近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.30 | 0.98 | 0.48 | 1.39 | 3.66 | 1.98 | 4.59 |
基准收益率②% | 1.83 | 1.30 | 0.65 | 1.54 | 4.45 | 3.12 | 4.73 |
① — ② | -0.53 | -0.32 | -0.17 | -0.15 | -0.79 | -1.14 | -0.14 |
业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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倪玉娟 | 2022/07/14 | 1年9月11天 | 6.11 | 倪玉娟,女,中国籍,11年证券从业经历,博士。2011-2014海通证券/固定收益分析师2014年博时基金管理有限公司/历任高级研究员、高级研究员兼基金经理助理。2018年4月9日至2019年6月4日任博时富瑞纯债债券型证券投资基金、博时悦楚纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月16日任博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年2月25日任博时现金宝货币市场基金的基金经理。2019年6月26日至2021年2月25日任博时富丰纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年11月19日任博时稳欣39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年5月27日任博时季季乐三个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2020年12月30日至2023年3月1日任博时恒康一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月30日任博时富添纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年11月30日至2023年9月12日任博时中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2022年6月14日任博时四月享120天持有期债券型证券投资基金基金经理。2022年7月14日任博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年9月9日至2023年10月26日任博时中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2023年7月26日任博时民泽纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年3月12日任博时中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。 |
吕瑞君 | 2022/09/09 | 1年7月16天 | 4.63 | 吕瑞君,中国国籍,研究生/硕士,具有基金从业资格。2013-2022兴业银行深圳分行/金融市场部团队主管2022年博时基金/现任博时中债0-3年国开行债券指数证券投资基金、博时中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2022年6月20日至2023年4月17日任博时中债0-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2022年6月20日至2024年3月12日任博时中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2022年9月9日任博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年9月9日任博时中债0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年9月9日至2024年3月12日任博时中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2023年4月17日任博时中债0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2024年3月20日任博时上证30年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 13,497.76 | 6.73 | -- |
金融债券 | 109,183.59 | 54.45 | -70.82 |
其中:政策性金融债 | 68,150.56 | 33.99 | -25.96 |
企业债券 | 18,386.81 | 9.17 | 4.08 |
短期融资券 | 2,014.07 | 1.00 | -- |
中期票据 | 97,739.20 | 48.74 | 25.27 |
合计 | 240,821.43 | 120.09 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230215 | 23国开15 | 370.00 | 38173.64 | 19.04 |
220208 | 22国开08 | 240.00 | 24864.34 | 12.40 |
230026 | 23附息国债26 | 130.00 | 13497.76 | 6.73 |
115205 | 23宁证01 | 60.00 | 6175.66 | 3.08 |
102381697 | 23光大水务MTN002 | 60.00 | 6175.28 | 3.08 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--300万元 | 0.50% |
300--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--3月 | 0.10% |
3月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 1,866.96 |
本期利润(万元) | 2,600.62 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0133 |
期末基金资产净值(万元) | 200,524.74 |
期末基金份额净值(元) | 1.0221 |