基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 --年 --年
净值增长率①% 0.45 0.55 0.60 0.73 2.61 -- --
基准收益率②% 0.25 0.05 -1.18 0.87 -1.20 -- --
① — ② 0.20 0.50 1.78 -0.14 3.81 -- --
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率*80%+银行活期存款利率(税后)*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
于渤洋 2024/12/26 1年4月17天 3.31 于渤洋，男，中国籍，7年证券从业经历，研究生/硕士。2012-2015龙江银行股份有限公司/研究员。2015-2017哈尔滨银行股份有限公司/投资经理。2017-2019生命保险资产管理有限公司/投资经理。2019年加入博时基金管理有限公司，曾任基金经理助理。自2021年10月27日至2023年2月10日，担任博时华盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年10月27日至2025年4月23日，担任博时富乾纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年10月27日起至2025年2月26日，担任博时裕发纯债债券型证券投资基金的基金经理。2021年10月27日起至2025年5月16日，担任博时富益纯债债券型证券投资基金的基金经理。2021年10月27日起至2023年7月26日，担任博时富华纯债债券型证券投资基金的基金经理。2021年10月27日起至2025年1月7日，担任博时聚盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2021年10月27日起至2023年7月26日，担任博时裕安纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年10月27日起至2023年5月31日，担任博时民丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2021年10月27日起至2025年3月10日，担任博时广利纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年10月27日至2023年7月26日，担任博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年10月27日起至2023年7月26日，担任博时裕盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年1月24日起至2025年9月19日，担任博时季季享三个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2022年5月5日起，担任博时信用优选债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月22日至2025年5月27日，担任博时聚瑞纯债6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年10月15日至2025年10月31日，担任博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月26日起，担任博时月月兴30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月28日起，担任博时裕景纯债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

博时月月兴30天持有债券A博时月月兴30天持有债券C博时月月兴30天持有债券E基金总份额

博时月月兴30天持有债券A博时月月兴30天持有债券C博时月月兴30天持有债券E合计情况
2025-122025-6----
持有人户数(户)31863193----
户均持有份额(万)25.7241.06----
机构持有比例(%)16.270.47----
个人持有比例(%)83.7399.53----

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 5,055.98 2.23 -1.19
金融债券 30,530.30 13.49 -4.64
其中：政策性金融债 18,126.21 8.01 -3.40
短期融资券 70,437.96 31.11 -40.07
中期票据 102,905.58 45.46 37.91
合计 208,929.81 92.29 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102381689 23陕西交通MTN001 90.00 9248.20 4.09
012680413 26天成租赁SCP005 90.00 9022.29 3.99
250306 25进出06 80.00 8077.58 3.57
102381091 23中建二局MTN002(科创票据) 70.00 7240.12 3.20
102484505 24五矿集MTN004A 70.00 7102.32 3.14

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.20% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.30%
100--500万元0.10%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 478.36
本期利润(万元) 448.25
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0047
期末基金资产净值(万元) 115,688.27
期末基金份额净值(元) 1.0309