基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 4.39 1.34 2.75 2.65 4.12 17.68 6.88
基准收益率②% 4.07 0.79 0.94 0.04 -1.39 12.31 0.89
① — ② 0.32 0.55 1.81 2.61 5.51 5.37 5.99
业绩比较基准 中证红利指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
唐屹兵 2022/07/22 3年9月20天 39.14 唐屹兵，男，中国籍，10年证券从业经历，美国罗格斯大学硕士研究生，2015年从美国罗格斯大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任研究员、高级研究员、投资经理助理、基金经理助理。自2022年7月22日起，担任博时中证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年7月22日起，担任博时中证可持续发展100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年7月22日起至2024年2月2日，担任博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年7月22日起，担任博时沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年7月22日至2024年2月2日，担任上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年7月22日至2024年2月2日，担任博时创业板指数证券投资基金的基金经理。自2022年9月30日起，担任博时上证科创板新材料交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年3月23日起，担任博时中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年4月4日起，担任博时中证机器人指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年5月23日起，担任博时北证50成份指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年5月18日起，担任博时上证科创板50成份指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年10月24日起，担任博时中证医疗指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年9月6日起，担任博时上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年12月1日起，担任博时上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2023年11月23日起，担任博时国证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年11月28日起，担任博时中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年12月19日起，担任博时中证红利低波动100指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年5月28日起，担任博时中证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年4月26日起，担任博时中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年1月14日起，担任博时沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年9月2日起，担任博时创业板指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年11月3日起，担任博时稳健恒利债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
万琼 2020/03/20 2023/03/08 2年11月19天 47.68

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 10,492.30 23.32 -- 21.99
制造业 11,496.80 25.55 -- 10.39
电力、热力、燃气及水生产和供应业 808.31 1.80 -- -0.25
建筑业 1,332.02 2.96 -- 1.61
批发和零售业 1,096.41 2.44 -- 1.76
交通运输、仓储和邮政业 4,779.83 10.62 -- 10.10
信息传输、软件和信息技术服务业 4.27 0.01 -- -3.23
金融业 10,661.62 23.69 -- 18.16
房地产业 371.88 0.83 -- 0.17
租赁和商务服务业 1,312.85 2.92 -- 2.14
科学研究和技术服务业 1.05 0.00 -- -0.51
水利、环境和公共设施管理业 474.80 1.06 -- 0.64
文化、体育和娱乐业 1,739.61 3.87 -- 3.27
合计 44,571.75 99.07 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601919 中远海控 84.28 1,265.04 2.81% -0.15 -7.78
600256 广汇能源 149.89 999.77 2.22% 0.51 -6.34
600188 兖矿能源 42.60 824.24 1.83% 新晋 10.95
600295 鄂尔多斯 49.74 741.14 1.65% 0.23 2.61
603565 中谷物流 63.50 728.31 1.62% 0.14 -0.60
601699 潞安环能 53.17 720.45 1.60% 0.15 14.79
601225 陕西煤业 27.33 699.37 1.55% 0.20 -5.62
600546 山煤国际 62.18 690.20 1.53% 0.08 18.10
601666 平煤股份 79.81 651.22 1.45% 0.00 2.58
002756 永兴材料 8.61 644.20 1.43% 新晋 10.89
合计 -- 621.11 7,963.94 17.69% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 331.20
本期利润(万元) 1,915.80
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0635
期末基金资产净值(万元) 45,000.92
期末基金份额净值(元) 1.459