近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.1994元 | 日增长率%： | -0.19 | 今年以来收益率%： | -0.25(排名:382/745) | 净值日期： | 04-15 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 长期封闭式养老目标风险FOF | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-11-10 | 资产净值(亿元)： | 0.23(2024-12-30) | 基金经理： | 于文婷 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.85 | 0.36 | 0.90 | -0.25 | 3.48 | -1.25 | -- | 2.29 |
| 上证指数 ②% | -4.20 | 1.23 | 2.28 | -2.27 | 8.94 | -1.87 | -- | 7.90 |
| 同类平均 ③% | -3.12 | 0.39 | 1.28 | -0.42 | 5.18 | -4.51 | -- | -- |
| ① — ② | 1.35 | -0.87 | -1.38 | 2.02 | -5.46 | 0.62 | -- | -5.61 |
| ① — ③ | 0.27 | -0.03 | -0.38 | 0.17 | -1.70 | 3.26 | -- | -- |
| 同类排名 | 389/764 | 378/750 | 467/732 | 382/745 | 441/694 | 205/532 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.64 | 3.58 | 1.49 | 1.04 | 5.54 | -2.86 | 0.01 |
| 基准收益率②% | 0.06 | 7.59 | -1.29 | -0.74 | 5.48 | -4.97 | -- |
| ① — ② | -0.70 | -4.01 | 2.78 | 1.78 | 0.06 | 2.11 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证股票型基金指数收益率*50%+中证债券型基金指数收益率*45%+银行活期存款利率（税后）*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 于文婷 | 2022/11/07 | 2年5月13天 | 2.29 | 于文婷，女，中国籍，9年证券从业经历，管理学硕士，上海交通大学工商管理硕士毕业。2012年1月至2015年8月在平安罗素投资管理（上海）有限公司（已更名为上海平安道远投资管理（上海）有限公司）曾任投资管理研究部助理研究经理、业务发展部助理产品经理，2015年8月至2016年10月任上海申银万国证券研究所有限公司高级产品经理，2016年10月加入长信基金管理有限责任公司，从事FOF研究相关工作，历任养老FOF投资部基金经理。自2018年9月5日至2020年8月26日，担任长信稳进资产配置混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2020年8月24日至2020年8月26日，担任长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。2020年加入博时基金管理有限公司，曾任投资经理，自2022年12月13日起，担任博时五月佳5个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年11月7日至2024年8月31日，担任博时养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年11月7日起，担任博时颐泽平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3447 | 3298 | 3100 | 2998 | |
| 户均持有份额(万) | 0.57 | 0.53 | 0.49 | 0.44 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 基金名称 | 博时颐泽平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 博时基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (007649)博时颐泽平衡养老（FOF）A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要包括国内经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金的基金份额（含香港互认基金、QDII基金，但具有复杂、衍生品性质的基金份额除外）、国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票（以下简称"港股通标的股票"）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、次级债、可转换债券、可分离交易可转债的纯债部分等）、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单及其他货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的比例不低于基金资产的80%。本基金对股票（含存托凭证）、股票型基金、混合型基金和商品基金（含商品期货基金和黄金ETF）的合计投资比例不超过基金资产的60%，投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。本基金对权益类资产的基准配置比例为50%，对权益类资产的配置比例为基金资产的40%-55%。权益类资产指股票（含存托凭证）、股票型基金和混合型基金。权益类资产中的混合型基金，其最近四个季度报告披露的持有股票市值占基金资产比例均不低于50%。 本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金，属于中等预期收益和风险水平的投资品种，其预期收益和风险高于货币市场基金、货币型基金中基金、债券型基金和债券型基金中基金，低于股票型基金、股票型基金中基金。 本基金还可投资港股通投资标的股票，还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105568 |
| 传真 | 0755-83195140 |
| 网址 | www.bosera.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.60% |
| 300--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 74.28 |
| 本期利润(万元) | -14.18 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0076 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,346.80 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2024 |
