基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.12 0.60 -0.11 1.13 3.55 3.29 2.12
基准收益率②% -0.80 1.54 -0.52 2.54 6.99 4.45 3.12
① — ② 0.68 -0.94 0.41 -1.41 -3.44 -1.16 -1.00
业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
余斌 2024/03/11 1年8月24天 3.31 余斌，男，中国籍，12年证券从业经历，西安财经学院学士，哈尔滨工业大学硕士。2011-2012任大公国际资信评级/分析师。2012-2014任华西证券股份有限公司固定收益总部项目经理。2014-2015任长城证券股份有限公司资产管理部信用研究员、华创证券有限责任公司投资银行资本市场部高级副总监。2015年10月加入平安基金管理有限公司，任投资研究部固定收益研究员。2021年至2023年任职建信理财，2023年加入博时基金管理有限公司。2017年10月16日至2021年6月29日，担任平安惠利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年10月16日起至2021年6月11日，担任平安惠享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年10月16日起至2021年6月11日，担任平安惠隆纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月1日至2021年6月29日，担任平安惠盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年10月16日至2018年3月24日，担任平安大华鼎信定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月24日起至2021年6月11日，担任平安鼎信债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月16日起至2021年6月11日，担任平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年7月4日起至2021年6月11日，担任平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年8月2日起至2021年6月11日，担任平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年9月6日至2020年3月12日，担任平安惠轩纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月9日至2021年4月8日，担任平安合丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年8月22日起至2021年6月11日，担任平安惠兴纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月19日起至2021年6月11日，担任平安合泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年6月5日起至2021年6月11日，担任平安惠泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年5月21日至2020年5月28日，担任平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月24日起至2021年6月29日，担任平安惠泽纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2017年10月16日至2019年8月29日，担任平安惠裕债券型证券投资基金的基金经理。自2019年12月16日至2021年6月29日，担任平安惠涌纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年12月17日起至2021年6月29日，担任平安惠文纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2018年5月16日起至2021年6月29日，担任平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年3月11日起，担任博时裕利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月11日起，担任博时富灿纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年3月21日起，担任博时安怡6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月23日起，担任博时汇享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月23日起，担任博时富恒纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年7月10日起，担任博时富嘉纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月7日至2025年7月29日任博时裕安纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月5日起，担任博时智臻纯债债券型证券投资基金的基金经理。
李俏 2025/02/25 9月7天 1.13 李俏，女，中国籍，13年证券从业经历，硕士，2012-2016，招商银行北京分行/公司金融二部客户经理；2016-2024，中国光大银行/总行金融市场部主管业务经理；2024-至今，博时基金管理有限公司。自2025年1月27日起，担任博时裕泉纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月25日起，担任博时裕通纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年2月25日起，担任博时富灿纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年2月25日起，担任博时裕昂纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月15日起，担任博时裕坤纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年5月19日起，担任博时富进纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年7月25日起，担任博时富汇纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年7月31日起，担任博时智臻纯债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李汉楠 2021/04/13 2025/02/25 3年10月12天 11.79
王申 2020/03/26 2021/04/13 1年18天 0.78

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 10,683.16 10.21 -17.41
金融债券 105,453.43 100.79 5.12
其中：政策性金融债 5,042.88 4.82 -11.21
合计 116,136.59 111.00 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2420030 24南京银行02 70.00 7069.28 6.76
250007 25附息国债07 60.00 6082.31 5.81
212380026 23徽商银行小微债01 50.00 5176.86 4.95
2428002 24平安银行三农债01 50.00 5125.12 4.90
2328002 23邮储银行小微债01 50.00 5100.69 4.87

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 178.30
本期利润(万元) -132.13
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0013
期末基金资产净值(万元) 104,630.49
期末基金份额净值(元) 1.0569