基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -4.46 -5.31 -5.05 0.13 -13.99 -26.12 -7.03
基准收益率②% -5.34 -3.03 -3.75 3.86 -8.24 -16.90 -2.86
① — ② 0.88 -2.28 -1.30 -3.73 -5.75 -9.22 -4.17
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中国债券总指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
于玥 2022/02/09 2年2月13天 -32.32 于玥，女，中国籍，9年证券从业经历，统计学硕士。曾任光大金控资产管理公司资产管理部传媒行业研究员、基金经理助理，中国国际金融股份有限公司资产管理部可选消费行业研究员，中金基金管理有限公司投资管理部高级经理。2020年加入博时基金管理有限公司。2018年5月2日至2018年6月27日担任中金消费升级股票型证券投资基金的基金经理助理。自2018年6月28日至2020年9月7日，担任中金消费升级股票型证券投资基金的基金经理。自2020年9月15日至2020年9月25日，担任中金泰顺12个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月15日至2020年9月25日，担任中金瑞康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年2月9日起，担任博时第三产业成长混合型证券投资基金的基金经理。2022年2月9日至2023年2月24日任博时研究慧选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李佳 2018/07/04 2022/02/09 3年7月5天 17.60
韩茂华 2017/03/10 2020/03/09 2年11月30天 2.17
苏永超 2015/02/09 2018/04/09 3年2月 -0.34
王雪峰 2014/02/25 2015/02/09 11月12天 23.06
刘彦春 2010/08/04 2014/06/11 3年10月7天 -3.88
邹志新 2007/04/12 2010/11/10 3年6月28天 47.40

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 226.23 0.30 0.20 -3.22
采矿业 1,024.96 1.37 0.39 -3.53
制造业 45,138.12 60.44 -1.37 12.35
批发和零售业 2,183.35 2.92 -1.94 1.30
交通运输、仓储和邮政业 1.26 0.00 1.24 -2.05
住宿和餐饮业 1,427.22 1.91 1.53 0.50
信息传输、软件和信息技术服务业 3,917.60 5.25 1.54 -0.40
金融业 479.53 0.64 0.73 -4.28
租赁和商务服务业 814.27 1.09 0.74 0.24
科学研究和技术服务业 223.65 0.30 -0.30 -1.29
水利、环境和公共设施管理业 1.79 0.00 0.19 -0.44
教育 3,555.66 4.76 新增 3.71
文化、体育和娱乐业 239.29 0.32 1.44 -1.39
合计 59,232.93 79.30 0.53 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301101 明月镜片 120.69 5,051.87 6.76% 2.96 -16.71
600519 贵州茅台 2.85 4,919.10 6.59% -0.33 -3.69
600809 山西汾酒 16.08 3,709.68 4.97% 0.94 -4.63
000568 泸州老窖 15.10 2,709.24 3.63% -0.14 -5.75
688111 金山办公 6.93 2,190.29 2.93% -0.06 -10.43
002475 立讯精密 54.44 1,875.46 2.51% 新晋 -6.00
000526 学大教育 36.26 1,812.64 2.43% 新晋 1.23
688502 茂莱光学 8.13 1,763.26 2.36% 新晋 -31.35
300559 佳发教育 111.20 1,723.60 2.31% 新晋 -19.36
002737 葵花药业 60.89 1,581.92 2.12% 新晋 0.66
合计 -- 432.57 27,337.06 36.61% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,017.21 4.04 --
其中：政策性金融债 3,017.21 4.04 --
合计 3,017.21 4.04 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230421 23农发21 30.00 3017.21 4.04

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -7,248.53
本期利润(万元) -3,517.66
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0312
期末基金资产净值(万元) 74,686.42
期末基金份额净值(元) 0.664