基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 -- -- 2023年 --年 --年
净值增长率①% 1.15 0.75 -- -- -- -- --
基准收益率②% 1.43 -0.05 -- -- -- -- --
① — ② -0.28 0.80 -- -- -- -- --
业绩比较基准 中债新综合全价(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*10%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张鼎轩 2023/09/27 6月29天 2.20 张鼎轩，男，中国籍，10年证券从业经历，硕士。2013年起先后在平安道远、平安基金、博时资本工作。2021年加入博时基金管理有限公司，任综合解决方案投资部投资经理。2023年9月27日起，担任博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

博时臻选楚汇三个月持有债(FOF)A博时臻选楚汇三个月持有债(FOF)C基金总份额

博时臻选楚汇三个月持有债(FOF)A博时臻选楚汇三个月持有债(FOF)C合计情况
2023-12------
持有人户数(户)277------
户均持有份额(万)47.69------
机构持有比例(%)49.20------
个人持有比例(%)50.80------

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 761.70 5.47 -1.45
合计 761.70 5.47 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019703 23国债10 4.00 407.78 2.93
019709 23国债16 3.50 353.92 2.54

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
300万元以下0.80%
300--500万元0.60%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
3月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 30.37
本期利润(万元) 142.67
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0116
期末基金资产净值(万元) 11,650.43
期末基金份额净值(元) 1.0192