基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.49 0.91 -0.23 1.86 4.53 3.48 1.82
基准收益率②% -0.80 1.54 -0.52 2.54 6.99 4.45 3.12
① — ② 0.31 -0.63 0.29 -0.68 -2.46 -0.97 -1.30
业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率*90%+1年期定期存款利率（税后）*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
唐薇 2022/09/09 3年2月25天 8.52 唐薇，女，中国籍，12年证券从业经历，研究生/硕士。2013-2018任中国国际金融股份有限公司/固定收益部高级经理、宏观利率分析师，2018-至今任博时基金/历任投资经理助理、投资经理。自2022年6月15日起，担任博时富鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月9日起，担任博时慧选纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年9月9日起，担任博时富盛纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年3月21日起，担任博时聚润纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月9日起，担任博时丰达纯债6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年5月7日起，担任博时中高等级信用债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月13日起，担任博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年6月25日起，担任博时恒泰债券型证券投资基金的基金经理。自2025年10月31日起，担任博时恒享债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李禹成 2023/03/23 2024/06/07 1年2月15天 4.80
王帅 2022/01/24 2023/03/23 1年1月30天 2.00
陈黎 2018/08/09 2022/01/24 3年5月15天 6.98
邓欣雨 2018/07/30 2018/08/09 10天 0.41

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,175.02 1.08 -0.60
金融债券 161,843.65 80.40 8.62
其中：政策性金融债 48,749.11 24.22 6.16
企业债券 26,416.76 13.12 -1.57
中期票据 49,355.59 24.52 -7.99
同业存单 4,949.33 2.46 -2.42
合计 244,740.34 121.58 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230210 23国开10 140.00 14957.58 7.43
232280014 22东莞农商行二级资本债01 100.00 10810.12 5.37
240205 24国开05 100.00 10663.67 5.30
240210 24国开10 100.00 10364.29 5.15
092280033 22宁波银行二级资本债01 100.00 10280.19 5.11

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--3月0.10%
3月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,187.01
本期利润(万元) -975.02
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0049
期末基金资产净值(万元) 201,292.91
期末基金份额净值(元) 1.0162