近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.08 | 0.81 | 0.37 | 1.40 | 3.29 | 2.12 | 3.68 |
基准收益率②% | 1.83 | 1.30 | 0.65 | 1.54 | 4.45 | 3.12 | 4.73 |
① — ② | -0.75 | -0.49 | -0.28 | -0.14 | -1.16 | -1.00 | -1.05 |
业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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余斌 | 2024/03/11 | 1月14天 | 0.60 | 余斌先生,西安财经学院学士,哈尔滨工业大学硕士。先后担任大公国际资信评估有限公司评级部分析师、华西证券股份有限公司固定收益总部项目经理、长城证券股份有限公司资产管理部信用研究员、华创证券有限责任公司投资。2017年10月16日至2021年6月29日任平安大华惠隆纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年10月16日至2021年6月29日任平安大华惠享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年10月16日至2021年6月29日任平安大华惠利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年10月16日至2021年6月29日任平安大华惠裕债券型证券投资基金的基金经理。2017年10月16日至2018年3月24日任平安大华鼎信定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月1日任平安大华惠盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月24日至2021年6月11日任平安大华鼎信债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月16日至2021年06月11日任平安大华合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年5月16日至2021年6月11日平安大华合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年7月4日至2021年6月11日任平安大华合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年8月2日任平安大华合悦定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月6日至2020年3月12日任平安大华惠轩纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年8月9日任平安大华合丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年8月22日至2021年6月11日任平安大华惠兴纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年3月19日至2021年06月11日任平安合泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年5月20日任平安惠泰纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年6月5日至2020年5月28日任平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月24日任平安惠泽纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年12月17日任平安惠文纯债券型证投资基金基金经理。2019年12月16日任平安惠涌纯债券型证投资基金基金经理。2024年3月11日任博时裕利纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年3月11日任博时富灿纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年3月21日任博时安怡6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年4月23日任博时汇享纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
李汉楠 | 2021/04/13 | 3年12天 | 10.08 | 李汉楠,男,中国籍,多年证券从业经历,北京大学硕士。2014年至2019年在长城基金工作。2019年加入博时基金管理有限公司。2019年12月23日至2022年5月28日,担任博时安瑞18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年4月29日至2023年3月23日任博时荣升稳健添利18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月22日至2022年5月5日,担任博时信用优选债券型证券投资基金的基金经理。2020年5月27日起至2021年8月17日,担任博时季季乐三个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2021年4月13日起,担任博时富灿纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年8月17日至2022年9月9日,担任博时富汇纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年8月17日至2022年9月9日任博时富盛纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年2月17日任博时裕泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年2月17日任博时裕昂纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年2月17日至2024年4月3日任博时裕瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年2月17日至2023年7月28日任博时富通纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年2月17日任博时裕创纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年2月17日任博时丰庆纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年4月20日任博时富元纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年6月7日任博时富耀纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年7月26日任博时裕安纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年7月26日任博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年7月26日任博时裕盛纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年7月26日任博时富华纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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王申 | 2020/03/26 | 2021/04/13 | 1年18天 | 0.78 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 6,085.75 | 5.83 | -0.98 |
金融债券 | 96,961.73 | 92.89 | -5.62 |
其中:政策性金融债 | 35,898.02 | 34.39 | -29.64 |
同业存单 | 19,954.03 | 19.12 | -0.09 |
合计 | 123,001.51 | 117.84 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230203 | 23国开03 | 90.00 | 9209.18 | 8.82 |
230202 | 23国开02 | 70.00 | 7105.22 | 6.81 |
2328002 | 23邮储银行小微债01 | 70.00 | 7065.85 | 6.77 |
230018 | 23附息国债18 | 60.00 | 6085.75 | 5.83 |
150218 | 15国开18 | 50.00 | 5223.73 | 5.00 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--300万元 | 0.50% |
300--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.10% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 857.37 |
本期利润(万元) | 1,121.40 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0113 |
期末基金资产净值(万元) | 104,384.35 |
期末基金份额净值(元) | 1.0544 |