基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.19 0.58 0.42 1.02 2.37 2.39 3.73
基准收益率②% 1.83 1.30 0.65 1.54 4.45 3.12 4.73
① — ② -0.64 -0.72 -0.23 -0.52 -2.08 -0.73 -1.00
业绩比较基准 中债综合指数（总财富）收益率*90%+1年期定期存款利率（税后）*10%

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 156.960 中 625/1005 165.577 中 187/442
贝塔系数 贝塔系数说明 0.626 高 938/1005 0.624 高 415/442
下行风险 下行风险说明 1.206 中 677/1005 1.285 中 205/442
夏普比率 夏普比率说明 10.249 中 412/1005 8.353 偏高 126/442
詹森指数 詹森指数说明 134,949,923,377.129 中 627/1005 5,426,619,878,155,976,699.000 中 292/442
金牛评级 ★ -- -- ★★ -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
余斌 2024/03/11 1月14天 0.48 余斌先生,西安财经学院学士，哈尔滨工业大学硕士。先后担任大公国际资信评估有限公司评级部分析师、华西证券股份有限公司固定收益总部项目经理、长城证券股份有限公司资产管理部信用研究员、华创证券有限责任公司投资。2017年10月16日至2021年6月29日任平安大华惠隆纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年10月16日至2021年6月29日任平安大华惠享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年10月16日至2021年6月29日任平安大华惠利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年10月16日至2021年6月29日任平安大华惠裕债券型证券投资基金的基金经理。2017年10月16日至2018年3月24日任平安大华鼎信定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月1日任平安大华惠盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月24日至2021年6月11日任平安大华鼎信债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月16日至2021年06月11日任平安大华合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年5月16日至2021年6月11日平安大华合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年7月4日至2021年6月11日任平安大华合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年8月2日任平安大华合悦定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月6日至2020年3月12日任平安大华惠轩纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年8月9日任平安大华合丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年8月22日至2021年6月11日任平安大华惠兴纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年3月19日至2021年06月11日任平安合泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年5月20日任平安惠泰纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年6月5日至2020年5月28日任平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月24日任平安惠泽纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年12月17日任平安惠文纯债券型证投资基金基金经理。2019年12月16日任平安惠涌纯债券型证投资基金基金经理。2024年3月11日任博时裕利纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年3月11日任博时富灿纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年3月21日任博时安怡6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年4月23日任博时汇享纯债债券型证券投资基金基金经理。
陈黎 2019/03/04 5年1月21天 15.73 陈黎女士，中国，硕士，已取得基金从业资格。2018年4月9日至2022年1月24日任博时安怡6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月9日至2022年1月24日任博时慧选纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年10月29日任博时富祥纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月4日至2022年1月24日任博时富源纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年1月18日至2020年5月8日任博时富融纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年1月29日至2022年1月24日任博时裕安纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年2月25日至2022年7月14日任博时景发纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年3月4日任博时聚润纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月4日至2021年10月27日任博时聚盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年3月4日至2021年2月25日任博时裕利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月11日至2022年1月24日任博时裕达纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年3月11日至2022年1月24日任博时裕丰纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年3月11日至2022年1月24日任博时裕康纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年7月18日至2021年2月25日任博时富淳纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年8月16日任博时富汇纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年8月19日至2022年3月16日任博时富元纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年8月19日任博时富兴纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年10月31日任博时富顺纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年3月5日任博时富信纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年5月13日至2022年1月24日任博时裕弘纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年5月13日任博时月月薪定期支付债券型证券投资基金基金经理。2020年7月7日至2022年1月24日任博时裕景纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月7日至2022年1月24日任博时裕鹏纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年2月25日任博时稳悦63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年11月28日至2024年4月3日任博时富泽金融债债券型证券投资基金基金经理。2023年3月30日至2024年4月23日任博时恒享债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邓欣雨 2016/05/09 2019/03/04 2年9月26天 13.09

博时裕利纯债债券A博时裕利纯债债券C基金总份额

博时裕利纯债债券A博时裕利纯债债券C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)208205220237
户均持有份额(万)2875.922918.062719.132524.12
机构持有比例(%)99.9999.9999.9999.99
个人持有比例(%)0.010.010.010.01

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 10,382.89 1.70 -10.83
金融债券 715,386.70 117.41 35.50
其中：政策性金融债 332,571.77 54.58 15.27
企业债券 5,186.37 0.85 0.00
中期票据 10,224.62 1.68 0.00
合计 741,180.58 121.64 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2128024 21中国银行02 550.00 56205.15 9.22
210203 21国开03 520.00 53347.94 8.76
210208 21国开08 500.00 51608.69 8.47
240205 24国开05 490.00 50221.87 8.24
150314 15进出14 400.00 41881.90 6.87

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年0.10%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,245.34
本期利润(万元) 7,179.14
加权平均基金份额本期利润(元) 0.012
期末基金资产净值(万元) 609,298.94
期末基金份额净值(元) 1.0186