近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | -- | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.95 | -0.04 | -- | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | -1.06 | -3.20 | -- | -- | -- | -- | -- |
① — ② | 2.01 | 3.16 | -- | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证混合型基金指数收益率*75%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%+银行活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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郑铮 | 2023/11/16 | 5月10天 | 0.54 | 郑铮,男,中国籍,16年证券从业经历,对外经济贸易大学经济学硕士。曾任国泰君安证券有限公司分析师、通联万达科技有限公司财务总监。2007年至2011年,担任长盛基金的基金经理助理。2011年至2014年,担任阳光资管的宏观研究员、高级宏观策略分析师。2014年2月至至2022年,任职于华夏基金管理有限公司,担任投资研究部研究员、基金经理助理、基金经理、资产配置部高级副总裁、研究员等。2017年11月3日任华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金(FOF)的基金经理。2018年10月23日至2022年5月24日任华夏聚丰稳健目标风险混合型基金中基金(FOF)基金经理。2020年10月19日至2022年5月24日任华夏养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2021年2月10日至2022年5月24日任华夏聚丰稳健目标风险混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2021年3月29日至2022年5月24日任华夏稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2021年9月23日至2022年5月24日任华夏博锐一年持有期混合型管理人中管理人(MOM)发起式证券投资基金基金经理。2021年12月30日至2022年5月24日任华夏优选配置一年封闭运作股票型基金中基金(FOF-LOF)基金经理。2022年3月15日至2022年5月24日任华夏安康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年4月8日至2022年5月24日任华夏行业配置一年封闭运作股票型基金中基金(FOF-LOF)基金经理。2022年任职于博时基金管理有限公司,现任资产配置投资部总经理兼资产配置投资部投资总监。2023年11月16日任博时集兴配置优选6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2023年12月29日任博时养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2024年1月15日任博时养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。 |
张卫卫 | 2023/08/29 | 7月28天 | 0.42 | 张卫卫,男,中国籍,10年证券从业经历,硕士。2012年起先后在航天信息股份有限公司、博时基金管理有限公司工作。历任产品规划部助理产品设计师、产品规划部产品设计师、产品规划部高级产品设计师、产品规划部资深产品设计师、智能投资顾问业务小组智能投顾高级策略分析师、智能投资顾问业务小组投资经理、多元资产管理部投资经理、综合解决方案业务部投资经理。现任综合解决方案投资部投资经理。2022年9月14日任博时稳健优选三个月持有期混合型基金中基金(FOF)投资经理。2023年8月29日任博时集兴配置优选6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2023年9月28日任博时养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 79 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 13.93 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 90.89 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 9.11 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 10.54 | 0.64 | -- | -0.65 |
制造业 | 15.35 | 0.93 | -- | -1.08 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.61 | 0.10 | -- | -0.34 |
合计 | 27.50 | 1.67 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000858 | 五粮液 | 0.10 | 15.35 | 0.93% | 新晋 | -3.00 |
000923 | 河钢资源 | 0.62 | 10.54 | 0.64% | 新晋 | 9.41 |
688244 | 永信至诚 | 0.03 | 1.61 | 0.10% | 0.00 | -20.78 |
合计 | -- | 0.75 | 27.50 | 1.67% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 80.90 | 4.88 | -0.21 |
合计 | 80.90 | 4.88 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019709 | 23国债16 | 0.80 | 80.90 | 4.88 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% (客户维护费45.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--300万元 | 0.50% |
300--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -3.08 |
本期利润(万元) | 10.41 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0096 |
期末基金资产净值(万元) | 1,070.26 |
期末基金份额净值(元) | 1.0064 |