基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -8.21 -6.02 8.67 -1.15 10.70 -19.31 13.52
基准收益率②% -8.05 -6.29 8.84 -1.33 10.20 -17.82 14.61
① — ② -0.16 0.27 -0.17 0.18 0.50 -1.49 -1.09
业绩比较基准 中证全球中国教育主题指数(人民币)收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
万琼 2021/06/08 4年11月3天 -49.68 万琼，女，中国籍，18年证券从业经历，硕士。2004年起先后在中企动力科技股份有限公司、华夏基金工作。2011年加入博时基金，历任投资助理，基金经理助理，现任指数与量化投资部投资总监。自2015年10月8日起，担任博时标普500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2015年10月8日起，担任博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年6月8日至2019年10月11日，担任博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年6月8日至2022年7月7日，担任博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年6月8日至2019年10月11日，担任上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年6月8日至2022年7月7日，担任上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年9月29日至2019年6月30日，担任博时富时中国A股指数证券投资基金的基金经理。自2019年12月30日起，担任博时中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2019年8月1日起，担任博时中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年1月19日至2023年3月8日，担任博时中证可持续发展100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年3月20日至2023年3月8日，担任博时中证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年4月30日至2021年10月15日，担任博时恒生沪深港通大湾区综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年4月3日至2023年3月8日，担任博时沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月21日起，担任博时恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。自2021年12月28日起，担任博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。自2021年3月18日起，担任博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。2021年4月2日至2023年3月8日，担任博时创业板指数证券投资基金的基金经理。自2021年5月11日起，担任博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年5月17日起，担任博时恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2021年6月8日起，担任博时中证全球中国教育主题交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2022年1月10日起，担任博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年3月3日起至2024年9月10日，担任博时中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年7月26日起，担任博时纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。自2023年4月19日起，担任博时纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2025年8月15日起，担任博时创业板综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年12月2日起，担任博时创业板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 29,531.79 99.13 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
9901.HK 新东方-S 127.18 4,896.12 16.44% 1.45 --
TAL.US 好未来 59.15 4,653.17 15.62% 1.62 --
002607 中公教育 718.18 1,881.64 6.32% 0.24 2.20
002261 拓维信息 51.81 1,770.87 5.94% 0.64 0.12
002230 科大讯飞 32.66 1,509.22 5.07% 0.00 4.67
300010 *ST豆神 240.65 1,487.22 4.99% -0.39 -46.95
002841 视源股份 41.66 1,357.62 4.56% -0.54 12.16
09880HS 优必选 13.32 1,004.38 3.37% -1.41 --
300440 运达科技 45.23 716.90 2.41% 新晋 16.91
300248 新开普 69.33 701.64 2.36% -0.30 -2.57
9880.HK 优必选 2.06 155.33 0.52% -0.11 --
合计 -- 1,401.23 20,134.11 67.60% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 861.91
本期利润(万元) -2,089.77
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0361
期末基金资产净值(万元) 29,790.75
期末基金份额净值(元) 0.493