基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 5.16 13.59 21.89 27.78 6.97 -- --
基准收益率②% 5.39 13.31 21.37 17.32 -3.24 -- --
① — ② -0.23 0.28 0.52 10.46 10.21 -- --
业绩比较基准 北证50成份指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
唐屹兵 2023/05/23 2年6月12天 62.14 唐屹兵，男，中国籍，10年证券从业经历，美国罗格斯大学硕士研究生，2015年从美国罗格斯大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任研究员、高级研究员、投资经理助理、基金经理助理。自2022年7月22日起，担任博时中证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年7月22日起，担任博时中证可持续发展100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年7月22日起至2024年2月2日，担任博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年7月22日起，担任博时沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年7月22日至2024年2月2日，担任上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年7月22日至2024年2月2日，担任博时创业板指数证券投资基金的基金经理。自2022年9月30日起，担任博时上证科创板新材料交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年3月23日起，担任博时中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年4月4日起，担任博时中证机器人指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年5月23日起，担任博时北证50成份指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年5月18日起，担任博时上证科创板50成份指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年10月24日起，担任博时中证医疗指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年9月6日起，担任博时上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年12月1日起，担任博时上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2023年11月23日起，担任博时国证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年11月28日起，担任博时中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年12月19日起，担任博时中证红利低波动100指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年5月28日起，担任博时中证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年4月26日起，担任博时中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年1月14日起，担任博时沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年9月2日起，担任博时创业板指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年11月3日起，担任博时稳健恒利债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

博时北证50成份指数A博时北证50成份指数C基金总份额

博时北证50成份指数A博时北证50成份指数C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)3036330052833692
户均持有份额(万)0.700.562.983.43
机构持有比例(%)4.725.9040.2542.19
个人持有比例(%)95.2894.1059.7557.82

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 783.73 0.90 -- -2.08
制造业 69,631.71 79.67 -- 63.95
交通运输、仓储和邮政业 1,282.77 1.47 -- 0.07
信息传输、软件和信息技术服务业 9,600.95 10.99 -- 5.89
科学研究和技术服务业 1,521.41 1.74 -- 1.15
合计 82,820.57 94.77 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
920982 锦波生物 26.21 7,380.02 8.44% 新晋 -8.28
920185 贝特瑞 192.58 6,355.15 7.27% 新晋 -13.43
920808 曙光数创 45.55 4,117.62 4.71% 新晋 -17.21
920522 纳科诺尔 62.48 4,004.99 4.58% 新晋 -13.15
920978 开特股份 75.25 2,919.54 3.34% 新晋 -19.58
920047 诺思兰德 109.32 2,759.35 3.16% 新晋 -5.68
920799 艾融软件 47.78 2,609.84 2.99% -0.74 -15.66
920493 并行科技 16.75 2,553.25 2.92% 新晋 -12.58
920599 同力股份 130.26 2,546.64 2.91% 新晋 -12.36
920368 连城数控 80.21 2,513.06 2.88% 新晋 -11.97
合计 -- 786.39 37,759.46 43.20% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--300万元0.50%
300万元以上300.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,626.56
本期利润(万元) 1,794.27
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0837
期末基金资产净值(万元) 37,725.94
期末基金份额净值(元) 1.7707