近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -1.28 | -0.79 | -1.17 | -1.13 | -1.73 | -0.21 | -- |
基准收益率②% | 0.29 | -0.57 | -0.87 | -0.41 | -0.32 | -- | -- |
① — ② | -1.57 | -0.22 | -0.30 | -0.72 | -1.41 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证债券型基金指数收益率*75%+中证股票型基金指数收益率*20%+银行活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王慧 | 2024/01/15 | 3月9天 | 1.20 | 王慧,女,中国籍,15年证券从业经历,研究生/硕士。2005-2007毕马威会计师事务所/审计部助理经理,2007-2020中金公司/研究部执行总经理,2020-博时基金。2023年4月7日至2023年9月8日任博时金福安一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。2023年9月5日任博时五月佳5个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2024年1月15日任博时养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2024年1月15日任博时颐泽稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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麦静 | 2022/11/16 | 2024/01/15 | 3年4月12天 | -3.85 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
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持有人户数(户) | 649 | 560 | 281 | -- | |
户均持有份额(万) | 0.33 | 0.30 | 0.24 | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--300万元 | 0.60% |
300--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -12.75 |
本期利润(万元) | -3.04 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0133 |
期末基金资产净值(万元) | 260.28 |
期末基金份额净值(元) | 1.1267 |