近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.1023元 | 日增长率%： | 0.19 | 今年以来收益率%： | -0.06(排名:3421/8351) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-04-13 | 资产净值(亿元)： | 0.35(2024-12-30) | 基金经理： | 张李陵 李石 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.10 | 1.01 | 1.83 | -0.06 | 5.70 | 8.08 | -- | 10.23 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | -- | 1.61 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -- | -- |
| ① — ② | 4.09 | -1.18 | 1.20 | 3.33 | -1.02 | 10.36 | -- | 8.62 |
| ① — ③ | 5.59 | -1.63 | 0.59 | 0.38 | -0.41 | 18.19 | -- | -- |
| 同类排名 | 1110/8467 | 4492/8362 | 3215/8204 | 3421/8351 | 3264/7885 | 518/7022 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.84 | 3.19 | 2.23 | 0.75 | 7.17 | 1.68 | 1.22 |
| 基准收益率②% | 2.06 | 2.97 | 1.60 | 1.88 | 8.77 | 2.02 | -- |
| ① — ② | -1.22 | 0.22 | 0.63 | -1.13 | -1.60 | -0.34 | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*10%＋中证港股通综合指数（CNY）收益率*5%＋中债综合财富（总值）指数收益率*80%+银行活期存款利率（税后）*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张李陵 | 2022/04/14 | 2年11月28天 | 10.23 | 张李陵，男，中国籍，11年证券从业经历，硕士。2006年7月至2012年7月在招商银行总行工作，主要从事债券投资和交易。2012-2014年任融通基金/基金经理。2014年加入博时基金管理有限公司，历任投资经理、投资经理兼基金经理助理。2012年8月29日至2014年1月7日任融通债券投资基金的基金经理。2013年3月14日至2014年1月7日任融通七天理财债券型证券投资基金的基金经理。2013年3月26日至2014年1月7日任融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金的基金经理。2015年5月22日至2020年2月24日任博时稳定价值债券投资基金的基金经理。2015年7月16日至2020年2月24日任博时信用债纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月16日至2020年3月11日任博时平衡配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月13日至2018年1月20日任博时泰和债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月1日任博时天颐债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月1日至2020年2月24日任博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月27日至2018年1月19日任博时泰安债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月10日至2018年7月16日任博时富鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月13日任博时信用债纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年10月13日至2023年4月25日任博时双季享六个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年2月8日任博时恒泽混合型证券投资基金基金经理。2021年04月22日任博时恒泰债券型证券投资基金基金基金经理。2021年8月10日任博时博盈稳健6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月09日任博时稳益9个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月23日任博时富鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年4月14日任博时恒益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年4月15日任博时双季乐六个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2022年04月28日任博时恒乐债券型证券投资基金基金经理。2023年9月1日任博时稳定价值债券投资基金基金经理。2023年12月13日任博时中高等级信用债债券型证券投资基金基金经理。 |
| 李石 | 2024/09/26 | 6月16天 | 3.72 | 李石，男，中国籍，14年证券从业经历，南开大学数学学士，金融工程硕士。2010年加入国信证券固定收益部，负责企业债发行、债券研究等工作。2012年加入华夏基金固定收益部，先后任交易员、研究员、基金经理助理，协助管理多个社保、专户、年金组合。2016年加入银河金汇证券资产管理有限公司固定收益投资部，主要从事固定收益类产品投资工作。具备证券从业资格和基金从业资格，3年内没有被采取监管措施或处罚。现已通过基金经理考试。2021年9月28日至2023年12月13日，担任银河安丰九个月滚动持有混合型集合资产管理计划的基金经理。2022年1月19日至2023年12月13日，担任银河优选六个月持有期债券型集合资产管理计划的基金经理。2022年2月22日至2023年12月13日，担任银河水星季季增利三个月滚动持有债券型集合资产管理计划的基金经理。2022年4月1日至2023年12月13日，担任银河水星双季增利六个月持有期债券型集合资产管理计划的基金经理。2024年加入博时基金管理有限公司。2024年9月26日担任博时恒益稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2024年11月25日起，担任博时恒盛一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1137 | 1331 | 1611 | 2161 | |
