近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0291元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | -0.16(排名:2194/2428) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 中短期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-07-01 | 资产净值(亿元)： | 20.22(2024-12-30) | 基金经理： | 于渤洋 吕瑞君 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.69 | -0.22 | 1.31 | -0.16 | 3.08 | 7.66 | 9.85 | 24.56 |
| 全债指数 ②% | 1.26 | 0.01 | 2.78 | 0.25 | 5.53 | 11.78 | 15.51 | 37.70 |
| 同类平均 ③% | 0.60 | 0.32 | 1.96 | 0.33 | 3.26 | 6.93 | 9.94 | -- |
| ① — ② | -0.56 | -0.24 | -1.47 | -0.40 | -2.44 | -4.12 | -5.66 | -13.14 |
| ① — ③ | 0.10 | -0.54 | -0.64 | -0.49 | -0.18 | 0.73 | -0.09 | -- |
| 同类排名 | 1019/2462 | 2292/2431 | 1769/2354 | 2194/2428 | 1110/2183 | 738/1806 | 780/1428 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.37 | 0.38 | 5.83 | 1.19 | 10.05 | 2.37 | 2.39 |
| 基准收益率②% | 2.54 | 0.84 | 1.60 | 1.83 | 6.99 | 4.45 | 3.12 |
| ① — ② | -0.17 | -0.46 | 4.23 | -0.64 | 3.06 | -2.08 | -0.73 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数（总财富）收益率*90%+1年期定期存款利率（税后）*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
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156.960 | 中 | 625/1005 | 165.577 | 中 | 187/442 |
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贝塔系数
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0.626 | 高 | 938/1005 | 0.624 | 高 | 415/442 |
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下行风险
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1.206 | 中 | 677/1005 | 1.285 | 中 | 205/442 |
|
夏普比率
|
10.249 | 中 | 412/1005 | 8.353 | 偏高 | 126/442 |
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詹森指数
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134,949,923,377.129 | 中 | 627/1005 | 5,426,619,878,155,976,699.000 | 中 | 292/442 |
| 金牛评级 | ★ | -- | -- | ★★ | -- | -- |
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈黎 | 2019/03/04 | 6年1月8天 | 25.44 | 陈黎女士，中国，硕士，已取得基金从业资格。2018年4月9日至2022年1月24日任博时安怡6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月9日至2022年1月24日任博时慧选纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年10月29日任博时富祥纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月4日至2022年1月24日任博时富源纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年1月18日至2020年5月8日任博时富融纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年1月29日至2022年1月24日任博时裕安纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年2月25日至2022年7月14日任博时景发纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年3月4日任博时聚润纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月4日至2021年10月27日任博时聚盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年3月4日至2021年2月25日任博时裕利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月11日至2022年1月24日任博时裕达纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年3月11日至2022年1月24日任博时裕丰纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年3月11日至2022年1月24日任博时裕康纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年7月18日至2021年2月25日任博时富淳纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年8月16日任博时富汇纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年8月19日至2022年3月16日任博时富元纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年8月19日任博时富兴纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年10月31日任博时富顺纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年3月5日任博时富信纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年5月13日至2022年1月24日任博时裕弘纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年5月13日任博时月月薪定期支付债券型证券投资基金基金经理。2020年7月7日至2022年1月24日任博时裕景纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月7日至2022年1月24日任博时裕鹏纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年2月25日任博时稳悦63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年11月28日至2024年4月3日任博时富泽金融债债券型证券投资基金基金经理。2023年3月30日至2024年4月23日任博时恒享债券型证券投资基金基金经理。2024年5月7日任博时安盈债券型证券投资基金基金经理。 |
| 余斌 | 2024/03/11 | 1年1月1天 | 8.92 | 余斌，男，中国籍，12年证券从业经历，西安财经学院学士，哈尔滨工业大学硕士。2011-2012任大公国际资信评级/分析师。2012-2014任华西证券股份有限公司固定收益总部项目经理。2014-2015任长城证券股份有限公司资产管理部信用研究员、华创证券有限责任公司投资银行资本市场部高级副总监。2015年10月加入平安基金管理有限公司，任投资研究部固定收益研究员。2021年至2023年任职建信理财，2023年加入博时基金管理有限公司。2017年10月16日至2021年6月29日，担任平安惠利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年10月16日起至2021年6月11日，担任平安惠享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年10月16日起至2021年6月11日，担任平安惠隆纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月1日至2021年6月29日，担任平安惠盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年10月16日至2018年3月24日，担任平安大华鼎信定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月24日起至2021年6月11日，担任平安鼎信债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月16日起至2021年6月11日，担任平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年7月4日起至2021年6月11日，担任平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年8月2日起至2021年6月11日，担任平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年9月6日至2020年3月12日，担任平安惠轩纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月9日至2021年4月8日，担任平安合丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年8月22日起至2021年6月11日，担任平安惠兴纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月19日起至2021年6月11日，担任平安合泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年6月5日起至2021年6月11日，担任平安惠泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年5月21日至2020年5月28日，担任平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月24日起至2021年6月29日，担任平安惠泽纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2017年10月16日至2019年8月29日，担任平安惠裕债券型证券投资基金的基金经理。自2019年12月16日至2021年6月29日，担任平安惠涌纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年12月17日起至2021年6月29日，担任平安惠文纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2018年5月16日起至2021年6月29日，担任平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年3月11日起，担任博时裕利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月11日起，担任博时富灿纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年3月21日起，担任博时安怡6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月23日起，担任博时汇享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月23日起，担任博时富恒纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年7月10日起，担任博时富嘉纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月7日起，担任博时裕安纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月5日起，担任博时智臻纯债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 邓欣雨 | 2016/05/09 | 2019/03/04 | 2年9月26天 | 13.09 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 4553 | 3815 | 208 | 205 | |
| 户均持有份额(万) | 81.18 | 19.96 | 2875.92 | 2918.06 | |
| 机构持有比例(%) | 99.85 | 99.64 | 99.99 | 99.99 | |
| 个人持有比例(%) | 0.15 | 0.36 | 0.01 | 0.01 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 19,569.04 | 4.87 | -- |
| 金融债券 | 381,377.08 | 94.93 | -21.09 |
| 其中：政策性金融债 | 214,894.24 | 53.49 | 6.64 |
| 合计 | 400,946.12 | 99.80 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240208 | 24国开08 | 450.00 | 46136.71 | 11.48 |
| 240314 | 24进出14 | 300.00 | 30119.10 | 7.50 |
| 240210 | 24国开10 | 220.00 | 23468.55 | 5.84 |
| 2420021 | 24南京银行01 | 180.00 | 18492.34 | 4.60 |
| 2420030 | 24南京银行02 | 180.00 | 18385.76 | 4.58 |
| 基金名称 | 博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 博时基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、中小企业私募债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、同业存单、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%，但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期开始前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；在封闭期内，本基金不受上述5%的限制；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105568 |
| 传真 | 0755-83195140 |
| 网址 | www.bosera.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-12-25 | 0.28 |
| 2024-03-18 | 0.10 |
| 2023-12-17 | 0.09 |
| 2023-09-20 | 0.10 |
| 2023-06-04 | 0.08 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--半年 | 0.10% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 984.21 |
| 本期利润(万元) | 2,793.14 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0201 |
| 期末基金资产净值(万元) | 401,733.28 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0869 |
