近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -1.91 | -1.34 | -2.78 | 0.67 | -1.69 | -1.73 | -1.57 |
基准收益率②% | 0.93 | 0.95 | 0.95 | 0.93 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
① — ② | -2.84 | -2.29 | -3.73 | -0.26 | -5.44 | -5.48 | -5.32 |
业绩比较基准 | 3年期定期存款利率(税后)+1% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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罗霄 | 2024/02/02 | 2月22天 | 4.37 | 罗霄,男,中国籍,多年证券从业经历,研究生/硕士。2012年硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任固定收益部研究员、固定收益总部高级研究员、固定收益总部基金经理助理、年金投资部投资经理。2022年9月30日任博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年3月1日至2023年6月27日任博时恒康一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年3月23日任博时荣升稳健添利18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年7月28日任博时稳定价值债券投资基金基金经理。2023年9月15日任博时恒瑞混合型证券投资基金基金经理。2023年10月20日任博时稳健增利债券型证券投资基金基金经理。2024年2月2日任博时恒进6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年2月2日任博时宏观回报债券型证券投资基金基金经理。2024年2月2日任博时恒鑫稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年2月2日任博时天颐债券型证券投资基金基金经理。2024年4月17日任博时稳合一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
李重阳 | 2023/02/07 | 1年2月17天 | -5.40 | 李重阳,男,中国籍,9年证券从业经历,研究生、硕士。2014年7月至2015年5月在招商财富工作,2015年5月至2016年9月在招商证券工作,2016年9月至2020年6月在建信养老金工作,2020年7月至2022年6月在南方基金工作,2022年7月加入博时基金管理有限公司。2023年2月7日任博时天颐债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月8日至2023年6月27日任博时恒康一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年2月8日任博时恒玺一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月23日任博时博盈稳健6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年7月26日任博时恒盛一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年9月15日任博时荣升稳健添利18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年9月15日任博时鑫荣稳健混合型证券投资基金基金经理。2023年9月15日任博时恒悦6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年10月17日任博时新策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年3月7日任博时新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 57094 | 66350 | 76441 | 86838 | |
户均持有份额(万) | 1.20 | 1.01 | 0.91 | 0.78 | |
机构持有比例(%) | 76.83 | 71.96 | 64.82 | 53.93 | |
个人持有比例(%) | 23.17 | 28.04 | 35.18 | 46.07 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 2,322.57 | 2.84 | -- | 2.29 |
采矿业 | 1,361.47 | 1.66 | -- | -0.26 |
制造业 | 10,326.27 | 12.62 | -- | 4.90 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.74 | 0.00 | -- | -1.09 |
金融业 | 816.54 | 1.00 | -- | -0.31 |
租赁和商务服务业 | 1,415.90 | 1.73 | -- | 1.33 |
合计 | 16,243.49 | 19.85 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300151 | 昌红科技 | 123.81 | 1,868.29 | 2.28% | 0.03 | -7.26 |
600201 | 生物股份 | 179.37 | 1,560.52 | 1.91% | -0.33 | 3.85 |
002100 | 天康生物 | 196.19 | 1,500.85 | 1.83% | 0.72 | -12.18 |
300662 | 科锐国际 | 72.61 | 1,415.90 | 1.73% | -0.21 | -10.80 |
600975 | 新五丰 | 144.23 | 1,370.19 | 1.68% | 新晋 | -11.55 |
603505 | 金石资源 | 44.74 | 1,361.47 | 1.66% | 0.32 | -1.87 |
002567 | 唐人神 | 206.05 | 1,291.93 | 1.58% | 0.33 | -10.51 |
603477 | 巨星农牧 | 26.05 | 952.39 | 1.16% | -0.02 | -4.92 |
002387 | 维信诺 | 105.65 | 846.26 | 1.03% | 0.34 | -18.99 |
002840 | 华统股份 | 38.92 | 824.71 | 1.01% | 新晋 | 6.94 |
合计 | -- | 1,137.62 | 12,992.51 | 15.87% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 4,271.50 | 5.22 | -0.37 |
金融债券 | 8,716.33 | 10.66 | -1.77 |
企业债券 | 35,587.46 | 43.51 | 10.22 |
可转换债券 | 30,021.03 | 36.70 | -7.31 |
中期票据 | 7,164.49 | 8.76 | -6.72 |
合计 | 85,760.82 | 104.85 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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123107 | 温氏转债 | 36.16 | 4461.28 | 5.45 |
019703 | 23国债10 | 41.90 | 4271.50 | 5.22 |
112934 | 19新兴01 | 40.00 | 4107.62 | 5.02 |
148272 | 23深投01 | 35.00 | 3617.23 | 4.42 |
149440 | 21深铁05 | 35.00 | 3598.74 | 4.40 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--500万元 | 0.40% |
500--1000万元 | 0.10% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.10% |
1年--2年 | 0.05% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -716.13 |
本期利润(万元) | -2,316.75 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0374 |
期末基金资产净值(万元) | 77,637.09 |
期末基金份额净值(元) | 1.4262 |