近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 万份收益： | 0.3772元 | 7日年化收益率%： | 1.479 | 今年以来收益率%： | 0.46(排名:317/897) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-08-02 | 资产净值(亿元)： | 61.81(2024-12-30) | 基金经理： | 鲁邦旺 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.13 | 0.39 | 0.81 | 0.46 | 1.66 | 3.78 | 5.83 | 23.96 |
| 一年定存 ②% | 0.13 | 0.38 | 0.75 | 0.44 | 1.50 | 3.00 | 4.49 | 13.03 |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.36 | 0.74 | 0.43 | 1.56 | 3.54 | 5.42 | -- |
| ① — ② | 0.00 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.17 | 0.79 | 1.33 | 10.92 |
| ① — ③ | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.10 | 0.24 | 0.40 | -- |
| 同类排名 | 325/902 | 306/897 | 268/892 | 317/897 | 309/876 | 263/783 | 204/699 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.44 | 1.50 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.36 | -- | -- |
| ① — ② | 0.25 | 0.25 | 0.27 | 0.36 | 1.14 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 活期存款利率(税后) | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李更 | 2023/09/12 | 1年7月9天 | 2.41 | 李更，男，中国籍，10年证券从业经历，研究生、硕士。2014-2015年，担任华泰资产管理有限公司/交易员；2015年至今博时基金管理有限公司/历任交易员、基金经理助理。自2022年3月30日起至2023年9月26日，担任博时现金宝货币市场基金的基金经理。自2022年3月30日至2023年9月26日，担任博时富添纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月30日起，担任博时季季乐三个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月22日起，担任博时合晶货币市场基金的基金经理。自2022年6月22日起，担任博时兴盛货币市场基金的基金经理。自2023年7月20日至2024年9月23日，担任博时富盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年5月31日起，担任博时民丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月21日起，担任博时富耀纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年9月12日起，担任博时外服货币市场基金的基金经理。自2023年9月12日起，担任博时合鑫货币市场基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 鲁邦旺 | 2023/07/17 | 2023/10/17 | 4年7月20天 | 0.40 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2628 | 744 | 9 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 1.09 | 1.14 | 0.30 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 14,335.73 | 8.92 | 7.63 |
| 其中：政策性金融债 | 14,335.73 | 8.92 | 7.63 |
| 同业存单 | 109,463.60 | 68.11 | 36.27 |
| 合计 | 123,799.33 | 77.03 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 220202 | 22国开02 | 100.00 | 10230.37 | 6.37 |
| 112416241 | 24上海银行CD241 | 100.00 | 9962.63 | 6.20 |
| 112472559 | 24长沙银行CD287 | 100.00 | 9962.40 | 6.20 |
| 112420297 | 24广发银行CD297 | 100.00 | 9961.42 | 6.20 |
| 112402176 | 24工商银行CD176 | 100.00 | 9961.07 | 6.20 |
| 112421413 | 24渤海银行CD413 | 100.00 | 9921.98 | 6.17 |
| 112486107 | 24徽商银行CD165 | 50.00 | 4984.23 | 3.10 |
| 112408374 | 24中信银行CD374 | 50.00 | 4981.31 | 3.10 |
| 112402177 | 24工商银行CD177 | 50.00 | 4980.86 | 3.10 |
| 112405413 | 24建设银行CD413 | 50.00 | 4980.75 | 3.10 |
| 基金名称 | 博时合利货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 博时基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (008191)博时合利货币A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种，其预期风险和预期收益率均低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105568 |
| 传真 | 0755-83195140 |
| 网址 | www.bosera.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 8.07 |
| 本期利润(万元) | 8.07 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,870.87 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
