近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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郭思洁 | 2020/05/13 | 4年3月25天 | 0.85 | 郭思洁,男,中国籍,多年证券从业经历,研究生硕士。2011-2014,中山证券/固定收益交易员。2014年后,博时基金/历任交易员、高级交易员、基金经理助理。2020年5月13日至2023年7月26日任博时富发纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年5月13日至2021年10月27日任博时富华纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年5月13日至2021年10月27日任博时裕昂纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年5月13日至2021年10月27日任博时裕诚纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年5月13日至2021年10月27日任博时裕创纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年5月13日至2021年10月27日任博时裕恒纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年5月13日至2021年10月27日任博时裕坤纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月13日任博时裕泉纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年5月13日任博时裕荣纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年5月13日任博时裕瑞纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年5月13日至2021年10月27日任博时裕盛纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年5月13日任博时裕泰纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月20日至2022年2月17日任博时丰庆纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月20日任博时富丰纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理.2020年7月20日任博时富腾纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月20日任博时裕发纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月20日博时裕新纯债债券型证券投资基金的基金经理。2021年2月5日至2024年4月9日任博时丰达纯债6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年2月5日任博时裕嘉纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年2月5日任博时悦楚纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年2月25日任博时富淳纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年2月25日任博时稳欣39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2022年11月22日任博时双月享60天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2024年5月20日任博时安悦短债债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 4 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 0.00 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 100.16 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 4,112.67 | 4.45 | -- |
金融债券 | 87,931.01 | 95.05 | 22.49 |
其中:政策性金融债 | 35,943.40 | 38.85 | 26.62 |
同业存单 | 14,759.65 | 15.95 | 6.83 |
合计 | 106,803.34 | 115.45 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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240205 | 24国开05 | 100.00 | 10393.75 | 11.24 |
112414115 | 24江苏银行CD115 | 100.00 | 9821.94 | 10.62 |
240210 | 24国开10 | 80.00 | 8068.84 | 8.72 |
230203 | 23国开03 | 50.00 | 5192.65 | 5.61 |
230413 | 23农发13 | 50.00 | 5145.17 | 5.56 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.01% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 0.00 |
本期利润(万元) | 0.00 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0051 |
期末基金资产净值(万元) | 0.00 |
期末基金份额净值(元) | 1.0582 |