基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.45 0.54 0.13 0.63 1.39 4.08 3.38
基准收益率②% 0.78 0.52 -0.80 1.54 0.73 6.99 4.45
① — ② -0.33 0.02 0.93 -0.91 0.66 -2.91 -1.07
业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率*90%+1年期定期存款利率（税后）*10%

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 127.275 中 491/1005 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.501 偏高 821/1005 -- -- --
下行风险 下行风险说明 0.863 中 498/1005 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 14.587 偏高 195/1005 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 2,189,391,356,046,276,799,999.000 中 473/1005 -- -- --
金牛评级 ★★ -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
程卓 2024/07/23 2026/06/17 1年10月25天 3.26
王帅 2022/03/16 2024/07/23 2年4月7天 6.37
李汉楠 2023/04/20 2024/07/23 1年3月3天 5.03
陈黎 2019/08/19 2022/03/16 2年6月28天 9.61
程卓 2019/02/25 2022/03/16 3年19天 11.84
邓欣雨 2017/02/16 2019/02/25 2年9天 10.75

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 633.09 80.64 --
合计 633.09 80.64 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019827 26国债01 3.40 340.90 43.42
019792 25国债19 2.90 292.19 37.22

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--3月0.10%
3月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -85.94
本期利润(万元) 603.79
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0064
期末基金资产净值(万元) 785.07
期末基金份额净值(元) 1.0136