基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 -- 2025年 --年 --年
净值增长率①% -4.14 6.81 -- -- -- -- --
基准收益率②% -4.29 6.49 -- -- -- -- --
① — ② 0.15 0.32 -- -- -- -- --
业绩比较基准 国证大盘价值指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王祥 2025/07/29 9月14天 -2.07 王祥，男，中国籍，13年证券从业经历，硕士。2006年起先后在中粮期货、工商银行总行工作。2015年加入博时基金管理有限公司，曾任基金经理助理。自2016年11月2日起，担任博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2016年11月2日起，担任博时黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理。自2016年11月2日起，担任上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2016年11月2日起，担任博时黄金交易型开放式证券投资基金的基金经理。自2022年8月16日至2026年3月9日任博时中证光伏产业指数证券投资基金的基金经理。自2022年11月8日起至2024年7月26日，担任博时中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年12月13日起至2025年12月14日，担任博时中证农业主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年5月16日起，担任博时中证有色金属矿业主题指数证券投资基金的基金经理。自2023年9月5日起，担任博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2024年3月19日起，担任博时中证基建工程指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年4月9日起，担任博时国证粮食产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年4月19日起，担任博时中证油气资源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年9月19日起，担任博时中证油气资源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年4月3日起，担任博时国证大盘价值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年5月22日起，担任博时中证A50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年7月29日起，担任博时国证大盘价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2026年2月13日起，担任博时中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2026年3月9日任博时中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

博时国证大盘价值ETF联接A博时国证大盘价值ETF联接C基金总份额

博时国证大盘价值ETF联接A博时国证大盘价值ETF联接C合计情况
2025-12------
持有人户数(户)736------
户均持有份额(万)14.16------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)100.00------

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 6.67 0.06 -- -0.14
制造业 59.65 0.52 -- -1.50
金融业 17.55 0.15 -- -0.42
房地产业 2.02 0.02 -- -0.13
租赁和商务服务业 4.72 0.04 -- -0.01
合计 90.61 0.79 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 0.36 27.49 0.24% -- 5.46
000651 格力电器 0.32 12.10 0.11% -- 8.26
000338 潍柴动力 0.36 8.73 0.08% -- 24.08
002142 宁波银行 0.24 7.31 0.06% -- 7.94
002714 牧原股份 0.16 6.67 0.06% 新晋 2.94
000001 平安银行 0.60 6.65 0.06% -- 1.61
002027 分众传媒 0.72 4.72 0.04% -- -5.63
000568 泸州老窖 0.04 4.19 0.04% -- -5.53
000776 广发证券 0.20 3.59 0.03% -- 11.35
000895 双汇发展 0.08 2.27 0.02% 新晋 -0.18
合计 -- 3.08 83.72 0.74% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 222.81 1.95 -1.54
合计 222.81 1.95 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 1.90 192.52 1.68
019785 25国债13 0.30 30.29 0.26

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 43.42
本期利润(万元) -288.44
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0379
期末基金资产净值(万元) 6,393.49
期末基金份额净值(元) 0.9717