近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -1.22 | -4.94 | -5.93 | 0.00 | -9.37 | -26.30 | -2.53 |
基准收益率②% | 3.00 | -5.34 | -3.01 | -3.73 | -8.15 | -16.88 | -2.86 |
① — ② | -4.22 | 0.40 | -2.92 | 3.73 | -1.22 | -9.42 | 0.33 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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冀楠 | 2022/07/22 | 1年9月2天 | -17.31 | 冀楠,女,中国籍,10年证券从业经历,南开大学经济学硕士,具有基金从业资格。2012年8月至2014年1月任职于华创证券研究所,担任研究员;2014年3月加入泰达宏利基金管理有限公司,任职于研究部,担任研究员,负责消费行业研究分析工作。2021年加入博时基金管理有限公司。自2017年6月16日至2021年1月20日,担任泰达宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金的基金经理。自2019年7月22日至2021年1月20日,担任泰达宏利行业精选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月18日起,担任博时精选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月17日起,担任博时核心资产精选混合型证券投资基金的基金经理。2021年11月8日至2023年2月24日,担任博时研究慧选混合型证券投资基金的基金经理。2021年11月8日任博时厚泽回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年8月22日任博时优质精选混合型证券投资基金的基金经理。2022年7月22日任博时卓越品牌混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2023年4月28日任博时厚泽匠选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 25905 | 27048 | 28301 | 29500 | |
户均持有份额(万) | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | |
机构持有比例(%) | 2.05 | 1.99 | 1.95 | 1.91 | |
个人持有比例(%) | 97.95 | 98.01 | 98.05 | 98.09 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 5.86 | 0.04 | -- | -2.93 |
采矿业 | 337.05 | 2.21 | -- | -4.34 |
制造业 | 9,915.00 | 64.88 | -- | 18.70 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13.61 | 0.09 | -- | -3.48 |
批发和零售业 | 704.31 | 4.61 | -- | 2.69 |
住宿和餐饮业 | 0.11 | 0.00 | -- | -1.29 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.99 | 0.05 | -- | -4.80 |
金融业 | 5.10 | 0.03 | -- | -4.77 |
租赁和商务服务业 | 6.52 | 0.04 | -- | -0.95 |
科学研究和技术服务业 | 1.22 | 0.01 | -- | -1.23 |
水利、环境和公共设施管理业 | 236.65 | 1.55 | -- | 0.98 |
教育 | 998.63 | 6.53 | -- | 5.20 |
文化、体育和娱乐业 | 0.58 | 0.00 | -- | -2.32 |
合计 | 12,231.63 | 80.04 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 0.71 | 1,209.06 | 7.91% | -2.03 | -0.61 |
000596 | 古井贡酒 | 4.19 | 1,089.40 | 7.13% | 0.88 | 0.25 |
000568 | 泸州老窖 | 5.51 | 1,017.09 | 6.66% | -0.69 | -1.26 |
300705 | 九典制药 | 22.53 | 845.78 | 5.53% | 2.53 | -7.89 |
301101 | 明月镜片 | 28.78 | 807.71 | 5.29% | -2.08 | -13.05 |
000526 | 学大教育 | 10.32 | 627.66 | 4.11% | 新晋 | 8.67 |
600422 | 昆药集团 | 26.65 | 573.24 | 3.75% | 新晋 | 1.31 |
003000 | 劲仔食品 | 37.16 | 535.10 | 3.50% | -1.46 | 17.27 |
000858 | 五粮液 | 3.01 | 462.07 | 3.02% | 新晋 | -4.26 |
000423 | 东阿阿胶 | 6.97 | 428.79 | 2.81% | -0.24 | 11.72 |
合计 | -- | 145.83 | 7,595.90 | 49.71% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费45.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.00% |
500--1000万元 | 0.60% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--2年 | 0.50% |
2年--3年 | 0.25% |
3年以上 | 0 |
赎回:场内收费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0.50% |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -392.94 |
本期利润(万元) | -205.42 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0291 |
期末基金资产净值(万元) | 15,281.90 |
期末基金份额净值(元) | 2.188 |