近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 田俊维 | 2025/06/27 | 7月4天 | 14.31 | 田俊维，男，中国籍，15年证券从业经历，理学及经济学双学士。2007年起先后在渣打银行（中国）有限公司工作，历任申银万国证券研究所传媒与互联网行业研究员、安信证券股份有限公司传媒与互联网行业研究员；2013年6月加盟天弘基金管理有限公司，历任TMT行业研究员。2015年6月5日至2018年3月1日，担任天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月9日至2021年5月19日，担任天弘文化新兴产业股票型证券投资基金的基金经理。自2018年12月8日至2019年12月27日，担任天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年8月3日至2021年5月19日，担任天弘永定价值成长混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月12日至2021年6月23日，担任天弘安康颐养混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月5日起，担任博时创新经济混合型证券投资基金的基金经理。2021年加入博时基金管理有限公司。自2021年12月9日起至2025年4月22日，担任博时鑫康混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月29日至2025年11月18日，担任博时卓远成长一年持有期股票型证券投资基金的基金经理。自2024年1月30日起至2026年1月15日，担任博时卓越成长混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月27日起，担任博时卓越优选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月20日起，担任博时卓睿成长股票型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 289.22 | 4.58 | -- | -0.44 |
| 制造业 | 3,002.25 | 47.52 | -- | 0.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 274.08 | 4.34 | -- | 2.54 |
| 建筑业 | 129.40 | 2.05 | -- | 0.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 149.40 | 2.36 | -- | -0.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 555.71 | 8.80 | -- | 3.54 |
| 金融业 | 1,045.21 | 16.54 | -- | 9.15 |
| 合计 | 5,445.27 | 86.19 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301571 | 国科天成 | 5.47 | 315.51 | 4.99% | 3.98 | 7.70 |
| 688768 | 容知日新 | 6.55 | 284.47 | 4.50% | 新晋 | 47.41 |
| 601318 | 中国平安 | 4.13 | 282.49 | 4.47% | 新晋 | -4.59 |
| 301556 | 托普云农 | 2.85 | 279.41 | 4.42% | 新晋 | 28.77 |
| 601211 | 国泰君安 | 13.49 | 277.22 | 4.39% | 新晋 | -4.39 |
| 301162 | 国能日新 | 5.39 | 276.29 | 4.37% | 新晋 | 26.28 |
| 600900 | 长江电力 | 10.08 | 274.08 | 4.34% | 新晋 | -4.30 |
| 688543 | 国科军工 | 3.76 | 233.21 | 3.69% | 新晋 | 11.56 |
| 603100 | 川仪股份 | 9.22 | 212.06 | 3.36% | 新晋 | 9.31 |
| 001221 | 悍高集团 | 3.59 | 207.90 | 3.29% | 新晋 | 17.74 |
| 合计 | -- | 64.53 | 2,642.64 | 41.82% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 142.05 |
| 本期利润(万元) | 35.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0069 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,196.76 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0304 |