| 户均持有份额(万) | 2.82 | 2.80 | 3.96 | 4.23 | |
| 机构持有比例(%) | 14.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 85.92 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 24.20 | 0.48 | -- | -3.92 |
| 制造业 | 280.43 | 5.57 | -- | -40.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 49.71 | 0.99 | -- | -1.98 |
| 建筑业 | 21.00 | 0.42 | -- | -1.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 71.73 | 1.42 | -- | -0.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 66.67 | 1.32 | -- | -3.95 |
| 合计 | 513.74 | 10.20 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600887 | 伊利股份 | 1.84 | 55.53 | 1.10% | 0.34 | 6.74 |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.13 | 50.20 | 1.00% | 0.23 | -- |
| 000997 | 新大陆 | 1.90 | 37.91 | 0.75% | 新晋 | 18.00 |
| 002475 | 立讯精密 | 0.81 | 33.02 | 0.66% | 新晋 | -21.76 |
| 000063 | 中兴通讯 | 0.68 | 27.47 | 0.55% | 新晋 | -13.89 |
| 600020 | 中原高速 | 6.38 | 26.92 | 0.53% | 新晋 | 6.05 |
| 600886 | 国投电力 | 1.56 | 25.93 | 0.51% | 新晋 | 4.05 |
| 000400 | 许继电气 | 0.91 | 25.05 | 0.50% | 新晋 | -3.00 |
| 01088 | 中国神华 | 0.80 | 24.89 | 0.49% | 新晋 | -- |
| 603885 | 吉祥航空 | 1.81 | 24.80 | 0.49% | 新晋 | -3.98 |
| 合计 | -- | 16.82 | 331.72 | 6.58% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,775.62 | 55.09 | 5.90 |
| 企业债券 | 407.38 | 8.09 | 0.33 |
| 可转换债券 | 587.81 | 11.67 | -7.79 |
| 合计 | 3,770.81 | 74.85 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230008 | 23附息国债08 | 20.00 | 2123.27 | 42.14 |
| 110059 | 浦发转债 | 3.84 | 418.78 | 8.31 |
| 115671 | 蓝星YK02 | 4.00 | 407.38 | 8.09 |
| 019733 | 24国债02 | 2.90 | 295.54 | 5.87 |
| 019547 | 16国债19 | 1.60 | 197.11 | 3.91 |
| 基金名称 | 博时恒益稳健一年持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 博时基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (015273)博时恒益稳健一年持有混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票（以下简称"港股通标的股票"）、债券（包括国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含可分离交易可转换债券的纯债部分）、可交换债、公开发行的次级债、可续期公司债等）、国内经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金（不含香港互认基金、QDII基金、FOF基金、可投基金的非FOF基金和货币市场基金）、资产支持证券、货币市场工具、银行存款、同业存单、债券回购、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。 本基金的投资组合比例为：本基金对权益类资产的投资合计占基金资产的0%-30%（其中，港股通标的股票的投资比例为股票资产的0%-50%），本基金投资的权益类资产包括股票（含存托凭证）及权益类证券投资基金。本基金投资的权益类证券投资基金包括股票型基金以及至少满足以下一条标准的混合型基金：（1）基金合同约定的股票资产占基金资产的比例不低于60%；（2）基金最近4期季度报告中披露的股票资产占基金资产的比例均不低于60%。本基金对经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金投资比例不超过基金资产的10%；投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约、国债期货合约所需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105568 |
| 传真 | 0755-83195140 |
| 网址 | www.bosera.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% （客户维护费45.00%） | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.60% |
| 300--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 81.92 |
| 本期利润(万元) | 26.35 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0084 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,539.87 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.103 |
