近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | 0.83 | 0.55 | 1.37 | 0.75 | 1.90 | 3.96 | 3.25 |
基准收益率②% | 0.68 | 0.68 | 0.67 | 0.67 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
① — ② | 0.15 | -0.13 | 0.70 | 0.08 | -0.80 | 1.26 | 0.55 |
业绩比较基准 | 1年期银行定期存款收益率(税后)+1.2% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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郭思洁 | 2020/05/13 | 3年10月13天 | 10.90 | 郭思洁,男,中国籍,12年证券从业经历,研究生硕士。2011-2014,中山证券/固定收益交易员。2014年后,博时基金/历任交易员、高级交易员、基金经理助理。2020年5月13日至2023年7月26日任博时富发纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年5月13日至2021年10月27日任博时富华纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年5月13日至2021年10月27日任博时裕昂纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年5月13日至2021年10月27日任博时裕诚纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年5月13日至2021年10月27日任博时裕创纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年5月13日至2021年10月27日任博时裕恒纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年5月13日至2021年10月27日任博时裕坤纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月13日任博时裕泉纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年5月13日任博时裕荣纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年5月13日任博时裕瑞纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年5月13日至2021年10月27日任博时裕盛纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年5月13日任博时裕泰纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月20日至2022年2月17日任博时丰庆纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月20日任博时富丰纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理.2020年7月20日任博时富腾纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月20日任博时裕发纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月20日博时裕新纯债债券型证券投资基金的基金经理.2021年2月5日任博时丰达纯债6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理.2021年2月5日任博时裕嘉纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理.2021年2月5日任博时悦楚纯债债券型证券投资基金基金经理.2021年2月25日任博时富淳纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理.2021年2月25日任博时稳欣39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2022年11月22日任博时双月享60天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 161,827.26 | 63.41 | 0.58 |
其中:政策性金融债 | 133,441.67 | 52.28 | 0.66 |
企业债券 | 21,350.67 | 8.37 | -8.17 |
中期票据 | 68,358.00 | 26.78 | -5.50 |
同业存单 | 49,751.37 | 19.49 | 7.88 |
合计 | 301,287.30 | 118.05 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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220315 | 22进出15 | 740.00 | 76039.12 | 29.79 |
101554028 | 15华能集MTN001 | 210.00 | 22051.74 | 8.64 |
220203 | 22国开03 | 200.00 | 20597.59 | 8.07 |
2220082 | 22郑州银行01 | 200.00 | 20149.98 | 7.90 |
112310060 | 23兴业银行CD060 | 200.00 | 19945.59 | 7.81 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--300万元 | 0.50% |
300--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--3月 | 0.10% |
3月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 2,146.86 |
本期利润(万元) | 2,094.32 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0085 |
期末基金资产净值(万元) | 255,221.97 |
期末基金份额净值(元) | 1.0302 |