近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -16.56 | 6.97 | -9.18 | -5.04 | 0.91 | -26.61 | -2.63 |
基准收益率②% | -7.04 | -1.23 | -6.60 | -4.97 | -2.12 | -24.36 | -1.63 |
① — ② | -9.52 | 8.20 | -2.58 | -0.07 | 3.03 | -2.25 | -1.00 |
业绩比较基准 | 中证全指半导体产品与设备指数收益率*60%+中证港股通综合指数(CNY)收益率*20%+中债综合财富(总值)指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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曾鹏 | 2021/07/20 | 2年9月5天 | -43.90 | 曾鹏先生,中国国籍,硕士学历,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2005年至2009年任上投摩根基金管理有限公司研究员,2009年至2012年任嘉实基金管理有限公司投资经理,2012年任博时基金管理有限公司基金经理。2013年1月18日任博时新兴成长混合型证券投资基金的基金经理。2015年2月9日至2016年4月25日任博时灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月21日任博时特许价值混合型证券投资基金基金经理。2019年6月27日任博时科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年4月15日任博时科技创新混合型证券投资基金基金经理。2021年02月09日至2022年7月9日任博时港股通领先趋势混合型证券投资基金基金经理。2021年1月20日任博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月20日任博时新兴消费主题混合型证券投资基金的基金经理。2021年07月20日任博时半导体主题混合型证券投资基金基金经理。2021年11月8日任博时消费创新混合型证券投资基金基金经理。2022年01月25日任博时时代领航混合型证券投资基金基金经理。2022年6月27日任博时科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年6月29日任博时军工主题股票型证券投资基金的基金经理基金经理。 |
肖瑞瑾 | 2021/07/20 | 2年9月5天 | -43.90 | 肖瑞瑾,男,中国籍,10年证券从业经历,硕士。2017年1月5日至2019年6月21日任博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月1日至2018年1月23日任博时灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月14日任博时回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理.2018年6月21日任博时特许价值混合型证券投资基金基金经理。2019年6月27日任博时科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年2月20日任博时汇悦回报混合型证券投资基金基金经理。2020年4月15日任博时科技创新混合型证券投资基金基金经理。2020年7月29日任博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年9月3日至2021年12月14日任博时创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年10月23日至2021年11月8日任博时消费创新混合型证券投资基金基金经理。2021年03月09日任博时创新精选混合型证券投资基金基金经理。2021年07月20日任博时半导体主题混合型证券投资基金基金经理。2021年07月20日至2022年12月19日任博时数字经济18个月封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2021年12月21日任博时时代消费混合型证券投资基金基金经理。2021年12月03日任博时成长回报混合型证券投资基金基金经理。2022年02月08日任博时回报严选混合型证券投资基金基金经理。2022年6月27日任博时科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年12月19日任博时数字经济混合型证券投资基金基金经理。2023年4月4日任博时沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 30497 | 28246 | 27910 | 23303 | |
户均持有份额(万) | 4.52 | 4.19 | 3.58 | 2.30 | |
机构持有比例(%) | 30.79 | 26.98 | 19.48 | 0.05 | |
个人持有比例(%) | 69.21 | 73.02 | 80.52 | 99.95 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 118,476.82 | 72.80 | -- | 26.61 |
批发和零售业 | 3.00 | 0.00 | -- | -1.92 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.16 | 0.00 | -- | -2.46 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,184.38 | 17.93 | -- | 13.08 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 1,677.03 | 1.03 | -- | -0.21 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.59 | 0.00 | -- | -0.57 |
合计 | 149,344.29 | 91.76 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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603501 | 韦尔股份 | 130.47 | 12,839.55 | 7.89% | 1.13 | -6.15 |
300782 | 卓胜微 | 97.44 | 9,898.90 | 6.08% | -1.16 | -18.24 |
688279 | 峰岹科技 | 70.50 | 8,016.12 | 4.93% | 0.30 | 3.17 |
688981 | 中芯国际 | 168.22 | 7,344.67 | 4.51% | 0.35 | -9.64 |
002371 | 北方华创 | 22.32 | 6,820.04 | 4.19% | 新晋 | -2.50 |
603986 | 兆易创新 | 92.91 | 6,677.18 | 4.10% | -1.99 | -0.74 |
300054 | 鼎龙股份 | 282.10 | 6,014.37 | 3.70% | 0.14 | -6.85 |
688041 | 海光信息 | 67.97 | 5,251.63 | 3.23% | -0.84 | -6.11 |
688047 | 龙芯中科 | 54.92 | 4,792.25 | 2.94% | 新晋 | -15.11 |
603160 | 汇顶科技 | 74.32 | 4,356.76 | 2.68% | 新晋 | -9.10 |
00981 | 中芯国际 | 255.35 | 3,509.35 | 2.16% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 1,316.52 | 75,520.82 | 46.41% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费45.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.20% |
300--500万元 | 1.00% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -3,117.76 |
本期利润(万元) | -16,619.18 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1127 |
期末基金资产净值(万元) | 89,833.07 |
期末基金份额净值(元) | 0.6017 |