近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 0.30 | 0.96 | -0.24 | 0.64 | 1.68 | 1.22 | -- |
基准收益率②% | 0.08 | -0.09 | 0.78 | 1.25 | 2.02 | -- | -- |
① — ② | 0.22 | 1.05 | -1.02 | -0.61 | -0.34 | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*10%+中证港股通综合指数(CNY)收益率*5%+中债综合财富(总值)指数收益率*80%+银行活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
张李陵 | 2022/04/14 | 2年6天 | 4.31 | 张李陵,男,中国籍,11年证券从业经历,硕士。2006年7月至2012年7月在招商银行总行工作,主要从事债券投资和交易。2012-2014年任融通基金/基金经理。2014年加入博时基金管理有限公司,历任投资经理、投资经理兼基金经理助理。2012年8月29日至2014年1月7日任融通债券投资基金的基金经理。2013年3月14日至2014年1月7日任融通七天理财债券型证券投资基金的基金经理。2013年3月26日至2014年1月7日任融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金的基金经理。2015年5月22日至2020年2月24日任博时稳定价值债券投资基金的基金经理。2015年7月16日至2020年2月24日任博时信用债纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月16日至2020年3月11日任博时平衡配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月13日至2018年1月20日任博时泰和债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月1日任博时天颐债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月1日至2020年2月24日任博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月27日至2018年1月19日任博时泰安债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月10日至2018年7月16日任博时富鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月13日任博时信用债纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年10月13日至2023年4月25日任博时双季享六个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年2月8日任博时恒泽混合型证券投资基金基金经理。2021年04月22日任博时恒泰债券型证券投资基金基金基金经理。2021年8月10日任博时博盈稳健6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月09日任博时稳益9个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月23日任博时富鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年04月14日任博时恒益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年4月15日任博时双季乐六个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2022年04月28日任博时恒乐债券型证券投资基金基金经理。2023年9月1日任博时稳定价值债券投资基金基金经理。2023年12月13日任博时中高等级信用债债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 1611 | 2161 | 3482 | 3467 | |
户均持有份额(万) | 3.96 | 4.23 | 6.16 | 6.18 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
采矿业 | 13.37 | 0.17 | 0.19 | -4.73 |
制造业 | 490.95 | 6.42 | 1.79 | -41.66 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 221.51 | 2.90 | -0.52 | 0.18 |
交通运输、仓储和邮政业 | 69.62 | 0.91 | -0.32 | -1.14 |
住宿和餐饮业 | 22.72 | 0.30 | 新增 | -1.11 |
金融业 | 22.93 | 0.30 | 新增 | -4.62 |
房地产业 | 38.51 | 0.50 | 0.09 | -2.02 |
合计 | 879.61 | 11.50 | 0.63 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
600886 | 国投电力 | 6.05 | 79.74 | 1.04% | 新晋 | 7.54 |
600900 | 长江电力 | 3.17 | 74.08 | 0.97% | 0.19 | 5.29 |
00836 | 华润电力 | 5.20 | 73.70 | 0.96% | 0.41 | -- |
600011 | 华能国际 | 8.79 | 67.68 | 0.88% | 0.19 | 3.05 |
000708 | 中信特钢 | 3.56 | 49.98 | 0.65% | 0.03 | 10.36 |
600690 | 海尔智家 | 2.36 | 49.56 | 0.65% | -0.01 | 21.45 |
002311 | 海大集团 | 1.07 | 48.05 | 0.63% | 0.06 | 8.07 |
02601 | 中国太保 | 3.14 | 44.85 | 0.59% | 新晋 | -- |
03968 | 招商银行 | 1.80 | 44.37 | 0.58% | 新晋 | -- |
02628 | 中国人寿 | 4.80 | 44.02 | 0.58% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 39.94 | 576.03 | 7.53% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 5,736.78 | 75.01 | 9.38 |
企业债券 | 808.99 | 10.58 | 1.11 |
可转换债券 | 1,492.81 | 19.52 | 10.34 |
合计 | 8,038.58 | 105.11 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
019701 | 23国债08 | 30.00 | 3086.20 | 40.35 |
220025 | 22附息国债25 | 20.00 | 2041.83 | 26.70 |
113042 | 上银转债 | 6.41 | 706.14 | 9.23 |
110059 | 浦发转债 | 6.51 | 700.69 | 9.16 |
019703 | 23国债10 | 4.10 | 415.82 | 5.44 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.60% (客户维护费45.00%) | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
100万元以下 | 0.80% |
100--300万元 | 0.60% |
300--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -39.11 |
本期利润(万元) | 17.04 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0026 |
期末基金资产净值(万元) | 6,573.65 |
期末基金份额净值(元) | 1.0292 |