近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | -- | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -6.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | -0.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
① — ② | -6.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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黄瑞庆 | 2017/05/04 | 6年11月12天 | -3.04 | 黄瑞庆先生,副总经理、投资总监、基金经理,统计学博士,多年证券、基金从业经验。曾任融通基金管理有限公司研究员,长城基金管理有限公司金融工程小组组长、长城货币市场基金基金经理、长盛基金管理有限公司全国社保稳健配置组合基金经理、中证100指数基金基金经理、专户理财部总监、投资管理部副总监。2009年5月12日至2011年1月11日任长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金的基金经理。2011年12月1日至2012年7月26日任财通价值动量混合型证券投资基金的基金经理。2011年10月21日至2012年11月16日任财通基金管理有限公司副总经理。2011年10月21日至2012年11月16日任财通基金管理有限公司投资总监。2015年2月9日任博时价值增长证券投资基金的基金经理。2015年2月9日至2016年10月24日任博时价值增长贰号证券投资基金的基金经理。2015年2月9日至2016年10月24日任博时特许价值股票型证券投资基金的基金经理。2017年5月4日任博时量化平衡混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月3日任博时量化多策略股票型证券投资基金的基金经理。2018年6月26日任博时量化价值股票型证券投资基金的基金经理。2015年2月9日至2018年6月21日任博时特许价值混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 3 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 0.00 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 100.40 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 33.36 | 0.13 | -0.01 | -3.39 |
采矿业 | 1,733.85 | 6.75 | -2.43 | 1.85 |
制造业 | 5,209.99 | 20.28 | -9.63 | -27.81 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 459.83 | 1.79 | -0.90 | -0.93 |
建筑业 | 297.52 | 1.16 | 4.96 | -0.38 |
批发和零售业 | 416.16 | 1.62 | 3.49 | 0.00 |
交通运输、仓储和邮政业 | 132.52 | 0.52 | 0.67 | -1.53 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 169.88 | 0.66 | 0.15 | -4.99 |
金融业 | 1,126.25 | 4.38 | 3.81 | -0.54 |
房地产业 | 229.13 | 0.89 | 0.11 | -1.63 |
租赁和商务服务业 | 234.68 | 0.91 | -0.64 | 0.06 |
科学研究和技术服务业 | 10.73 | 0.04 | 0.10 | -1.55 |
水利、环境和公共设施管理业 | 13.29 | 0.05 | -0.04 | -0.39 |
卫生和社会工作 | 22.94 | 0.09 | 新增 | -1.67 |
文化、体育和娱乐业 | 10.68 | 0.04 | 0.09 | -1.67 |
合计 | 10,100.81 | 39.31 | -0.33 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000333 | 美的集团 | 13.23 | 722.75 | 2.81% | 新晋 | 3.51 |
000651 | 格力电器 | 12.75 | 410.17 | 1.60% | 新晋 | -0.46 |
601088 | 中国神华 | 7.69 | 241.08 | 0.94% | 新晋 | 9.59 |
600153 | 建发股份 | 24.24 | 233.43 | 0.91% | -2.74 | -4.24 |
002466 | 天齐锂业 | 3.99 | 222.60 | 0.87% | 新晋 | -6.23 |
601699 | 潞安环能 | 9.81 | 214.94 | 0.84% | -0.13 | -8.22 |
000625 | 长安汽车 | 11.72 | 197.25 | 0.77% | 新晋 | 8.24 |
000002 | 万科A | 18.57 | 194.24 | 0.76% | 新晋 | -26.53 |
002324 | 普利特 | 13.91 | 182.92 | 0.71% | 新晋 | 10.91 |
000338 | 潍柴动力 | 12.86 | 175.54 | 0.68% | 新晋 | 11.97 |
合计 | -- | 128.77 | 2,794.92 | 10.89% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 193.69 | 0.75 | 0.53 |
可转换债券 | 13,659.03 | 53.17 | -1.61 |
合计 | 13,852.72 | 53.92 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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113066 | 平煤转债 | 18.04 | 2337.65 | 9.10 |
128081 | 海亮转债 | 15.87 | 1931.71 | 7.52 |
113044 | 大秦转债 | 13.26 | 1542.43 | 6.00 |
127006 | 敖东转债 | 12.00 | 1310.75 | 5.10 |
128048 | 张行转债 | 4.04 | 437.23 | 1.70 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.35% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 0.00 |
本期利润(万元) | 0.00 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0854 |
期末基金资产净值(万元) | 0.01 |
期末基金份额净值(元) | 1.2815 |