.45 | 9.34% | -0.14 | -9.75 |
600760 | 中航沈飞 | 607.00 | 22,088.78 | 8.72% | -0.73 | 2.03 |
688568 | 中科星图 | 373.83 | 20,710.18 | 8.18% | 2.04 | 8.92 |
600893 | 航发动力 | 406.98 | 13,821.17 | 5.46% | 0.37 | 2.06 |
688244 | 永信至诚 | 262.89 | 12,452.87 | 4.92% | 新晋 | -20.78 |
603063 | 禾望电气 | 522.17 | 11,999.46 | 4.74% | 新晋 | -20.37 |
300034 | 钢研高纳 | 750.44 | 11,481.78 | 4.53% | -0.58 | 11.11 |
300395 | 菲利华 | 338.89 | 10,031.28 | 3.96% | -0.19 | -9.69 |
688636 | 智明达 | 189.65 | 8,430.10 | 3.33% | -0.81 | -19.70 |
合计 | -- | 5,828.94 | 159,022.89 | 62.79% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 10,009.83 | 3.95 | -0.42 |
其中:政策性金融债 | 10,009.83 | 3.95 | -0.42 |
合计 | 10,009.83 | 3.95 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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240401 | 24农发01 | 100.00 | 10009.83 | 3.95 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费45.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--100万元 | 1.00% |
100--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--2年 | 0.50% |
2年--3年 | 0.25% |
3年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -5,586.42 |
本期利润(万元) | -29,660.08 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.167 |
期末基金资产净值(万元) | 223,437.06 |
期末基金份额净值(元) | 1.291 |